負債の分析
総負債(帳簿価額)
Keurig Dr Pepper Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
財務データに基づき、負債構成におけるいくつかの重要な傾向が観察されます。
- 短期借入金及び長期債務当期部分
- 2018年から2020年まで、この項目の残高は一貫して増加し、1458百万米ドルから2345百万米ドルへと増加しました。しかし、2021年には大幅に減少し、304百万米ドルとなりました。この減少は、債務の返済、借り換え、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。
- 現在のファイナンスリース負債
- この項目の残高は、2018年の26百万米ドルから2021年の79百万米ドルへと着実に増加しました。この増加は、リース契約の増加またはリース条件の変化を示唆している可能性があります。
- 長期債務(当期部分を除く)
- この項目の残高は、2018年の14201百万米ドルから2020年の11143百万米ドルへと減少しました。その後、2021年には若干増加し、11578百万米ドルとなりました。全体として、この期間における長期債務の減少傾向が見られます。
- 非流動金融リース負債
- この項目の残高は、2018年の305百万米ドルから2021年の621百万米ドルへと増加しました。この増加は、長期的なリース契約の増加を示唆している可能性があります。
- 短期借入金、長期債務(当期部分を含む)、ファイナンス・リース負債(帳簿価額)の合計
- この項目の合計残高は、2018年の15990百万米ドルから2021年の12582百万米ドルへと一貫して減少しました。この減少は、短期借入金及び長期債務当期部分の減少、および長期債務(当期部分を除く)の減少に起因すると考えられます。ファイナンスリース負債の増加は、この全体的な減少傾向を一部相殺しています。
全体として、データは、負債の構成が変化していることを示しています。短期的な負債の減少と、長期的なリース負債の増加が観察されます。総負債残高は、分析期間を通じて一貫して減少しています。
総負債(公正価値)
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| コマーシャルペーパーノート | 149) |
| シニア無担保債券 | 13,078) |
| タームローン | —) |
| ファイナンスリース負債 | 700) |
| 短期借入金、長期債務(当期部分を含む)、ファイナンス・リース負債(公正価値)の合計 | 13,927) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.67%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 149) | —) | |
| 4.08% | 1,000) | 41) | |
| 3.13% | 500) | 16) | |
| 0.75% | 1,150) | 9) | |
| 4.42% | 1,000) | 44) | |
| 3.40% | 500) | 17) | |
| 2.55% | 400) | 10) | |
| 3.43% | 500) | 17) | |
| 4.60% | 2,000) | 92) | |
| 3.20% | 750) | 24) | |
| 2.25% | 500) | 11) | |
| 7.45% | 125) | 9) | |
| 4.99% | 500) | 25) | |
| 4.50% | 550) | 25) | |
| 4.42% | 400) | 18) | |
| 5.09% | 750) | 38) | |
| 3.80% | 750) | 29) | |
| 3.35% | 500) | 17) | |
| 3.60% | 700) | 25) | |
| 合計値 | 12,724) | 466) | |
| 3.67% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 466 ÷ 12,724 = 3.67%