ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は一貫して低下傾向を示しており、特に2021年と2022年にかけて顕著に減少している。一方、2024年に再び上昇していることから、負債の増加や自己資本比率の変動を示唆していると考えられる。これは、財務の安定性やレバレッジの調整に関する戦略的な動きが影響している可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、オペレーティング・リース負債を含む比率も全体的に低下傾向を示しながら、2024年に再び上昇している。リース負債の増加による負債比率の高まりは、財務構造のバランスに一定の変化をもたらしていると見られる。これにより、リース関連の負債負担が一定程度増加した可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は全期間にわたり低位を維持しつつ、2020年に比べて2024年にはやや上昇している。特に2024年に増加している点は、資本構成の調整や資金調達状況の変化を示している可能性がある。
- 負債総資産比率
- 2020年から2021年にかけては割合が低下し、その後ほぼ一定範囲内で推移しているが、2024年に再び上昇している。これにより、資産に対する負債の比率が若干増加し、負債依存度が高まったことを示唆している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 全期間を通じて低い水準にあり、2024年にはわずかに上昇している。リース負債を加味した負債比率の増加から、リース負債の増加が負債全体の増加に寄与している可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2023年にかけて一貫して減少しており、2022年には最低値を示した後、2024年に再び上昇している。これは、財務レバレッジの調整や負債比率の変化に伴い、資本構成のリスクが変動したことを反映していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年に比べて2021年と2022年に大きく上昇し、2023年も良好な水準を維持していたが、2024年には大きく低下している。これにより、2024年には利息負担に対して収益のカバレッジが弱まったことが示される。収益性や利払い能力の変化が影響していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2020年から2023年にかけて高い水準を維持していたが、2024年には著しく低下している。これは、一定の固定支払義務に対し収益性が相対的に低下した可能性を示すものであり、財務の安定性に留意すべき指標となる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Gilead Sciences Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびその他の債務の当期部分(純額) | ||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| ギリアド社株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ギリアド社株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年から2023年にかけて総負債は減少傾向にあり、2023年には最も低い水準を示しているが、2024年には再び増加している。これにより、短期的には負債の削減を行った期間があったものの、その後資金調達や負債の再増加が見られる。
- ギリアド社株主資本合計
- 株主資本は2020年から2023年にかけて一貫して増加しており、2023年には最大値を記録している。一方、2024年には減少しており、株主資本の縮小傾向が示されている。この変動は、株主資本の増加局面と縮小局面の交替を反映している。
- 負債資本比率
- この比率は2020年に最大の1.73を付けて以降、減少傾向を示し、2023年には1.09まで低下している。これは、負債に対する資本の比率が縮小し、財務の安定性が向上していることを示唆している。しかし、2024年には1.38へと再上昇し、負債と資本のバランスがやや悪化していることも示している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Gilead Sciences Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびその他の債務の当期部分(純額) | ||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に分類) | ||||||
| オペレーティングリース負債、非流動(その他の長期債務に分類) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ギリアド社株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ギリアド社株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一度減少傾向を示し、2023年にかけて最も低い水準であった。2024年には再び増加に転じている。これは、短期的な負債圧力の低下傾向から一時的な負債増加へと変化したことを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2023年まで着実に増加しており、2023年にはピークに達している。その後2024年にかけて減少していることから、株主資本の安定成長と一時的な資本縮小または利益確定の動きがあった可能性が示唆される。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年の1.76から2022年には1.22まで低下し、財務リスクの低減を示した。その後2023年に1.12とさらに低下した後、2024年には1.41に増加している。この動きは、負債と資本のバランスが短期間で大きく変動したことを反映しており、2024年には負債比率の増加によるリスクの高まりを示唆している。
総資本に対する負債比率
Gilead Sciences Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびその他の債務の当期部分(純額) | ||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| ギリアド社株主資本合計 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年までの期間で概ね減少傾向にあり、2020年の31402百万米ドルから2023年の24987百万米ドルまで縮小している。しかし、2024年には再び上昇に転じ、26711百万米ドルとなっている。この動きは、負債管理の見直しや資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は全期間を通じて安定的に推移し、2020年の49604百万米ドルから2024年の46041百万米ドルまで緩やかに減少している。大きな変動はなく、規模の変化は比較的穏やかであるといえる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.63から2022年の0.54まで徐々に低下し、2023年にはさらに0.52に下がっている。これは、負債の比重が減少していることを示している。一方、2024年には0.58に上昇し、負債比率が再び高まっている。これにより、財務の負担増加や資本構造の変化が示唆される。
全体として、総負債と負債比率は2020年から2023年にかけて改善されているが、2024年にはこれらの指標がやや悪化している。これにより、財務の安定性を維持しつつ負債管理の戦略が必要とされる可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Gilead Sciences Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびその他の債務の当期部分(純額) | ||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に分類) | ||||||
