キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Gilead Sciences Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上高および営業キャッシュフローの傾向
- 売掛金の純額は、2020年から2022年にかけて変動が見られたものの、2023年以降は若干の増加傾向にあり、キャッシュフローも増加傾向にあることから、売上の回復または安定性が示唆される。営業活動による純利益と純現金の調整額も、2024年において顕著な増加が見られ、営業キャッシュフローの総体的な改善を反映している。
- 投資活動と資金調達の動向
- 投資活動に関連しては、市場性のある債券の買付けや買収のための現金流出が続いているが、その規模は一貫して縮小傾向にある。一方、資金調達の面では、デットファイナンスや普通株式の発行による収入が見られ、特に2024年においては、株式の発行による収入が増加している。自己株式取得は継続的に行われているが、その規模は徐々に縮小または一定に保たれている。
- 負債と株主資本の状況
- 負債に関しては、未払債務やその他の負債が一定の変動を示す一方で、債務の返済や新たな借入により年次ごとに調整されている。株式報酬費用の増加や株式取得の規模は一定であり、自己株式買戻しは引き続き実施されているものの、全体として株主資本に大きな変動は見られない。
- 現金の総額と流動性
- 現金および現金同等物は、2020年の約599万ドルから2024年には約999万ドルへ増加し、期末の流動性向上が顕著である。為替レートの変動も影響しているが、全体として流動性の改善が進んでいることが示唆される。
- その他の重要な事項
- 研究開発費の取得や障害は、期間ごとに著しく変動しており、特に2022年から2024年にかけて高額な金額が投入されていることから、新規研究や開発に積極的に投資していることが理解できる。これに伴う支出は財務に大きな影響を与えているものの、全体の財務状況に与える負荷は管理されていると考えられる。
- 総評
- 総じて、2020年から2024年にかけて、売上やキャッシュフローの改善、現金残高の増加、資金調達の多様化が観察される。投資活動や買収の規模は縮小傾向にある一方、研究開発への投資は引き続き重点的に行われており、長期的な成長戦略の一環として位置付けられる。財務の健全性は比較的安定しており、戦略的な資金運用が推進されていることが示される。