ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準を示す指標は、概ね安定しているものの、期間中に変動が見られる。負債資本比率は、2021年から2023年にかけて低下傾向にある。しかし、2024年には上昇し、その後2025年に再び低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示している。
- 負債資本比率
- 2021年の1.27から2023年の1.09まで低下し、2024年に1.38まで上昇、その後2025年に1.10まで低下している。これは、資本構成の変化を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、全体的に安定しているが、2024年にわずかな上昇が見られる。オペレーティング・リース負債を含むこれらの比率も同様のパターンを示している。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年の0.56から2023年の0.52まで低下し、2024年に0.58まで上昇、その後2025年に0.52まで低下している。これは、資産構成の変化を示唆している可能性がある。
財務レバレッジ比率は、2021年の3.23から2023年の2.72まで低下し、2024年に3.05まで上昇、その後2025年に2.6まで低下している。この変動は、財務リスクの変化を示唆している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の9.27から2022年の7.22まで低下し、2023年に8.27まで回復、2024年に1.71まで大幅に低下、その後2025年に10.57まで大幅に回復している。固定料金カバー率も同様の変動を示している。2024年の大幅な低下は、金利負担の増加や収益性の低下を示唆している可能性があるが、2025年の回復は、これらの状況の改善を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2024年に1.71まで大幅に低下し、その後2025年に10.57まで大幅に回復している。これは、支払利息に対する収益の変動を示している。
全体として、これらの指標は、財務構造が比較的安定していることを示唆しているが、2024年にはいくつかの重要な変動が見られ、注意が必要である。2025年のデータは、これらの変動が一時的なものであった可能性を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Gilead Sciences Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 2,807) | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 22,129) | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | |
| 総負債 | 24,936) | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | |
| ギリアド社株主資本合計 | 22,703) | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Amgen Inc. | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| Johnson & Johnson | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ギリアド社株主資本合計
= 24,936 ÷ 22,703 = 1.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の26695百万米ドルから2022年末には25230百万米ドルに減少しました。その後、2023年末には24987百万米ドルとさらに減少しましたが、2024年末には26711百万米ドルに増加しました。2025年末には24936百万米ドルに再び減少しています。この変動は、負債管理戦略の変化や、事業活動による資金調達・返済の影響を示唆している可能性があります。
ギリアド社株主資本合計は、2021年末の21069百万米ドルから2022年末には21240百万米ドルにわずかに増加しました。2023年末には22833百万米ドルと増加傾向が続きましたが、2024年末には19330百万米ドルに大幅に減少しました。2025年末には22703百万米ドルに回復しています。この変動は、利益の蓄積、配当の支払い、自社株買いなどの株主資本への影響要因を反映していると考えられます。
負債資本比率は、2021年の1.27から2022年には1.19に低下し、2023年には1.09まで低下しました。これは、財務レバレッジが減少していることを示しています。しかし、2024年には1.38に上昇し、財務リスクが増加していることを示唆しています。2025年には1.10に低下し、再びリスクが軽減されたことを示しています。負債資本比率の変動は、総負債と株主資本の変動に連動しており、資本構成の変化を反映しています。
- 総負債の傾向
- 2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年に増加し、2025年に再び減少しました。これは、負債管理戦略や事業活動の変化を示唆しています。
- 株主資本の傾向
- 2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年に大幅に減少しました。その後、2025年に回復しました。これは、利益の蓄積、配当、自社株買いなどの影響を受けていると考えられます。
- 負債資本比率の傾向
- 2021年から2023年にかけて低下し、財務レバレッジが減少しましたが、2024年に上昇し、財務リスクが増加しました。その後、2025年に再び低下しました。これは、資本構成の変化を反映しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Gilead Sciences Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 2,807) | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 22,129) | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | |
| 総負債 | 24,936) | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に分類) | 102) | 113) | 125) | 111) | 101) | |
| オペレーティングリース負債、非流動(その他の長期債務に分類) | 503) | 498) | 546) | 467) | 489) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 25,541) | 27,322) | 25,658) | 25,808) | 27,285) | |
| ギリアド社株主資本合計 | 22,703) | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Amgen Inc. | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| Johnson & Johnson | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ギリアド社株主資本合計
