Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

無形資産の構成において、好意は最も大きな割合を占めており、2018年の20011百万米ドルから2021年には20182百万米ドルへと増加傾向が見られます。ブランドもまた、重要な構成要素であり、2018年の19712百万米ドルから2021年には19865百万米ドルと、ほぼ横ばいを維持しています。

商号

商号は2018年から2021年にかけて2479百万米ドルから2480百万米ドルと、安定した水準を維持しています。

契約上の取り決めは、2018年の119百万米ドルから2021年には123百万米ドルと、緩やかな増加を示しています。配布権は、2019年から2021年にかけて、それぞれ16百万米ドル、57百万米ドル、85百万米ドルと、着実に増加しています。のれん以外の無期限の生命を持つ無形資産は、2018年の22310百万米ドルから2021年には22553百万米ドルと、緩やかな増加傾向にあります。

獲得した技術

獲得した技術は、2018年から2021年にかけて1146百万米ドルと、一定の水準を維持しています。

顧客関係も、2018年の629百万米ドルから2021年には638百万米ドルと、わずかな増加を示しています。ブランド（別の項目）は、2018年の9百万米ドルから2021年には21百万米ドルと、増加傾向が見られます。のれん以外の無形資産で、耐用年数が確定しているものの総額は、2018年の1950百万米ドルから2021年には1986百万米ドルと、緩やかな増加を示しています。

償却累計額は、2018年の-293百万米ドルから2021年には-683百万米ドルと、絶対値で増加しており、無形資産の償却が進んでいることを示唆しています。その結果、のれん以外の無形資産で、耐用年数が確定しているものの正味額は、2018年の1657百万米ドルから2021年には1303百万米ドルと減少しています。のれん以外の無形資産の合計額は、2018年の23967百万米ドルから2021年には23856百万米ドルと、わずかに減少しています。

のれんおよびその他の無形資産の合計額は、2018年の43978百万米ドルから2021年には44038百万米ドルと、ほぼ横ばいを維持しています。全体として、無形資産の構成は比較的安定しており、好意が最も大きな割合を占めていることが特徴です。ただし、償却累計額の増加に伴い、耐用年数が確定している無形資産の正味額は減少傾向にあります。

分析期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しています。2018年末の48918百万米ドルから2021年末には50598百万米ドルへと、4年間で1680百万米ドルの増加となりました。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産

2018年末: 48918百万米ドル

2019年末: 49518百万米ドル

2020年末: 49779百万米ドル

2021年末: 50598百万米ドル

調整後総資産も同様に増加傾向にあり、2018年末の28907百万米ドルから2021年末には30416百万米ドルへと、1509百万米ドルの増加となりました。調整後総資産の増加は、特定の資産の再評価や除外による影響を反映している可能性があります。

調整後総資産

2018年末: 28907百万米ドル

2019年末: 29346百万米ドル

2020年末: 29595百万米ドル

2021年末: 30416百万米ドル

株主資本も着実に増加しており、2018年末の22533百万米ドルから2021年末には24972百万米ドルへと、2439百万米ドルの増加となりました。これは、利益の蓄積や株式の発行によるものであると考えられます。

株主資本

2018年末: 22533百万米ドル

2019年末: 23257百万米ドル

2020年末: 23829百万米ドル

2021年末: 24972百万米ドル

調整後自己資本は、他の指標と比較してより顕著な増加を示しています。2018年末の2522百万米ドルから2021年末には4790百万米ドルへと、2268百万米ドルの大幅な増加となりました。この増加は、自己資本構成の変化や、特定の会計処理による影響を示唆している可能性があります。調整後自己資本の増加幅が、株主資本の増加幅を上回っている点に注目が必要です。

調整後自己資本

2018年末: 2522百万米ドル

2019年末: 3085百万米ドル

2020年末: 3645百万米ドル

2021年末: 4790百万米ドル

総資産回転率は、2018年から2021年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.15から0.25へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様に上昇しており、0.26から0.42へと増加しています。調整後の数値の方が高い値を示しており、特定の調整が資産回転率に影響を与えていると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2018年から2021年にかけて緩やかに低下しています。2.17から2.03へと減少しており、財務リスクが軽減されている可能性を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率は、11.46から6.35へと大幅に減少しており、負債構成の変化や資本構成の調整が影響していると考えられます。調整後の数値の減少幅が大きいことから、レバレッジ戦略に大きな変更があった可能性が示唆されます。

自己資本利益率は、2018年から2021年にかけて顕著な上昇傾向にあります。2.6%から8.59%へと増加しており、自己資本に対する収益性が向上していることを示しています。調整後の自己資本利益率は、23.24%から44.8%へと大幅に上昇しており、調整が自己資本利益率に大きな影響を与えていることを示唆しています。調整後の数値の高さは、特定の会計処理や事業構造が収益性に大きく貢献している可能性を示しています。

総資産利益率は、2018年から2021年にかけて上昇傾向にあります。1.2%から4.24%へと増加しており、総資産に対する収益性が向上していることを示しています。調整後の総資産利益率は、2.03%から7.06%へと増加しており、調整が総資産利益率に影響を与えていることを示唆しています。調整後の数値の方が高い値を示しており、特定の調整が収益性の評価に影響を与えていると考えられます。

