Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

総資産回転率は、2018年から2021年にかけて一貫して上昇しており、0.15から0.25へと増加しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。これは、資産をより効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。

流動性比率

流動性比率は、2019年と2020年に低下し、0.38から0.31へと減少しましたが、2021年には0.47に回復しました。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。この変動は、短期的な負債の支払い能力に影響を与える可能性があります。

負債資本比率は、2018年から2021年にかけて一貫して低下しており、0.71から0.5へと減少しています。調整後の有利子負債比率も同様に低下し、0.57から0.43へと減少しています。総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、0.42から0.34へと減少しています。調整後の総資本に対する負債比率も低下し、0.36から0.3へと減少しています。これらの指標は、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年から2021年にかけて緩やかに低下しており、2.17から2.03へと減少しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、1.73から1.63へと減少しています。これは、負債を利用した収益の増加が鈍化していることを示唆しています。

純利益率は、2018年の7.87%から2021年には16.92%へと大幅に上昇しています。調整後の当期純利益率も同様に上昇し、4.1%から16.3%へと増加しています。これは、収益性の改善を示しています。

利益率

自己資本利益率は、2018年の2.6%から2021年には8.59%へと大幅に上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様に上昇し、1.07%から6.68%へと増加しています。総資産利益率は、2018年の1.2%から2021年には4.24%へと上昇しています。調整後の総資産利益率も同様に上昇し、0.62%から4.09%へと増加しています。これらの指標は、資本と資産の効率的な活用により、利益が向上していることを示唆しています。

分析期間において、売り上げ高は一貫して増加傾向を示しています。2018年の7442百万米ドルから、2021年には12683百万米ドルへと、約71%の増加を記録しています。この成長は、2018年から2019年にかけての顕著な増加（約49.7%）に大きく貢献されています。

総資産は、分析期間を通じて緩やかな増加傾向にあります。2018年の48918百万米ドルから、2021年には50598百万米ドルへと、約3.4%の増加を示しています。増加のペースは比較的安定しており、大幅な変動は見られません。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.15から2021年には0.25へと、着実に上昇しています。この上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。特に、2019年から2021年にかけての増加が顕著であり、資産の収益性を高める努力が実を結んでいると考えられます。

調整後総資産も、総資産と同様に緩やかな増加傾向を示しています。2018年の49146百万米ドルから、2021年には50563百万米ドルへと、約2.9%の増加を記録しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ同程度です。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2018年の0.15から2021年には0.25へと上昇しています。この結果は、調整後の資産を活用した収益性の向上を示唆しており、調整前と同様の傾向が見られます。

総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、売り上げ高の増加と相まって、資産効率の改善を示唆しています。この傾向は、経営戦略の有効性を示している可能性があります。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。2018年の2159百万米ドルから2021年には3057百万米ドルへと、着実に規模を拡大している。この増加は、調整流動資産の推移と一致しており、調整流動資産も2018年の2167百万米ドルから2021年には3064百万米ドルへと増加している。

一方、流動負債は2018年から2020年まで増加傾向にあった。2018年の5702百万米ドルから2020年には7694百万米ドルへと増加したが、2021年には6485百万米ドルへと減少している。調整後流動負債も同様の傾向を示しており、2018年の5665百万米ドルから2020年には7670百万米ドルへと増加し、2021年には6453百万米ドルへと減少している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の0.38から2019年の0.35、2020年の0.31と低下傾向にあったが、2021年には0.47へと大きく改善している。これは、流動資産の増加と流動負債の減少が組み合わさった結果と考えられる。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様に、2018年の0.38から2019年の0.35、2020年の0.31と低下傾向にあったが、2021年には0.47へと改善している。調整流動資産と調整後流動負債を用いた計算結果も、流動流動性比率と同様の傾向を示している。

全体として、分析期間において、流動資産は増加し、流動負債は2021年に減少したことにより、流動性比率が改善されたことが示唆される。特に2021年の流動性比率の改善は、短期的な財務健全性の向上を示している可能性がある。

財務データに基づき、過去4年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2018年の15990百万米ドルから2021年には12582百万米ドルへと一貫して減少しています。この減少傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

株主資本は、2018年の22533百万米ドルから2021年には24972百万米ドルへと増加しています。株主資本の増加は、企業の財務健全性の向上を示唆しており、自己資本による資金調達能力の強化に繋がると考えられます。

負債資本比率は、2018年の0.71から2021年には0.50へと低下しています。この比率の低下は、負債に対する資本の割合が減少していることを意味し、財務レバレッジの低下と、より安定した財務構造を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2018年の16236百万米ドルから2021年には13266百万米ドルへと一貫して減少しています。調整後の数値も、負債の減少傾向を裏付けています。