| オペレーティングリース負債、非流動(その他の長期債務に分類) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ギリアド社株主資本合計 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債額は概ね減少傾向を示している。特に、2021年には約4,832百万米ドルの減少を見せ、その後も緩やかに減少または横ばいの状況が続いている。2024年には再び若干の増加が見られるものの、2020年水準からは依然として低い水準に留まっている。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2020年から2021年にかけて若干減少した後、2022年にかけて若干回復し、その後再び低下傾向にある。2024年の総資本金は2020年と比較して約3,667百万米ドル減少しており、資本基盤の縮小傾向が示唆される。
- 負債比率の変動について
- 負債比率は、2020年の0.64から2021年にかけて大きく低下し、0.56まで改善している。その後、2022年には0.55にわずかに低下、2023年にはさらに0.53へと下がったが、2024年には0.59に上昇している。この推移から、負債の割合は2020年以降一時的に低下したものの、2024年に再び増加に転じていることがわかる。これにより、資本と負債のバランスが変化し、2024年には負債比率の上昇が見られる。
負債総資産比率
Gilead Sciences Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびその他の債務の当期部分(純額) | ||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて減少傾向を示し、2021年に最も低い値を記録した後、再び増加に転じている。2024年の総負債は2020年の水準に近づいているが、依然として減少局面からの回復が見られる。
- 総資産の動向
- 総資産は全期間を通じて減少しており、特に2022年から2024年にかけて大きな縮小が見られる。2024年の総資産額は、2020年の水準よりも約九千百万米ドル減少していることがわかる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2020年の0.46から2021年に0.39まで低下し、その後概ね0.4付近で安定しているが、2024年には再び0.45へ上昇している。これにより、負債の比率は近年やや増加傾向にあることが示唆される。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債と総資産の両方が2020年から2024年にかけて減少していることから、企業の資金構成において負債比率の変動とともに、資産全体の縮小傾向が続いていると考えられる。この動きは、企業が資産圧縮や負債圧縮を進めている可能性を示唆している。
- 全体的な傾向
- 総負債と総資産の両方が減少する中で、負債比率は一時期低下した後、2024年にやや上昇していることから、負債の増加が資産に対して相対的に進行したことが見て取れる。これにより、財務のレバレッジや資本構成の変動が示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Gilead Sciences Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびその他の債務の当期部分(純額) | ||||||
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に分類) | ||||||
| オペレーティングリース負債、非流動(その他の長期債務に分類) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年まで概ね減少傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて大きな減少がみられる。2022年以降は横ばいまたは微増の傾向を示し、2024年には再び増加に転じている。全体として、負債規模は一定の範囲内で変動している。
- 総資産の推移
- 総資産も2020年の684億ドルから2024年の約590億ドルへと減少している。資産の縮小は主に2022年にかけて著しく進行し、その後の2023年および2024年には緩やかな減少または横ばいの傾向を示している。資産の減少傾向は、資産規模の縮小や資産構成の見直しの可能性を示唆している。
- 負債比率
- 負債比率は2020年に0.47と高めであったが、その後2021年と2022年には0.4台に低下し、財務の安定性が向上したと考えられる。しかし、2024年には0.46に再び上昇しており、負債比率はやや増加傾向を示している。全体として、負債と資産の変動に伴う負債比率は一定範囲内で変動し、負債の負担比率は相対的に高めの水準を維持している。これにより、財務のリスク管理において一定の注意が必要となる可能性がある。
財務レバレッジ比率
Gilead Sciences Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ギリアド社株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ギリアド社株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2020年から2024年にかけて、総資産はおおむね減少傾向にある。2020年の684億ドルから2024年の約590億ドルへと減少しており、資産規模は縮小していることが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の約182億ドルから2024年には約193億ドルへと増加している。但し、その一方で2021年および2022年にはやや増加した後、2023年にピークに達し、その後やや減少している。このことから、株主資本は比較的堅調に推移していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.76から2023年には2.72まで低下し、資本構成のリスクが一時的に低減していたことを示す。一方、2024年には3.05にやや上昇しており、再びレバレッジの高まりが見られる。この変動は、負債と資本のバランスの変化や戦略的な資金調達の調整を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Gilead Sciences Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益状況の分析
- EBIT（利息・税引前利益）は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にやや減少したものの、2023年に再び増加しています。2024年には著しく減少していますが、依然として2020年から2023年の間にかけて高いレベルを維持していました。この推移は、企業の収益性が一定期間高水準を維持した後、2024年においては大きく落ち込む可能性を示唆しています。
- 利息負担の動向
- 利息費用は全期間を通じて比較的安定しており、2020年から2024年にかけてほぼ一定の範囲内で推移しています。特に大きな変動は見られず、負債に伴う利息支払いの管理が一定水準に保たれていることを示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、2020年には2.7と相対的に低い水準だったものの、2021年に急激に9.27に上昇しています。2022年と2023年にはそれぞれ7.22と8.27と高い数値を維持し、利息支払いに対する利益の余裕が増加していることを示しています。しかし、2024年には1.71と大きく低下しており、企業の利息支払い能力が著しく悪化している可能性があります。これにより、2024年の財務の健全性や支払い余裕の減少が懸念される状況です。
固定料金カバー率
Gilead Sciences Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 固定費・税引前利益
- 2020年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は増加しており、2021年には9435百万米ドルと最も高い水準に達している。一方、2023年には利益が7968百万米ドルに減少しているが、その後2024年には1830百万米ドルに大きく落ち込み、実質的には大幅な減少が見られる。これにより、利益の変動が年々大きく異なり、2024年の利益の著しい減少が顕著である。
- 定額料金
- 定額料金は2020年から2024年にかけて概ね横ばい傾向にあり、2020年の1155百万米ドルから2024年には1140百万米ドルへとわずかな変動にとどまっている。この安定した推移は、収益の一部としての定額料金が比較的一定で推移していることを示唆している。
- 固定料金カバー率
- この比率は2020年の2.45から2021年の8.15に大きく上昇し、その後2022年の6.3、2023年の7.18と変動を示している。2024年には1.61に急落しており、過去数年間のピークから大きく低下していることがわかる。これにより、固定料金が実際のコストや固定費に対して十分にカバーされていない状況が示唆され、収益性への影響が懸念される。