総資産回転率

2018年から2021年にかけて一貫して上昇。

財務レバレッジ比率

2018年から2021年にかけて緩やかに低下。

自己資本利益率

2018年から2021年にかけて顕著な上昇。

総資産利益率

2018年から2021年にかけて上昇。

調整後の財務指標は、調整前の財務指標と比較して、より高い値を示す傾向にあります。これは、特定の調整が財務パフォーマンスの評価に影響を与えていることを示唆しています。調整の内容を詳細に分析することで、財務状況をより正確に把握することが可能になります。

分析期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しています。2018年の48918百万米ドルから2021年には50598百万米ドルへと、4年間で約3.4%の増加が見られます。

調整後総資産も同様に増加しており、2018年の28907百万米ドルから2021年には30416百万米ドルへと、約5.2%の増加を記録しています。調整後総資産は、総資産よりも増加率が高くなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.15から2021年には0.25へと、顕著な上昇を示しています。これは、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。4年間で約66.7%の増加です。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に上昇傾向にあり、2018年の0.26から2021年には0.42へと増加しています。この増加率は約61.5%であり、調整後総資産を用いた場合、資産の効率的な活用がより明確に示されています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しています。

総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、売上高の増加、または資産の効率的な運用、あるいはその両方が要因として考えられます。調整後総資産回転率が総資産回転率を上回っていることから、調整後の資産構成が、より効率的な売上高の創出に貢献している可能性が示唆されます。

総資産は、2018年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の48918百万米ドルから2021年には50598百万米ドルへと、期間全体で約3.7%の増加を示しています。この成長は、事業の拡大または資産の獲得を示唆している可能性があります。

調整後総資産も同様に、2018年から2021年にかけて増加しています。2018年の28907百万米ドルから2021年には30416百万米ドルへと、期間全体で約5.2%の増加を記録しています。調整後総資産の増加は、特定の資産の除外による影響を考慮した結果であり、より詳細な分析には、調整の理由を理解することが重要です。

株主資本は、2018年から2021年にかけて着実に増加しています。2018年の22533百万米ドルから2021年には24972百万米ドルへと、期間全体で約10.8%の増加を示しています。株主資本の増加は、利益の留保、株式の発行、またはその他の資本増加活動による可能性があります。

調整後自己資本は、2018年から2021年にかけて顕著な増加を示しています。2018年の2522百万米ドルから2021年には4790百万米ドルへと、期間全体で約90.3%の増加を記録しています。調整後自己資本の急増は、特定の負債の除外や資本構成の変更による影響を反映している可能性があります。この増加は、財務構造の改善を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年の2.17から2021年には2.03へと、緩やかに減少しています。この減少は、負債に対する資本の比率が低下していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示している可能性があります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2018年の11.46から2021年には6.35へと、大幅に減少しています。この顕著な減少は、調整後の負債に対する資本の比率が大幅に低下していることを示しており、財務構造の改善と財務リスクの軽減を強く示唆しています。調整の具体的な内容を考慮すると、より詳細な分析が可能になります。

全体として、データは、総資産、株主資本、調整後自己資本の増加、および財務レバレッジ比率の減少を示しており、財務状況の改善と財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の指標の変化は、特定の会計処理または資本構成の変更による影響を考慮する必要があります。

分析期間において、株主資本は一貫して増加傾向を示しています。2018年末の225億3300万米ドルから、2021年末には249億7200万米ドルへと、年々増加しています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2018年末の25億2200万米ドルから2021年末には47億9000万米ドルへと、顕著な増加を見せています。この増加は、企業の資本構成の変化、または利益の内部留保による可能性があります。

自己資本利益率は、分析期間を通じて変動しています。2018年末の2.6%から2019年末には5.39%へと大幅に上昇しましたが、その後2020年末には5.56%とわずかに上昇し、2021年末には8.59%へと再び上昇しています。この変動は、収益性の改善と、資本効率の変化を反映している可能性があります。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2018年末の23.24%から2019年末には40.65%へと大幅に上昇しました。2020年末には36.35%に低下しましたが、2021年末には44.8%へと再び上昇しています。この高い水準は、調整後自己資本に対する収益性の高さを示しており、効率的な資本運用が行われていることを示唆しています。調整後の自己資本利益率の変動は、調整項目の影響、または事業運営の効率性の変化による可能性があります。

全体として、株主資本と調整後自己資本の増加、および調整後の自己資本利益率の高さは、企業の財務状況が改善していることを示唆しています。自己資本利益率の変動は、事業環境の変化や経営戦略の調整を反映している可能性があります。

分析期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しています。2018年の48918百万米ドルから2021年には50598百万米ドルへと、年々増加を続けています。

調整後総資産も同様に増加しており、2018年の28907百万米ドルから2021年には30416百万米ドルとなっています。調整後総資産は、総資産と比較して規模が小さく、特定の資産を除外することで、より精度の高い分析を可能にしていると考えられます。

総資産利益率は、2018年の1.2%から2021年には4.24%へと大幅に改善しています。この改善は、収益性の向上を示唆しています。2018年から2019年にかけての増加幅は比較的小さいものの、2019年から2021年にかけては顕著な上昇が見られます。

調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移しており、2018年の2.03%から2021年には7.06%へと、総資産利益率と同様に大幅な改善を示しています。調整後総資産利益率の増加幅は、総資産利益率の増加幅を上回っており、調整後の資産構成が収益性に与える影響が大きいことが示唆されます。

総資産

一貫して増加傾向。

調整後総資産

総資産と同様に増加傾向。

総資産利益率

2018年から2021年にかけて大幅に改善。

調整後総資産利益率

総資産利益率よりも高い水準で推移し、より大きな改善を示唆。