調整後総資本は、2018年の28475百万米ドルから2021年には30955百万米ドルへと増加しています。資本全体の増加は、事業規模の拡大や投資の増加を示唆している可能性があります。

有利子負債比率(調整後)は、2018年の0.57から2021年には0.43へと低下しています。この比率の低下は、有利子負債に対する資本の割合が減少していることを意味し、金利負担の軽減と財務リスクの低減を示唆しています。

総負債の推移

一貫した減少傾向を示しており、財務リスクの軽減を示唆します。

株主資本の推移

一貫した増加傾向を示しており、財務健全性の向上を示唆します。

負債資本比率の推移

一貫した低下傾向を示しており、財務レバレッジの低下と安定した財務構造を示唆します。

調整後総負債の推移

一貫した減少傾向を示しており、負債の減少を裏付けています。

調整後総資本の推移

一貫した増加傾向を示しており、事業規模の拡大や投資の増加を示唆します。

有利子負債比率(調整後)の推移

一貫した低下傾向を示しており、金利負担の軽減と財務リスクの低減を示唆します。

財務データに基づき、当該企業の財務状況について分析を行う。

総負債

総負債は、2018年の15990百万米ドルから2021年には12582百万米ドルまで一貫して減少している。この減少傾向は、企業の財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。

総資本金

総資本金は、2018年の38523百万米ドルから2021年の37554百万米ドルまで、緩やかな減少傾向を示している。この減少は、利益の再投資や株式の買い戻しなどの要因によって説明できる可能性がある。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2018年の0.42から2021年には0.34まで低下している。この低下は、企業の財務レバレッジが減少していることを示しており、財務の安定性が向上していることを示唆している。

調整後総負債

調整後総負債も、2018年の16236百万米ドルから2021年には13266百万米ドルまで一貫して減少している。調整後の負債の減少は、企業が負債管理において積極的な姿勢を示していることを示唆している。

調整後総資本

調整後総資本は、2018年の44711百万米ドルから2021年の44221百万米ドルまで、わずかな減少傾向を示している。総資本金と同様に、利益の分配や資本構成の変化が影響している可能性がある。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2018年の0.36から2021年には0.30まで低下している。この比率の低下は、調整後負債の減少と合わせて、企業の財務健全性が改善されていることを示している。

全体として、データは、当該企業が負債を積極的に削減し、財務レバレッジを低下させることで、財務状況を改善していることを示唆している。総資本金の緩やかな減少は、資本構成の変化や利益の分配によるものと考えられる。

総資産は、2018年の48918百万米ドルから2021年には50598百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この増加は、期間全体を通じて緩やかであり、年間の増加幅は比較的安定しています。

株主資本も、2018年の22533百万米ドルから2021年には24972百万米ドルへと、着実に増加しています。総資産と同様に、株主資本の増加も一貫しており、年間の増加幅は安定しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年の2.17から2021年には2.03へと、緩やかに低下しています。この低下は、負債に対する資本の比率が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。

調整後総資産は、2018年の49146百万米ドルから2021年には50563百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は、総資産の増加傾向と一致しています。

調整後総資本も、2018年の28475百万米ドルから2021年には30955百万米ドルへと増加しています。調整後総資本の増加は、株主資本の増加と並行して行われています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2018年の1.73から2021年には1.63へと、一貫して低下しています。この低下は、調整後の負債に対する資本の比率が時間の経過とともに減少していることを示しています。調整後の財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

全体として、データは、総資産と株主資本が着実に増加し、財務レバレッジ比率が緩やかに低下していることを示しています。調整後の財務指標も同様の傾向を示しており、財務構造の改善が示唆されます。

分析期間において、当期純利益は顕著な増加傾向を示しています。2018年の586百万米ドルから、2021年には2146百万米ドルへと、約3.66倍に増加しました。特に2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、その後の2020年から2021年への増加も継続しています。

売上高も一貫して増加しています。2018年の7442百万米ドルから、2021年には12683百万米ドルへと、約1.71倍に増加しました。売上高の増加率は、当期純利益の増加率と比較して緩やかですが、安定した成長を示しています。

純利益率は、分析期間を通じて変動しています。2018年の7.87%から2019年の11.28%へと上昇し、2020年には11.4%で横ばいとなりましたが、2021年には16.92%と大幅に上昇しました。純利益率の上昇は、売上高の増加に加えて、コスト管理の改善や製品ミックスの変化などが影響している可能性があります。

非支配持分を含む調整後当期純利益も、当期純利益と同様に増加傾向にあります。2018年の305百万米ドルから、2021年には2067百万米ドルへと、約6.78倍に増加しました。調整後当期純利益の増加幅は、当期純利益の増加幅を上回っています。

