Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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負債資本比率
2008年以降

Microsoft Excel

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計算

Keurig Dr Pepper Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 短期借入金と長期債務1 ÷ 株主資本1
2021/12/31 = ÷
2020/12/31 = ÷
2019/12/31 = ÷
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).

1 百万米ドル

短期借入金と長期債務の推移
分析期間を通じて、短期借入金と長期債務の総額は大きな変動を示している。特に2018年以降には著しい増加傾向が見られ、2018年の約1億5680万ドルから2021年には約1억1882万ドルと倍増以上になっている。これにより、同期間において資金調達または借入の増加により負債が拡大していることが示唆される。一方で、2019年以前では比較的安定した数値の変動が観察され、負債の増加は最近の数年間に集中している。こうした動きは経営陣による資金調達戦略の変化や投資活動の増加、または事業拡大に伴う財務戦略の調整と関連している可能性がある。
株主資本の変動
株主資本は、全体的に増加の傾向を示している。2008年の約2607万ドルから2021年には約2億4972万ドルまで増加しており、長期にわたる資本蓄積が進んでいることがわかる。特に2020年から2021年にかけては、約927万ドルの増加が見られる。この増加は、累積された利益や株式発行、その他資本の増加を反映しているものと推測される。株主資本の着実な拡大は、財務の健全性向上や企業価値の増加を示唆しており、投資家にとって安定した財務体質の証左と考えられる。
負債資本比率の推移と解釈
負債資本比率は、分析期間中に変動を示しており、特に2011年以降には増加傾向が顕著となっている。2012年頃には1.2を超え、2015年にピークの2.1を記録した後、2019年以降は一定の低下傾向を示し、2021年には0.48にまで下がっている。この動きは、資本構成の見直しや負債比率のコントロールに取り組む姿勢の表れと考えられる。負債資本比率の低下は、財務の安定性向上や自己資本重視の資金調達方針の採用を反映しており、財務構造の改善を示唆している。
総合的な財務状況の動向
総じて、負債と自己資本の両面で長期的な成長を示す中、近年においては負債の増加を抑制しつつ、株主資本の安定的な拡大が促進されている。特に2021年の財務指標では、負債の増加を抑えつつ資本を積み増す戦略が反映されていると解釈できる。この動きは、リスク管理と財務の健全性を両立させるための経営方針の一環である可能性が高い。財務構造の改善により、企業の財務安全性と長期成長の基盤を強化していると評価できる。

競合他社との比較

Keurig Dr Pepper Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Keurig Dr Pepper Inc. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
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産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

Keurig Dr Pepper Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

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Keurig Dr Pepper Inc. 食品、飲料、タバコ
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).

業界との比較: 生活必需品

Keurig Dr Pepper Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品

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Keurig Dr Pepper Inc. 生活必需品
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).