キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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百万米ドル

	12ヶ月終了	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31		2022/12/31		2021/12/31
	手取り
	減価償却費
	償却費
	株式報酬費用
	繰延法人税
	持分証券の純損失(利益)
	インプロセス研究開発費の取得
	インプロセス研究開発の障害
	その他、ネット
	売掛金、純額
	在庫
	前払い費用およびその他の
	買掛金
	所得税の資産および負債、純額
	未払債務およびその他の負債
	営業資産及び負債の変動
	営業活動による純利益と純現金の調整
	営業活動によるネットキャッシュ
	市場性のある債券の購入
	有価証券の売却による収入
	市場性のある債務証券の満期からの収入
	買収(進行中の研究開発を含む)は、取得した現金を差し引いたもの
	株式の取得
	有形固定資産の購入
	その他の投資活動、純額
	投資活動に使用されたネットキャッシュ
	デットファイナンスによる収入(発行費用控除後)
	普通株式の発行による収入
	自己株式取得プログラムに基づく自己株式の取得
	債務その他の債務の返済
	配当金の支払い
	その他の財務活動、純
	財務活動に使用したネットキャッシュ
	為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響
	現金および現金同等物の純変動率
	期首における現金および現金同等物
	現金および期末現金同等物

手取りは、2021年から2024年まで減少傾向にありましたが、2025年には大幅に増加しました。2021年の6201百万米ドルから2024年には480百万米ドルまで減少しましたが、2025年には8510百万米ドルに増加しています。

減価償却費は、2021年の329百万米ドルから2024年の381百万米ドルまで緩やかに増加し、2025年には370百万米ドルに減少しました。

償却費は、2021年の1721百万米ドルから2025年の2390百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加傾向は、無形資産への投資を示唆している可能性があります。

株式報酬費用は、2021年の635百万米ドルから2025年の894百万米ドルまで増加しています。これは、従業員への株式ベースの報酬が増加していることを示しています。

繰延法人税は、2021年の-116百万米ドルから2024年の-1844百万米ドルまで大きく変動し、2025年には160百万米ドルに転換しています。この変動は、税務上の繰延資産と負債の評価に起因する可能性があります。

持分証券の純損失(利益)は、2021年の610百万米ドルから2025年の-451百万米ドルまで減少しています。これは、持分法適用関連投資のパフォーマンスが悪化していることを示唆しています。

インプロセス研究開発費の取得は、2021年の177百万米ドルから2024年の4663百万米ドルまで大幅に増加し、2025年には1024百万米ドルに減少しました。これは、研究開発活動への投資の変動を示しています。

インプロセス研究開発の障害は、2022年の2700百万米ドルと2024年の4180百万米ドルに大きな金額を計上しており、研究開発プロジェクトの失敗または中止を示唆しています。2025年には590百万米ドルに減少しています。

売掛金、純額は、2021年の313百万米ドルから2024年の139百万米ドルまで変動し、2025年には-367百万米ドルに減少しています。これは、売掛金の回収状況の変化を示しています。

在庫は、2021年の11百万米ドルから2025年の-1036百万米ドルまで一貫して減少しています。これは、在庫管理の効率化または製品需要の減少を示唆している可能性があります。

買掛金は、2021年の-118百万米ドルから2024年の290百万米ドルまで増加し、2025年には-132百万米ドルに減少しています。これは、サプライヤーへの支払い状況の変化を示しています。

所得税の資産および負債、純額は、2021年の-361百万米ドルから2025年の-2108百万米ドルまで増加しています。これは、繰延税金負債の増加を示唆している可能性があります。

営業活動によるネットキャッシュは、2021年の11384百万米ドルから2025年の10019百万米ドルまで変動しています。全体的には高い水準を維持していますが、2024年にピークに達し、2025年にはわずかに減少しています。

投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年の-3131百万米ドルから2025年の-4793百万米ドルまで増加しています。これは、投資活動への支出が増加していることを示しています。

財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年の-8877百万米ドルから2025年の-7745百万米ドルまで減少しています。これは、資金調達活動が減少していることを示唆しています。

現金および期末現金同等物は、2021年の5338百万米ドルから2025年の7564百万米ドルまで増加しています。これは、全体的なキャッシュポジションが改善していることを示しています。