= 25,541 ÷ 22,703 = 1.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の27285百万米ドルから2022年末には25808百万米ドルに減少しました。その後、2023年末には25658百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2024年末には27322百万米ドルに増加しました。2025年末には25541百万米ドルに再び減少しています。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
ギリアド社株主資本合計は、2021年末の21069百万米ドルから2022年末には21240百万米ドルにわずかに増加しました。2023年末には22833百万米ドルに増加し、2024年末には19330百万米ドルに大幅に減少しました。2025年末には22703百万米ドルに回復しています。株主資本の変動は、利益の蓄積、配当の支払い、自社株買いなどの要因によって影響を受けると考えられます。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2021年末の1.3から、2022年末には1.22、2023年末には1.12と一貫して低下しました。しかし、2024年末には1.41に上昇し、2025年末には1.13に再び低下しています。この比率は、企業の財務レバレッジを示しており、負債の増加または減少、および株主資本の変動に応じて変化します。2024年末の上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示唆しており、財務リスクの増加の可能性を示唆しています。2025年末の低下は、そのリスクが軽減されたことを示唆しています。
全体として、負債資本比率は、総負債と株主資本の変動に連動して変化しています。負債資本比率の変動は、企業の財務構造の変化を反映しており、投資家や債権者にとって重要な指標となります。
総資本に対する負債比率
Gilead Sciences Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 2,807) | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 22,129) | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | |
| 総負債 | 24,936) | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | |
| ギリアド社株主資本合計 | 22,703) | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | |
| 総資本金 | 47,639) | 46,041) | 47,820) | 46,470) | 47,764) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 24,936 ÷ 47,639 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の26695百万米ドルから2022年末には25230百万米ドルに減少しました。その後、2023年末には24987百万米ドルまで減少しましたが、2024年末には26711百万米ドルに増加しました。2025年末には24936百万米ドルに再び減少しています。この変動は、負債管理戦略の変化や、事業活動による資金調達・返済の影響を示唆している可能性があります。
総資本金は、2021年末の47764百万米ドルから2022年末には46470百万米ドルに減少しました。2023年末には47820百万米ドルに増加しましたが、2024年末には46041百万米ドルに減少しました。2025年末には47639百万米ドルに増加しています。資本金の変動は、利益の留保、株式の発行、または自社株買いなどの活動に関連していると考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.56から2022年の0.54、2023年の0.52へと一貫して低下しました。2024年には0.58に上昇しましたが、2025年には再び0.52に低下しました。この比率の変動は、財務レバレッジの変化を示しており、負債の増加または減少が資本金に対してどのように影響しているかを示しています。一般的に、この比率が低いほど、財務リスクが低いと解釈されます。
全体として、負債と資本金の額は変動しており、負債比率は比較的安定していますが、若干の変動が見られます。これらの傾向は、事業運営、資金調達戦略、および全体的な財務状況の変化を反映している可能性があります。詳細な分析のためには、これらの変動の根本的な原因を調査することが推奨されます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Gilead Sciences Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 2,807) | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 22,129) | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | |
| 総負債 | 24,936) | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に分類) | 102) | 113) | 125) | 111) | 101) | |
| オペレーティングリース負債、非流動(その他の長期債務に分類) | 503) | 498) | 546) | 467) | 489) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 25,541) | 27,322) | 25,658) | 25,808) | 27,285) | |
| ギリアド社株主資本合計 | 22,703) | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 48,244) | 46,652) | 48,491) | 47,048) | 48,354) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 25,541 ÷ 48,244 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の27285百万米ドルから2022年末には25808百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には25658百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2024年末には27322百万米ドルへと増加しました。2025年末には25541百万米ドルに減少し、全体として負債水準は変動しながらも、2021年と2025年の値を比較すると、ほぼ同水準にあります。
総資本金は、2021年末の48354百万米ドルから2022年末には47048百万米ドルへと減少しました。2023年末には48491百万米ドルと増加し、2024年末には46652百万米ドルへと減少しました。2025年末には48244百万米ドルに増加し、2021年末の数値に近づいています。資本金の変動は、負債の変動と並行して見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.56から2022年末には0.55へとわずかに低下しました。2023年末には0.53とさらに低下し、財務リスクの軽減を示唆しています。2024年末には0.59へと上昇しましたが、2025年末には0.53に再び低下し、2023年末と同水準となりました。この比率は、負債が資本に対してどの程度を占めているかを示しており、全体的に見て、比較的安定した水準を維持しています。
