流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| 現金流動性比率 | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は全体として上昇傾向にある。特に2024年には1.6に達しており、短期負債に対する支払能力の改善が示唆される。これは、企業の流動資産が短期負債を十分にカバーできる状況が強化されていることを意味している。
- 迅速な流動性比率
- 2020年の0.95から2024年には1.2へと上昇しており、現金や流動性の高い資産が短期負債の支払いに適切に充てられる状況が改善している。特に2022年のわずかな増加と、2023年、2024年にかけての顕著な改善が観察される。これにより、企業の流動性管理の向上が示される。
- 現金流動性比率
- 2020年の0.56から2024年には0.83に増加しており、企業の現金及び現金等価物の短期負債への対応力が高まっていることを反映している。各年度を通じて、一定の増加傾向を示しており、財務の安全性の向上が見て取れる。
- 総合評価
- これらの財務比率の分析から、対象企業は全般的に流動性の向上を図っており、短期的な支払い能力の強化に成功していると判断される。特に、短期負債の支払い能力を示す比率の改善は、財務の安定性の増加を示している。今後もこれらの指標の継続的な監視が重要であると考えられる。
流動流動性比率
Gilead Sciences Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 19,173) | 16,085) | 14,443) | 14,772) | 15,996) | |
| 流動負債 | 12,004) | 11,280) | 11,237) | 11,610) | 11,397) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | |
| Amgen Inc. | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | 1.58 | |
| Danaher Corp. | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | 1.86 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.40 | |
| Johnson & Johnson | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | 1.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | 1.02 | |
| Pfizer Inc. | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | 1.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | 3.63 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | 2.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | 4.33 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 19,173 ÷ 12,004 = 1.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は増加傾向にある。2020年の1億5996万ドルから2024年には1億9173万ドルへと増加しており、流動資産は全体的に堅調に拡大している。特に2023年と2024年には大幅な増加が見られ、流動資産の積極的な蓄積が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年の1億1397万ドルから2024年の1億2004万ドルまでわずかに増加している。全体としては比較的安定して推移しており、流動資産とのバランスも維持されていることがわかる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2020年の1.4から2024年の1.6に上昇している。この比率の上昇から、流動資産が流動負債に対して相対的に増大しており、短期的な支払い能力が向上していることが示唆される。また、2023年と2024年には比率が高まっており、資金繰りの安定性を高めていると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、流動資産の増加とともに、流動性比率も改善していることから、短期的な支払い能力の向上と財務の健全性が維持されていると見られる。流動負債の管理も比較的安定しており、経営基盤の安定性を示すポジティブな兆候といえる。今後も流動性の向上が継続される場合、財務体質はさらに強化される可能性がある。
迅速な流動性比率
Gilead Sciences Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 9,991) | 6,085) | 5,412) | 5,338) | 5,997) | |
| 短期有価証券 | —) | 1,179) | 973) | 1,182) | 1,411) | |
| 売掛金、純額 | 4,420) | 4,660) | 4,777) | 4,493) | 4,892) | |
| クイックアセットの合計 | 14,411) | 11,924) | 11,162) | 11,013) | 12,300) | |
| 流動負債 | 12,004) | 11,280) | 11,237) | 11,610) | 11,397) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | |
| Amgen Inc. | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | 1.28 | |
| Danaher Corp. | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | 1.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.80 | 0.85 | |
| Johnson & Johnson | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | 0.91 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | |
| Pfizer Inc. | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | 2.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | 1.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | 4.02 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 14,411 ÷ 12,004 = 1.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2020年から2024年にかけて全面的に増加傾向を示している。2020年の1億2300百万米ドルから2024年の1億4411百万米ドルに至り、資産規模の拡大が観察される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2020年の11397百万米ドルから2024年の12004百万米ドルまで増加した。2021年と2022年においては変動が見られるものの、2023年および2024年には緩やかに増加していることから、短期負債が継続的に積み増されていることが示唆される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は2020年の1.08から2024年の1.2まで上昇しており、資産に対する負債の質に改善が見られる。2021年には一時的に比率が低下したが、その後、2022年から2024年にかけて安定的に上昇していることから、短期の支払い能力が向上したと評価できる。
- 総合的な評価
- 全体として、流動資産が増加し、流動負債の増加に対して流動性比率も改善していることから、短期の支払能力は堅調に維持されている。これらの動向は、企業の流動的資産と負債のバランスが改善し、財務の健全性が高まっていることを示している。ただし、負債の増加傾向に対して、資産の増加ペースが追いついていることから、今後も継続的な資産の積み増しと負債管理が重要となる。
現金流動性比率
Gilead Sciences Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 9,991) | 6,085) | 5,412) | 5,338) | 5,997) | |
| 短期有価証券 | —) | 1,179) | 973) | 1,182) | 1,411) | |
| 現金資産総額 | 9,991) | 7,264) | 6,385) | 6,520) | 7,408) | |
| 流動負債 | 12,004) | 11,280) | 11,237) | 11,610) | 11,397) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | |
| Amgen Inc. | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | 0.83 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 0.82 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | 0.59 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | 0.30 | |
| Pfizer Inc. | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | 0.47 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | 1.33 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | 3.55 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 9,991 ÷ 12,004 = 0.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一旦減少傾向を示した後、2023年に増加に転じ、2024年には過去最高を更新している。特に2024年の大幅な増加は、流動性の向上や資金繰りの改善を示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は2020年から2024年にかけて、概ね増加傾向にある。特に2024年には12004百万米ドルに上昇し、負債水準が高止まりしていることを示している。これにより短期的な債務負担の増加が懸念材料となる可能性がある。
- 現金流動性比率
- この比率は2020年に0.65、2021年には0.56へ低下した後、2022年に0.57、2023年に0.64と回復し、2024年に0.83と大きく上昇している。これは、現金資産に対する流動負債の比率が改善していることを示し、短期的な支払い能力や財務の健全性の向上が見られる。特に2024年の比率の上昇は、財務の安全性が高まったことを反映している。