Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

財務データに基づき、負債構成におけるいくつかの重要な傾向が観察されます。

短期借入金及び長期債務当期部分

2018年から2020年まで、この項目の残高は一貫して増加し、1458百万米ドルから2345百万米ドルへと増加しました。しかし、2021年には大幅に減少し、304百万米ドルとなりました。この減少は、債務の返済、借り換え、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。

現在のファイナンスリース負債

この項目の残高は、2018年の26百万米ドルから2021年の79百万米ドルへと着実に増加しました。この増加は、リース契約の増加またはリース条件の変化を示唆している可能性があります。

長期債務(当期部分を除く)

この項目の残高は、2018年の14201百万米ドルから2020年の11143百万米ドルへと減少しました。その後、2021年には若干増加し、11578百万米ドルとなりました。全体として、この期間における長期債務の減少傾向が見られます。

非流動金融リース負債

この項目の残高は、2018年の305百万米ドルから2021年の621百万米ドルへと増加しました。この増加は、長期的なリース契約の増加を示唆している可能性があります。

短期借入金、長期債務(当期部分を含む)、ファイナンス・リース負債(帳簿価額)の合計

この項目の合計残高は、2018年の15990百万米ドルから2021年の12582百万米ドルへと一貫して減少しました。この減少は、短期借入金及び長期債務当期部分の減少、および長期債務(当期部分を除く)の減少に起因すると考えられます。ファイナンスリース負債の増加は、この全体的な減少傾向を一部相殺しています。

全体として、データは、負債の構成が変化していることを示しています。短期的な負債の減少と、長期的なリース負債の増加が観察されます。総負債残高は、分析期間を通じて一貫して減少しています。