Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

総収入は、2020年から2023年まで比較的安定しており、約8300百万米ドルで推移している。2024年には変化は見られない。

主要な収入源であるソフォスブビルは、2020年から2024年まで一貫して10720百万米ドルを維持している。

Axicabtagene ciloleucelの収入は、2020年の6200百万米ドルから2021年に7110百万米ドルへと増加し、その後2024年まで7110百万米ドルで安定している。

トロデルビーの収入は、2020年の4600百万米ドルから2021年の5630百万米ドルへと増加し、2023年と2024年には11730百万米ドルへと大幅に増加している。これは、同社の収益成長に大きく貢献していると考えられる。

ヘプルデックスの収入は、2021年から2024年まで一貫して845百万米ドルを記録している。

その他の収入は、2020年の1376百万米ドルから2021年の1611百万米ドルへと増加した後、2022年の1490百万米ドル、2023年の1415百万米ドルを経て、2024年には1475百万米ドルとなっている。

有限生活資産の総帳簿価額は、2020年の22896百万米ドルから2024年の31880百万米ドルへと増加傾向にある。

償却累計額は、2020年の-6660百万米ドルから2024年の-14822百万米ドルへと一貫して減少している（絶対値で増加）。

有限生活資産の正味帳簿価額は、2020年の16236百万米ドルから2023年の19384百万米ドルへと増加した後、2024年には17058百万米ドルへと減少している。

知的財産権および開発費（無期限の資産）は、2020年の16890百万米ドルから2024年の2890百万米ドルへと大幅に減少している。これは、資産の減損または償却によるものと考えられる。

無形固定資産は、2020年の33126百万米ドルから2024年の19948百万米ドルへと減少傾向にある。

のれんと無形固定資産も、2020年の41234百万米ドルから2024年の28262百万米ドルへと減少している。これは、買収によるのれんの償却や、無形固定資産の減損によるものと考えられる。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にあります。2020年の68407百万米ドルから、2024年には58995百万米ドルへと、約9412百万米ドル減少しています。この減少は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も2020年の60299百万米ドルから2024年の50681百万米ドルへと減少しています。

ギリアド社株主資本合計は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少に転じています。2020年の18202百万米ドルから2023年には22833百万米ドルへと増加しましたが、2024年には19330百万米ドルへと減少しています。調整後のギリアド社株主資本合計も同様の傾向を示しており、2020年の10094百万米ドルから2023年の14519百万米ドルへと増加した後、2024年には11016百万米ドルへと減少しています。

総資産の減少

総資産の継続的な減少は、資産売却、減価償却、またはその他の資産価値の減少が考えられます。詳細な分析には、資産構成の内訳が必要です。

株主資本の変動

株主資本の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加要因による可能性があります。2024年の株主資本の減少は、自社株買い、配当金の支払い、または損失の計上が考えられます。詳細な分析には、利益剰余金の変動や資本取引の内訳が必要です。

調整後総資産および調整後株主資本合計のデータは、特定の会計処理の影響を除外した数値を示唆しています。これらの調整がどのようなものかによって、財務状況の解釈が大きく変わる可能性があります。調整内容の理解は、より正確な分析に不可欠です。

全体として、このデータは、資産規模と株主資本の変動を示しており、詳細な分析には、これらの変動の根本的な原因を特定するための追加情報が必要です。

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.36から0.48へと、資産の効率的な活用が進んでいることが示唆されます。調整後の総資産回転率も同様に上昇しており、0.4から0.56へと増加しています。調整後の数値の方が高いことから、特定の調整によって資産効率がより明確になる可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年にかけて低下傾向にありましたが、2024年には若干の上昇が見られます。3.76から2.72まで低下した後、3.05に増加しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、5.97から3.71まで低下し、その後4.6へと上昇しています。レバレッジ比率の変動は、資本構成の変化や財務リスクの管理戦略を反映している可能性があります。

自己資本利益率（ROE）は、2021年に大幅に上昇し、その後は変動しています。2020年の0.68%から2021年には29.55%へと急増しましたが、2022年には21.62%、2023年には24.81%と低下し、2024年には2.48%と大幅に減少しています。調整後のROEも同様のパターンを示し、2021年に48.87%とピークを迎え、その後は35.53%、39.02%と低下し、2024年には4.36%となっています。ROEの変動は、収益性や資本効率の変化を反映していると考えられます。

総資産利益率（ROA）も、ROEと同様に2021年に上昇し、その後は変動しています。2020年の0.18%から2021年には9.16%へと増加しましたが、2022年には7.27%、2023年には9.12%と変動し、2024年には0.81%と大幅に減少しています。調整後のROAも同様の傾向を示し、2021年に10.44%とピークを迎え、その後は8.37%、10.53%と変動し、2024年には0.95%となっています。ROAの変動は、資産の収益性や効率的な資産管理の状況を示唆しています。

