自己資本利益率 (ROE)
2008年以降
計算
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | KDPに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 8.59% | = | 100 | × | 2,146) | ÷ | 24,972) |
| 2020/12/31 | 5.56% | = | 100 | × | 1,325) | ÷ | 23,829) |
| 2019/12/31 | 5.39% | = | 100 | × | 1,254) | ÷ | 23,257) |
| 2018/12/31 | 2.60% | = | 100 | × | 586) | ÷ | 22,533) |
| 2017/12/31 | 43.90% | = | 100 | × | 1,076) | ÷ | 2,451) |
| 2016/12/31 | 39.69% | = | 100 | × | 847) | ÷ | 2,134) |
| 2015/12/31 | 35.00% | = | 100 | × | 764) | ÷ | 2,183) |
| 2014/12/31 | 30.65% | = | 100 | × | 703) | ÷ | 2,294) |
| 2013/12/31 | 27.40% | = | 100 | × | 624) | ÷ | 2,277) |
| 2012/12/31 | 27.59% | = | 100 | × | 629) | ÷ | 2,280) |
| 2011/12/31 | 26.78% | = | 100 | × | 606) | ÷ | 2,263) |
| 2010/12/31 | 21.47% | = | 100 | × | 528) | ÷ | 2,459) |
| 2009/12/31 | 17.41% | = | 100 | × | 555) | ÷ | 3,187) |
| 2008/12/31 | -11.97% | = | 100 | × | (312) | ÷ | 2,607) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
1 百万米ドル
- 当期純利益（損失）の推移
- 2008年には純損失を計上していたが、その後は一貫して黒字に転じ、2011年以降は収益の増加傾向が継続している。特に、2019年から2021年にかけて著しい利益増加が見られ、2021年には2146百万米ドルに達している。これにより、同期間において収益の拡大とともに収益性の改善傾向が確認できる。
- 株主資本の推移
- 2013年頃までは比較的安定して推移していたが、その後は大幅に増加している。特に2020年には、約2兆円に近い金額まで増加し、2021年にかけてさらに増加している。この動きは、純利益の増加と株主資本の積み増しを反映しており、財務の安定性や資本基盤の強化を示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- 2008年にはマイナスに近い値を示していたが、その後は継続的に上昇傾向にある。特に2014年以降は30%以上に達し、2016年には約40%近くまで高まっている。これにより、資本に対する収益性が大きく向上しており、効率的な財務運営が行われている可能性が示唆される。ただし、2020年および2021年にはROEが低下しているが、それでもなお比較的高い水準を維持している。
- 総合的な評価
- 全体として、純利益の大幅な増加、株主資本の積み増し、及びROEの上昇が示すのは、企業の収益性と財務基盤の着実な改善傾向である。特に、近年の利益拡大と高水準のROEは、経営の効果的な運営と投資効率の良さを反映していると考えられる。ただし、2008年や2020年の財務データからは、一時的な損失やROEの低下も見られるため、変動要因に注意を払う必要がある。
競合他社との比較
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 8.59% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 2020/12/31 | 5.56% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 2019/12/31 | 5.39% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 2018/12/31 | 2.60% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 2017/12/31 | 43.90% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 2016/12/31 | 39.69% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015/12/31 | 35.00% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014/12/31 | 30.65% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013/12/31 | 27.40% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012/12/31 | 27.59% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011/12/31 | 26.78% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010/12/31 | 21.47% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009/12/31 | 17.41% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008/12/31 | -11.97% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
| Keurig Dr Pepper Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 8.59% | 53.84% |
| 2020/12/31 | 5.56% | 55.44% |
| 2019/12/31 | 5.39% | 55.17% |
| 2018/12/31 | 2.60% | 67.69% |
| 2017/12/31 | 43.90% | 35.87% |
| 2016/12/31 | 39.69% | 46.07% |
| 2015/12/31 | 35.00% | 51.57% |
| 2014/12/31 | 30.65% | 37.04% |
| 2013/12/31 | 27.40% | 33.90% |
| 2012/12/31 | 27.59% | 32.24% |
| 2011/12/31 | 26.78% | 30.95% |
| 2010/12/31 | 21.47% | 32.24% |
| 2009/12/31 | 17.41% | 30.24% |
| 2008/12/31 | -11.97% | 33.30% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Keurig Dr Pepper Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 8.59% | 31.40% |
| 2020/12/31 | 5.56% | 30.98% |
| 2019/12/31 | 5.39% | 22.71% |
| 2018/12/31 | 2.60% | 28.05% |
| 2017/12/31 | 43.90% | 25.14% |
| 2016/12/31 | 39.69% | 25.00% |
| 2015/12/31 | 35.00% | 23.15% |
| 2014/12/31 | 30.65% | 23.21% |
| 2013/12/31 | 27.40% | 24.09% |
| 2012/12/31 | 27.59% | 23.55% |
| 2011/12/31 | 26.78% | 23.75% |
| 2010/12/31 | 21.47% | 24.19% |
| 2009/12/31 | 17.41% | 23.20% |
| 2008/12/31 | -11.97% | 22.49% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).