企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Keurig Dr Pepper Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移について
- 営業活動によるネットキャッシュは、2018年から2021年までの期間で継続的に増加傾向にある。2018年の1,613百万米ドルから2021年の2,874百万米ドルへと増加し、四年間で大きな伸びを見せている。この傾向は、企業の営業活動によるキャッシュ創出能力が向上していることを示しており、事業の収益性またはキャッシュ・マネジメントの改善が背景にある可能性が高い。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向について
- フリーキャッシュフローも同様に、2018年の1,608百万米ドルから2021年の2,499百万米ドルまで増加している。ただし、2019年に2,671百万米ドルとピークに達し、その後2020年には少し減少しているが、2021年に再び増加している。この変動は、投資活動や資本支出の変動を反映している可能性があるが、全体としては堅調なキャッシュ創出能力の継続を示している。
- 全体的な傾向と示唆事項
- 両指標ともに長期間にわたり増加傾向を示しており、同社の営業活動およびフリーキャッシュフローは総じて改善していると評価できる。これにより、収益性の向上と効率的なキャッシュマネジメントが示唆され、今後も堅実な財務運営が期待される一方で、2020年の微減と2020年の経済状況の変動にも留意する必要がある。
支払利息(税引き後)
Keurig Dr Pepper Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2021 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 477 × 23.30% = 111
- 実効所得税率 (EITR) に関する分析:
- 2018年から2021年にかけて、実効所得税率は一貫して19ポイントの範囲内で推移している。具体的には、2018年の25.5%から2019年には26%に上昇し、その後2020年には24.4%に低下し、2021年には23.3%まで下落している。これにより、税負担率は徐々に軽減している傾向が示される。
- 利息として支払われた現金(税引き後) に関する分析:
- 2018年から2021年までの期間において、利息支払額はおおむね安定的に推移している。2018年の172百万米ドルから2019年の386百万米ドルに増加した後、2020年には389百万米ドルに微増し、2021年には366百万米ドルへとやや減少している。これにより、同期間における企業の利息負担は高い水準で維持されていたと考えられるが、2021年にはやや減少している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Keurig Dr Pepper Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 66,533) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,499) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 26.63 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | 53.73 |
| Mondelēz International Inc. | 22.52 |
| PepsiCo Inc. | 25.63 |
| Philip Morris International Inc. | 24.32 |
| EV/FCFFセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | 25.92 |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | 28.75 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Keurig Dr Pepper Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 企業価値 (EV)1 | 63,990) | 57,004) | 54,362) | 51,224) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,499) | 2,441) | 2,671) | 1,608) | |
| バリュエーション比率 | |||||
| EV/FCFF3 | 25.61 | 23.35 | 20.36 | 31.85 | |
| ベンチマーク | |||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||
| Coca-Cola Co. | 25.28 | 26.04 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 31.98 | 30.11 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 33.08 | 30.09 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 16.35 | 16.31 | — | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 24.71 | 24.26 | — | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||
| 生活必需品 | 20.90 | 23.26 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 63,990 ÷ 2,499 = 25.61
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企業価値（Enterprise Value, EV）は、2018年から2021年にかけて着実に増加しています。具体的には、2018年の51224百万米ドルから2021年の63990百万米ドルへと約24.9％上昇しており、市場における企業の評価額が拡大していることを示しています。
フリーキャッシュフロー（FCFF）は、年度ごとに変動しつつも概ね安定した推移を示しています。2018年の1608百万米ドルから2019年に2671百万米ドルに増加し、その後はやや縮小して2020年2441百万米ドル、2021年2499百万米ドルと推移しています。これにより、キャッシュフローベースの企業の資金創出能力は一定の水準に維持されている傾向が見られます。
EVとFCFFの比率（EV/FCFF）は、2018年の31.85から2019年の20.36に大きく低下し、その後2020年には23.35、2021年には25.61と段階的に上昇しています。2019年に比べ、2021年の比率はやや高い水準に戻っていますが、全体としては、企業価値がFCFFに対して相対的に高まっていることを示しており、市場がより高い評価を与えている可能性を示唆しています。