自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Keurig Dr Pepper Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||
| 投下資本2 | |||||
| パフォーマンス比 | |||||
| ROIC3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| ROIC競合 他社4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2018年から2021年にかけて、税引後営業利益は一貫して増加しており、特に2021年には2588百万米ドルに達している。この期間において、営業利益の拡大が顕著であることが示されている。これにより、企業の営業効率や収益力の向上傾向が見て取れる。
- 投下資本
- 投下資本は、2018年の44635百万米ドルから2021年の44109百万米ドルにわたり、ほぼ横ばいの範囲内で推移している。ただし、若干の変動はあるものの、大きな増減は見られず、資本の投入状況は安定していると言える。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは、2018年の2.02%から2021年には5.87%に上昇しており、年度を追うごとに向上している。これは、投入した資本に対する利益の効率性が改善していることを示しており、資本の効率的な運用が進んでいることが示唆される。特に、2020年以降のROICの伸びが顕著であることから、2020年以降に収益性の向上やコスト効率化の取り組みが効果を上げている可能性がある。
ROICの分解
Keurig Dr Pepper Inc.、ROICの分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率（OPM）
- 2018年から2021年にかけて、営業利益率は着実に上昇している。2018年の17.26％から2021年には26.19％に達しており、収益性の改善が見られる。特に2021年の大幅な増加は、コスト管理や利益率向上策の効果を示唆している可能性がある。
- 資本回転率（TO）
- 資本回転率は年を追うごとに上昇傾向にあり、2018年の0.17から2021年の0.29へと増加している。この傾向は、資本をより効率的に活用して売上を拡大していることを示しており、資産の効率的な運用が図られていることを示唆している。
- 実効現金税率（CTR）
- 実効税率は、2018年の70.32％から2021年の77.93％まで上昇している。これは、課税負担が増加していることを示し、税負担の増加が企業の財務戦略や税制環境の変化に影響されている可能性があると考えられる。
- 投下資本利益率（ROIC）
- 投下資本利益率も同様に上昇し、2018年の2.02％から2021年には5.87％となった。これは、投資した資本に対してより高い利益を得ていることを示し、資本効率の向上と、収益性の改善の両方を反映していると考えられる。
営業利益率 (OPM)
Keurig Dr Pepper Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 収益率 | |||||
| OPM3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| OPM競合 他社4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2021 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2021年にかけて、売上高は継続的に増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示している。これにより、同期間において事業規模の拡大が進んでいることが示唆される。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変化
- 税引前営業利益も同様に増加傾向にあり、2018年の1,284百万米ドルから2021年の3,321百万米ドルへと顕著に伸びている。これは、売上の増加に伴い、収益性も向上していることを示す。
- 営業利益率（OPM）の傾向
- 営業利益率は2018年の17.26%から2021年には26.19%に上昇している。特に2021年には約26%の利益率を達成しており、売上増に加えて効率的なコスト管理や高い利益率を維持していることが示されている。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業はこの期間中に売上高と利益の両面で持続的な成長を遂げていると評価できる。売上の増加に伴う利益率の改善により、収益性の向上が見られ、ビジネスモデルの効率化またはコスト構造の最適化が進んでいる可能性がある。今後もこれらの成長トレンドが維持されるかどうかが注目される。
資本回転率(TO)
Keurig Dr Pepper Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 投下資本1 | |||||
| 効率比 | |||||
| TO2 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| TO競合 他社3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 収益の推移について
- 売上高は2018年から2021年にかけて一貫して増加しており、特に2018年から2019年の増加幅が顕著で、その後も成長を維持していることが示されている。2021年には約12,683百万米ドルに達し、4年間で約70％の増加となった。これにより、持続的な売上の拡大傾向が見られる。
- 投下資本の動きについて
- 投下資本は2018年から2019年の間で若干の減少を示したものの、2020年以降は横ばいからわずかに増加している。2021年には44,109百万米ドルとなり、概ね安定して推移していることから、資本の投入は継続的に確保されていると考えられる。
- 資本回転率の改善傾向
- 資本回転率は2018年の0.17から2021年の0.29まで上昇しており、これは投下資本に対する売上高の効率的な利用が向上していることを示す。特に2019年から2021年にかけての改善は、資本の効率化と売上拡大の効果が相乗していることを示唆している。
- 総括
- 当該期間において、売上高の持続的な伸長とともに資本回転率の改善が観察される。これらのトレンドは、資本の効率的な運用と収益性の向上に貢献している可能性がある。今後も売上の継続的な成長と資本効率の最適化が重要な経営課題として挙げられる。
実効現金税率 (CTR)
Keurig Dr Pepper Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||
| 税率 | |||||
| CTR3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| CTR競合 他社3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2021 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税
- 現金営業税の推移を見ると、2018年から2021年にかけて顕著な増加傾向が観察される。2018年の381百万米ドルから2021年の733百万米ドルまで、ほぼ倍増しており、売上高や営業活動の拡大に伴って流動性の向上が示唆される。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- 税引前営業利益は、2018年の1284百万米ドルから2019年に大幅に増加し、その後も緩やかに増加し続けている。2021年には3321百万米ドルに達し、安定した収益成長を反映している。これにより、営業活動の収益性が全体として向上していることが示唆される。
- 実効現金税率 (CTR)
- 実効現金税率は、2018年の29.68%から2021年の22.07%まで徐々に低下している。これは税負担の軽減もしくは税金戦略の見直しを示唆し、税負担の改善を通じて純利益の増加に寄与している可能性がある。税率の低下は全体の利益率向上に寄与していると考えられる。