調整後当期純利益率は、2018年の4.1%から2019年の13.06%へと大幅に上昇し、2020年には10.85%に低下しましたが、2021年には16.3%と再び上昇しました。調整後当期純利益率の変動は、非支配持分の影響や、調整項目の変化などが影響していると考えられます。

当期純利益の傾向

2018年から2021年にかけて、一貫して増加しています。特に2019年から2021年にかけての増加が顕著です。

売上高の傾向

2018年から2021年にかけて、一貫して増加しています。増加率は当期純利益の増加率よりも緩やかです。

純利益率の傾向

2018年から2019年にかけて上昇し、2020年に横ばい、2021年に大幅に上昇しています。

調整後当期純利益の傾向

2018年から2021年にかけて、一貫して増加しています。増加率は当期純利益の増加率を上回っています。

調整後当期純利益率の傾向

2018年から2019年にかけて大幅に上昇し、2020年に低下、2021年に再び上昇しています。

当期純利益は、2018年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の586百万米ドルから、2021年には2146百万米ドルへと大幅に増加しました。特に、2020年から2021年の増加幅が大きくなっています。

株主資本も2018年から2021年にかけて増加しており、2018年の22533百万米ドルから2021年には24972百万米ドルとなっています。増加率は安定しており、緩やかな成長を示しています。

自己資本利益率は、2018年の2.6%から2021年には8.59%へと上昇しています。この上昇は、当期純利益の増加に牽引されており、資本効率の改善を示唆しています。

非支配持分を含む調整後当期純利益も、2018年から2021年にかけて増加傾向にあります。2018年の305百万米ドルから、2021年には2067百万米ドルへと増加しました。当期純利益と同様に、2020年から2021年の増加幅が大きくなっています。

調整後総資本は、2018年の28475百万米ドルから2021年には30955百万米ドルへと増加しています。増加率は比較的緩やかであり、資本の安定的な成長を示しています。

自己資本利益率（調整後）は、2018年の1.07%から2021年には6.68%へと上昇しています。調整後当期純利益の増加と調整後総資本の増加が組み合わさることで、自己資本利益率が改善されています。ただし、調整後の自己資本利益率は、調整されていない自己資本利益率よりも低い水準にあります。

当期純利益の傾向

2018年から2021年にかけて一貫して増加。特に2020年から2021年の増加幅が大きい。

株主資本の傾向

2018年から2021年にかけて増加。増加率は安定しており、緩やかな成長を示している。

自己資本利益率の傾向

2018年から2021年にかけて上昇。当期純利益の増加に牽引され、資本効率の改善を示唆している。

調整後当期純利益の傾向

2018年から2021年にかけて増加。当期純利益と同様に、2020年から2021年の増加幅が大きい。

調整後総資本の傾向

2018年から2021年にかけて増加。増加率は比較的緩やかであり、資本の安定的な成長を示している。

調整後自己資本利益率の傾向

2018年から2021年にかけて上昇。調整後当期純利益の増加と調整後総資本の増加が組み合わさることで改善。

当期純利益は、2018年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の586百万米ドルから、2021年には2146百万米ドルへと大幅に増加しました。特に、2020年から2021年の増加幅が大きくなっています。

総資産は、2018年の48918百万米ドルから2021年の50598百万米ドルへと緩やかに増加しています。増加率は比較的安定しており、大幅な変動は見られません。

総資産利益率は、2018年の1.2%から2021年には4.24%へと大きく改善しています。この改善は、当期純利益の増加と総資産の緩やかな増加が組み合わさった結果と考えられます。2019年から2020年の間にも増加が見られますが、2020年から2021年の増加が顕著です。

非支配持分を含む調整後当期純利益も、2018年の305百万米ドルから2021年の2067百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は、当期純利益と同様です。2019年から2020年の間に大きな増加が見られます。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年の49146百万米ドルから2021年の50563百万米ドルへと緩やかに増加しています。総資産との差は比較的小さく、調整の影響は限定的であると考えられます。

調整後総資産利益率は、2018年の0.62%から2021年には4.09%へと改善しています。この改善は、調整後当期純利益の増加と調整後総資産の緩やかな増加が組み合わさった結果です。総資産利益率と同様に、2020年から2021年の増加が目立ちます。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、両者とも同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的であると考えられます。ただし、調整後の数値の方が若干高い傾向にあります。

全体として、2018年から2021年にかけて、収益性と資産効率が改善していることが示唆されます。特に、2020年から2021年にかけての改善が顕著であり、事業戦略の有効性や市場環境の変化などが影響している可能性があります。