営業利益率 (P/OP)
2005年以降
計算
Gilead Sciences Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 85.65 | = | 114.31 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 1,662 | ÷ | 1,245,346,062 | |
| 2024/02/23 | 12.05 | = | 73.55 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 7,605 | ÷ | 1,245,774,616 | |
| 2023/02/22 | 14.21 | = | 83.50 | ÷ | 5.88 | 5.88 | = | 7,330 | ÷ | 1,247,105,154 | |
| 2022/02/23 | 7.76 | = | 61.35 | ÷ | 7.91 | 7.91 | = | 9,918 | ÷ | 1,253,886,724 | |
| 2021/02/25 | 19.38 | = | 62.79 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 4,071 | ÷ | 1,256,593,156 | |
| 2020/02/25 | 20.66 | = | 70.10 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 4,287 | ÷ | 1,263,636,656 | |
| 2019/02/26 | 10.15 | = | 65.28 | ÷ | 6.43 | 6.43 | = | 8,200 | ÷ | 1,275,510,558 | |
| 2018/02/27 | 7.45 | = | 80.36 | ÷ | 10.78 | 10.78 | = | 14,124 | ÷ | 1,309,967,781 | |
| 2017/02/27 | 5.23 | = | 70.50 | ÷ | 13.49 | 13.49 | = | 17,633 | ÷ | 1,307,066,900 | |
| 2016/02/24 | 5.50 | = | 89.36 | ÷ | 16.24 | 16.24 | = | 22,193 | ÷ | 1,366,845,691 | |
| 2015/02/25 | 10.19 | = | 104.43 | ÷ | 10.25 | 10.25 | = | 15,265 | ÷ | 1,489,401,683 | |
| 2014/02/25 | 28.54 | = | 83.95 | ÷ | 2.94 | 2.94 | = | 4,524 | ÷ | 1,538,252,914 | |
| 2013/02/27 | 16.28 | = | 42.89 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 4,010 | ÷ | 1,522,392,518 | |
| 2012/02/23 | 9.02 | = | 22.58 | ÷ | 2.50 | 2.50 | = | 3,790 | ÷ | 1,514,630,722 | |
| 2011/02/28 | 7.82 | = | 19.49 | ÷ | 2.49 | 2.49 | = | 3,962 | ÷ | 1,590,529,288 | |
| 2010/03/01 | 12.16 | = | 23.76 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 3,529 | ÷ | 1,806,757,972 | |
| 2009/02/27 | 15.24 | = | 22.40 | ÷ | 1.47 | 1.47 | = | 2,679 | ÷ | 1,821,909,204 | |
| 2008/02/27 | 18.80 | = | 21.90 | ÷ | 1.17 | 1.17 | = | 2,165 | ÷ | 1,857,740,064 | |
| 2007/02/27 | — | = | 17.65 | ÷ | -0.41 | -0.41 | = | -759 | ÷ | 1,858,655,664 | |
| 2006/03/03 | 25.01 | = | 15.03 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 1,111 | ÷ | 1,849,138,544 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Gilead Sciences Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価（米ドル）
- 期間を通じてボラティリティが顕著で、長期的には上昇基調と下落局面が交互に現れている。2006年-2010年は緩やかな上昇を示し、2011年の一時的な落ち込みを挟んで2013年-2015年にかけて急速な上昇を記録。2015年をピークにその後は2016年-2022年にかけて相対的に低位〜横ばいの水準で推移し、2013年以降の急上昇は市場評価の高まりを示唆する。2023年以降は再び変動を伴う上昇・調整を繰り返し、2025年には114.31まで上昇して長期観測期間内の最高値を更新。なお、2025年時点ではEPSが低水準にとどまる局面も見られ、株価の上昇が将来成長期待や他の評価要因によって支えられている可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益（EPS）
- 長期的には成長局面と急増局面が交互に現れる構図となっている。2007年には赤字となった後、2008年-2014年にかけて着実に改善・成長を進め、2015-2016年には顕著な急増を記録してピークへと向かう。その後2017年-2021年は低水準で推移するが、2022年には再び回復の兆しを見せる局面がある。2019年以降は再び鈍化傾向となり、2025年には1.33へ大きく落ち込んでいる。全体としては、高まり続けたEPSが後半にかけて収益性の伸び悩みを反映して縮小しており、特定年度の一時的要因を除けば長期的な収益性の安定性に課題が見える。
- P/OP
- 評価倍率は年次を追うごとに変動が大きく、2006年には高水準（25.01）を示した後、2010年代前半には低下が目立つ。2013年-2014年には再び高水準へ上昇（最大28.54）する局面があり、2015年-2017年には低位（5.23-10.19）で推移。2018年以降は再度上昇傾向となり、2020年-2021年には20.66-19.38と高水準を維持する局面がみられる。一方、2022年は再び低水準へ回帰し、2023年-2024年には中位水準で推移している。2025年には85.65と極端に高い水準へ跳ね上がっており、株価の評価が高い水準にある一方で営業利益の伸びが相対的に小さい可能性を示唆する。全体として、評価倍率には長期的な高低差と年次変動が大きく、特に2025年の急激な上昇は市場評価と実績の乖離を示す兆候として捉えられる。
競合他社との比較
Gilead Sciences Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 85.65 | 37.26 | 21.55 | 30.56 | 19.63 | 27.65 | — |
| 2024/02/23 | 12.05 | 24.34 | 19.69 | 35.64 | 25.39 | 31.16 | 28.74 |
| 2023/02/22 | 14.21 | 14.78 | 13.40 | 20.97 | 18.01 | 25.30 | 17.75 |
| 2022/02/23 | 7.76 | 14.21 | 16.24 | 25.14 | 7.55 | 21.07 | 22.35 |
| 2021/02/25 | 19.38 | 16.32 | 14.96 | 36.91 | 14.82 | 22.81 | 19.16 |
| 2020/02/25 | 20.66 | 10.82 | 13.84 | 34.47 | 19.01 | 26.84 | 51.98 |
| 2019/02/26 | 10.15 | 18.35 | 11.46 | 23.18 | 17.53 | 27.33 | 74.57 |
| 2018/02/27 | 7.45 | 19.63 | 12.71 | 22.48 | 16.71 | 28.24 | 331.55 |
| 2017/02/27 | 5.23 | 10.49 | 12.64 | 21.37 | 28.70 | 25.13 | 2,143.58 |
| 2016/02/24 | 5.50 | 11.61 | 13.07 | 17.27 | 30.74 | 22.15 | — |
| 2015/02/25 | 10.19 | 28.64 | 19.13 | 17.94 | 49.17 | 20.63 | — |
| 2014/02/25 | 28.54 | 14.31 | 16.19 | 16.24 | 42.99 | 30.40 | — |
| 2013/02/27 | 16.28 | 10.44 | 12.22 | 13.40 | 35.11 | 17.92 | 4,319.80 |
| 2012/02/23 | 9.02 | — | 12.48 | 14.04 | — | 16.64 | 69.48 |
| 2011/02/28 | 7.82 | — | 8.79 | 15.14 | — | 17.09 | — |
| 2010/03/01 | 12.16 | — | 10.12 | 15.63 | — | 19.04 | — |
| 2009/02/27 | 15.24 | — | 9.70 | 8.85 | — | 12.33 | — |
| 2008/02/27 | 18.80 | — | 12.44 | 13.65 | — | 24.03 | — |
| 2007/02/27 | — | — | 19.54 | 14.52 | — | 79.09 | — |
| 2006/03/03 | 25.01 | — | 17.96 | 15.18 | — | 21.48 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).