総資産回転率

2020年から2024年にかけて一貫して上昇。

財務レバレッジ比率

2020年から2023年にかけて低下、2024年に若干の上昇。

自己資本利益率

2021年に大幅な上昇後、変動。

総資産利益率

2021年に上昇後、変動。

近年の財務データから、総資産および調整後総資産は一貫して減少傾向にあることが示唆されます。2020年末の総資産は68407百万米ドルであったのに対し、2024年末には58995百万米ドルへと減少しています。調整後総資産も同様に、2020年末の60299百万米ドルから2024年末の50681百万米ドルへと減少しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.36から2024年には0.48へと上昇しています。これは、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に上昇傾向にあります。2020年の0.4から2024年には0.56へと増加しており、調整後資産の利用効率が改善されていることを示しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも一貫して高い水準を維持しており、調整後の資産構成が売上高の創出により貢献している可能性が考えられます。

総資産および調整後総資産の減少にもかかわらず、総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、資産効率の改善を示唆しています。この傾向は、資産規模の縮小と同時に、より効率的な資産運用が行われていることを意味する可能性があります。調整後総資産回転率の上昇幅が大きいことから、調整後の資産構成が売上高の増加に大きく貢献していると考えられます。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にあります。2020年の68407百万米ドルから、2024年には58995百万米ドルまで、約13.8%の減少を示しています。調整後総資産も同様に減少しており、2020年の60299百万米ドルから2024年の50681百万米ドルへと、約15.9%の減少が見られます。

ギリアド社株主資本合計は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少に転じています。2020年の18202百万米ドルから2023年には22833百万米ドルまで増加しましたが、2024年には19330百万米ドルに減少しました。調整後のギリアド社株主資本合計も同様の傾向を示しており、2020年の10094百万米ドルから2023年の14519百万米ドルまで増加した後、2024年には11016百万米ドルに減少しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.76から2023年には2.72まで低下傾向にありましたが、2024年には3.05に上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2020年の5.97から2023年には3.71まで低下した後、2024年には4.6に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整後でない比率よりも常に高い水準にあります。

総資産の減少

総資産および調整後総資産の継続的な減少は、資産売却、減価償却、またはその他の資産価値の減少を示唆している可能性があります。

株主資本の変動

株主資本合計の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加を示唆している可能性があります。一方、2024年の減少は、自社株買い、配当金の支払い、または損失の発生を示唆している可能性があります。

財務レバレッジの変化

財務レバレッジ比率の低下は、負債の減少または資本の増加を示唆している可能性があります。2024年の上昇は、負債の増加または資本の減少を示唆している可能性があります。調整後の財務レバレッジ比率が高いことは、調整後の資産規模が調整前よりも小さくなっていることを意味します。

株主資本合計は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には大幅な減少が見られました。2020年の18202百万米ドルから2023年には22833百万米ドルへと増加し、その後2024年には19330百万米ドルに減少しました。

調整後の株主資本合計も、2020年から2023年まで増加傾向を示し、2024年に減少しました。2020年の10094百万米ドルから2023年には14519百万米ドルへと増加し、2024年には11016百万米ドルに減少しました。調整後の株主資本合計の減少幅は、株主資本合計の減少幅よりも大きくなっています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の0.68%から2021年には29.55%へと大幅に上昇しました。その後、2022年には21.62%、2023年には24.81%と変動し、2024年には2.48%へと大幅に低下しました。この変動は、収益性における大きな変化を示唆しています。

調整後の自己資本利益率

調整後の自己資本利益率は、2020年の1.22%から2021年には48.87%へと大幅に上昇しました。その後、2022年には35.53%、2023年には39.02%と変動し、2024年には4.36%へと大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率の変動幅は、自己資本利益率の変動幅よりも大きくなっています。調整後の数値は、特定の項目を調整することで、より詳細な収益性の分析を可能にしていると考えられます。

全体として、2021年から2023年までは収益性が向上しているように見えますが、2024年には株主資本合計と利益率の両方が大幅に低下しており、業績に悪影響を及ぼしている可能性があります。特に、調整後の自己資本利益率の低下幅が大きいことから、調整項目が業績に大きく影響していると考えられます。

近年の財務データから、総資産は一貫した減少傾向を示している。2020年末の68407百万米ドルから、2024年末には58995百万米ドルへと減少している。調整後総資産も同様に、2020年末の60299百万米ドルから2024年末には50681百万米ドルへと減少している。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の0.18%から2021年には9.16%へと大幅に上昇した。その後、2022年には7.27%に低下し、2023年には9.12%に回復したものの、2024年には0.81%へと再び低下している。この変動は、収益性に対する資産効率の変化を示唆している。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示している。2020年の0.2%から2021年には10.44%へと大きく上昇し、2022年には8.37%に低下、2023年には10.53%に上昇、そして2024年には0.95%へと低下している。調整後の数値は、調整されていない数値と比較して、より高い利益率を示しているが、2024年には両者の差が縮小している。

総資産と調整後総資産の減少は、資産売却、減価償却、またはその他のバランスシートの調整による可能性がある。利益率の変動は、収益の変動、コスト構造の変化、または資産利用効率の変化を反映している可能性がある。特に2024年の利益率の顕著な低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があり、さらなる調査が必要である。