負債と資本金の変動を総合的に見ると、財務構造は比較的安定していると考えられます。負債比率の変動はありますが、全体として健全な範囲内に収まっています。資本金の増減は、事業活動や投資活動による影響を受けている可能性があります。
負債総資産比率
Gilead Sciences Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 2,807) | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 22,129) | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | |
| 総負債 | 24,936) | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | |
| 総資産 | 59,023) | 58,995) | 62,125) | 63,171) | 67,952) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 24,936 ÷ 59,023 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の26695百万米ドルから2022年末には25230百万米ドルに減少しました。その後、2023年末には24987百万米ドルまで減少しましたが、2024年末には26711百万米ドルに増加しました。2025年末には24936百万米ドルに再び減少しています。
総資産は、2021年末の67952百万米ドルから2022年末には63171百万米ドルに減少しました。2023年末には62125百万米ドルまで減少した後、2024年末には58995百万米ドルに大幅に減少しました。2025年末には59023百万米ドルに若干増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.39から2022年末には0.4に上昇しました。2023年末には0.4で横ばいでしたが、2024年末には0.45に上昇しました。2025年末には0.42に低下しています。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。
総資産の減少傾向は、2024年末に顕著であり、その年の負債総資産比率の上昇に寄与しています。しかし、2025年末には総資産が若干増加し、負債総資産比率も低下しています。負債は全体的に見て比較的安定していますが、資産規模の変化が比率に影響を与えていると考えられます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Gilead Sciences Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 2,807) | 1,815) | 1,798) | 2,273) | 1,516) | |
| 長期負債(純額、当期部分を除く) | 22,129) | 24,896) | 23,189) | 22,957) | 25,179) | |
| 総負債 | 24,936) | 26,711) | 24,987) | 25,230) | 26,695) | |
| オペレーティング・リース負債、流動負債(その他の未収負債に分類) | 102) | 113) | 125) | 111) | 101) | |
| オペレーティングリース負債、非流動(その他の長期債務に分類) | 503) | 498) | 546) | 467) | 489) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 25,541) | 27,322) | 25,658) | 25,808) | 27,285) | |
| 総資産 | 59,023) | 58,995) | 62,125) | 63,171) | 67,952) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 25,541 ÷ 59,023 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動しながらも概ね安定した水準を維持している。2021年末の27,285百万米ドルから2022年末には25,808百万米ドルに減少した後、2023年末には25,658百万米ドルとほぼ横ばいを維持した。2024年末には27,322百万米ドルに増加したが、2025年末には25,541百万米ドルに再び減少している。
総資産は、2021年末の67,952百万米ドルから2022年末には63,171百万米ドル、2023年末には62,125百万米ドルと一貫して減少傾向にある。2024年末には58,995百万米ドルまで減少したが、2025年末には59,023百万米ドルとわずかに増加している。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、分析期間を通じて0.40から0.46の範囲で推移している。2021年末と2022年末はそれぞれ0.40と0.41であった。2023年末も0.41と変化はなかったが、2024年末には0.46に上昇し、2025年末には0.43に低下している。この比率の変動は、総負債と総資産の変動に連動していると考えられる。
総資産の減少傾向と、それに伴う負債総額比率の変動は、財務構造の変化を示唆している。総資産の減少は、資産の売却、減損、またはその他の要因による可能性がある。負債総額比率の上昇は、負債の増加が資産の減少よりも大きいことを示唆し、財務リスクの増加につながる可能性がある。しかし、2025年末の比率の低下は、このリスクが緩和されている可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Gilead Sciences Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 59,023) | 58,995) | 62,125) | 63,171) | 67,952) | |
| ギリアド社株主資本合計 | 22,703) | 19,330) | 22,833) | 21,240) | 21,069) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Amgen Inc. | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ギリアド社株主資本合計
= 59,023 ÷ 22,703 = 2.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2024年まで一貫して減少傾向にあります。2021年の679億5200万米ドルから、2024年には589億9500万米ドルまで減少しています。しかし、2025年には590億2300万米ドルとわずかに増加しています。この減少傾向は、資産規模の縮小を示唆しています。
- ギリアド社株主資本合計
