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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

$24.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Gilead Sciences Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
手取り
減価償却費
償却費
株式報酬費用
繰延法人税
持分証券の純損失(利益)
仕掛研究開発費の取得
仕掛研究開発の減損
売掛金(純額)
在庫
前払費用その他
買掛金
法人税資産および負債(純額)
未払負債およびその他の負債
営業資産・負債の増減
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整
営業活動によるネットキャッシュ
有価証券の購入
有価証券の売却による収入
有価証券の満期からの収入
買収(進行中の研究開発を含む)(取得した現金控除後)
株式の買入れ
設備投資額
投資活動におけるキャッシュ・フロー
デットファイナンスによる収入(発行費用控除後)
普通株式の発行による収入
買戻しプログラムによる普通株式の買戻し
債務およびその他の債務の返済
配当金の支払い
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響
現金および現金同等物の純増減
現金及び現金同等物 期首
現金及び現金同等物の期末残高

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Gilead Sciences Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Gilead Sciences Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Gilead Sciences Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。