- 株主資本合計は、2021年から2023年まで増加傾向にあります。2021年の210億6900万米ドルから、2023年には228億3300万米ドルまで増加しています。しかし、2024年には193億3000万米ドルと大幅に減少しています。2025年には227億300万米ドルと再び増加しています。この変動は、利益の再投資、配当、自社株買いなどの要因によって影響を受けている可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2021年から2023年まで一貫して低下傾向にあります。2021年の3.23から、2023年には2.72まで低下しています。これは、財務リスクの軽減を示唆しています。しかし、2024年には3.05と再び上昇しています。2025年には2.6と再び低下しています。この変動は、負債と資本の構成の変化を反映していると考えられます。全体的に、財務レバレッジ比率は比較的高い水準で推移しており、負債への依存度が高いことを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Gilead Sciences Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | 8,510) | 480) | 5,665) | 4,592) | 6,225) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | (52) | (26) | (24) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,286) | 210) | 1,246) | 1,248) | 2,077) | |
| もっとその： 利息 | 1,024) | 977) | 944) | 935) | 1,001) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,820) | 1,667) | 7,803) | 6,749) | 9,279) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Amgen Inc. | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| Danaher Corp. | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| Johnson & Johnson | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 10,820 ÷ 1,024 = 10.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な減少が見られましたが、2023年には回復傾向に転じました。しかし、2024年には再び大幅な減少が発生し、2025年には顕著な増加が見られます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2021年の9279百万米ドルから2022年には6749百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には7803百万米ドルに回復しましたが、2024年には1667百万米ドルと大幅に減少しました。2025年には10820百万米ドルと、過去最高水準を更新しています。
利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の1001百万米ドルから、2025年には1024百万米ドルへと増加しています。増加のペースは緩やかですが、着実な上昇を示しています。
- 利息
- 2021年の1001百万米ドルから、2022年には935百万米ドル、2023年には944百万米ドル、2024年には977百万米ドル、そして2025年には1024百万米ドルへと増加しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2021年の9.27から2022年には7.22に低下し、2023年には8.27に回復しました。2024年には1.71と大幅に低下しましたが、2025年には10.57と大幅に改善しています。このレシオは、会社が利息支払いを負担できる能力を示しており、2024年の低下は懸念材料でしたが、2025年には大幅に改善されています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2021年の9.27から2022年には7.22、2023年には8.27、2024年には1.71、そして2025年には10.57へと変動しています。レシオの変動は、EBITと利息の変動に大きく影響を受けています。
固定料金カバー率
Gilead Sciences Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | 8,510) | 480) | 5,665) | 4,592) | 6,225) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | (52) | (26) | (24) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,286) | 210) | 1,246) | 1,248) | 2,077) | |
| もっとその： 利息 | 1,024) | 977) | 944) | 935) | 1,001) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,820) | 1,667) | 7,803) | 6,749) | 9,279) | |
| もっとその： 可変リースおよび短期リースを含むオペレーティングリースコスト | 169) | 163) | 165) | 162) | 156) | |
| 固定費・税引前利益 | 10,989) | 1,830) | 7,968) | 6,911) | 9,435) | |
| 利息 | 1,024) | 977) | 944) | 935) | 1,001) | |
| 可変リースおよび短期リースを含むオペレーティングリースコスト | 169) | 163) | 165) | 162) | 156) | |
| 定額料金 | 1,193) | 1,140) | 1,109) | 1,097) | 1,157) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Amgen Inc. | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| Danaher Corp. | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| Johnson & Johnson | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 10,989 ÷ 1,193 = 9.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2024年まで減少傾向にありましたが、2025年には大幅に増加しました。2021年の9435百万米ドルから2024年には1830百万米ドルまで低下し、その後2025年には10989百万米ドルに回復しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。2021年の1157百万米ドルから2025年には1193百万米ドルへと、緩やかな上昇を示しています。
固定料金カバー率は、2021年から2024年まで変動しており、2025年に大きく改善しました。2021年の8.15から2022年の6.3、2023年の7.18と推移し、2024年には1.61まで低下しました。しかし、2025年には9.21に上昇し、過去最高水準を記録しています。
固定費・税引前利益の減少と定額料金の増加を考慮すると、収益構造の変化が示唆されます。特に2024年の固定費・税引前利益の顕著な低下と固定料金カバー率の低迷は、事業運営における課題を示している可能性があります。しかし、2025年の固定費・税引前利益の回復と固定料金カバー率の改善は、これらの課題に対する取り組みが奏功しつつあることを示唆しています。