普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Keurig Dr Pepper Inc.、現在の評価比率
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $38.50 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,416,070,252 | |||||||||
| 成長率 (g) | 1.97% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.52 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.55 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.04 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $8.96 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $17.63 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 25.40 | 27.90 | 17.39 | 21.18 | 36.92 | 27.28 | 35.95 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 24.91 | 25.72 | 16.26 | 18.94 | — | 24.33 | 32.27 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 12.91 | 3.29 | 2.51 | 1.78 | — | 2.25 | 3.15 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 18.84 | 29.69 | 12.64 | 15.74 | 19.44 | 21.49 | 26.21 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.30 | 6.30 | 2.20 | 2.21 | 6.88 | 4.71 | 2.22 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.18 | 11.93 | 2.98 | 11.25 | — | 14.69 | 11.24 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、履歴評価比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | 24.22 | 32.78 | 31.69 | 60.35 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 17.96 | 17.51 | 16.71 | 28.59 | |
| 株価収益率 (P/S) | 4.10 | 3.74 | 3.57 | 4.75 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.08 | 1.82 | 1.71 | 1.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2021年にかけて、P/E比率は60.35から24.22に減少している。これは、株価収益率の低下を示しており、市場が利益に対する評価を相対的に保守的に見直した可能性を示唆している。提示された期間において、利益の伸びや投資家のリスク許容度の変化が影響していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2018年の28.59から、2020年の17.51まで低下したが、2021年には17.96へ改善している。これは、一時的なコスト増や販売効率の低下を反映していた可能性があるが、2021年には再び改善し、収益性の持続的な改善の兆しを見せている。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は2018年の4.75から2021年の4.1まで徐々に低下している。これは、売上高に対する株価の評価がやや縮小していることを示し、投資家の売上高に対する期待値が落ち着きつつある可能性を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は2018年の1.57から2021年の2.08まで上昇しており、市場が企業の純資産に対してより高い評価を与えていることを示す。これは、資産価値に基づく評価が高まり、企業の財務的な安定性あるいは将来的な成長期待が反映された結果と推測される。
株価純利益率 (P/E)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||
| KDPに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 2,146) | 1,325) | 1,254) | 586) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.51 | 0.94 | 0.89 | 0.42 | |
| 株価1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| バリュエーション比率 | |||||
| P/E4 | 24.22 | 32.78 | 31.69 | 60.35 | |
| ベンチマーク | |||||
| P/E競合 他社5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 27.63 | 27.91 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 21.64 | 22.33 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 30.58 | 26.15 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 18.37 | 16.55 | — | — | |
| P/Eセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 24.78 | 23.23 | — | — | |
| P/E産業 | |||||
| 生活必需品 | 26.07 | 24.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = KDPに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,146,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 1.51
3 Keurig Dr Pepper Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 36.65 ÷ 1.51 = 24.22
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2021年にかけて株価は一貫して上昇しており、2018年の25.15米ドルから2021年には36.65米ドルへと約1.5倍に増加している。これは市場からの評価が年を追うごとに高まっていることを示唆しており、投資家の信頼感や企業の成長期待が反映されている可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2018年の0.42米ドルから2021年の1.51米ドルまで順調に増加しており、純利益の向上が見て取れる。特に2019年以降の増加幅が顕著で、企業の収益性の改善やコスト管理の効率化を反映していると考えられる。これにより、投資収益性の向上が示唆される。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2018年の60.35から2021年の24.22へと大きく低下している。P/E比率の低下は、株価に対する利益水準の改善や、市場の期待の調整を示すことが多い。特に、EPSの増加に比して株価の上昇が相対的に緩やかであったことによる可能性も考えられる。これにより、市場からの評価がやや実態に即したものに近づいている可能性もある。
営業利益率 (P/OP)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,894) | 2,480) | 2,378) | 1,237) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.04 | 1.76 | 1.69 | 0.88 | |
| 株価1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| バリュエーション比率 | |||||
| P/OP4 | 17.96 | 17.51 | 16.71 | 28.59 | |
| ベンチマーク | |||||
| P/OP競合 他社5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 26.19 | 24.03 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 20.00 | 20.60 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.87 | 18.47 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.90 | 11.43 | — | — | |
| P/OPセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 19.52 | 17.78 | — | — | |
| P/OP産業 | |||||
| 生活必需品 | 19.01 | 18.29 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,894,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 2.04
3 Keurig Dr Pepper Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 36.65 ÷ 2.04 = 17.96
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2021年にかけて、株価は着実に上昇傾向を示している。2018年の25.15ドルから2021年には36.65ドルへと、約45.7%の増加を記録している。この動きは、投資家の関心が高まっていることや、企業の業績改善に対する市場の期待が反映されたものと考えられる。
- 一株当たり営業利益
- 一株当たり営業利益も同様に上昇している。2018年の0.88ドルから2021年には2.04ドルへと、約132.5%の増加を示しており、企業の営業利益効率の向上を示唆している。これは、売上高の増加やコスト管理の改善に寄与した可能性がある。
- PER（株価収益率）の動向
- PERは2018年の28.59から2021年には17.96へと減少している傾向にある。PERの低下は、株価に対して利益の伸びが比較的早いこと、または投資家の企業の将来性に対する期待がやや抑制されていることを示す可能性がある。ただし、PERは投資判断の一要素に過ぎず、他の指標との総合的な検討が必要である。
- 総合的な評価
- これらのデータからは、総合的に見て、企業の財務パフォーマンスは堅実に改善していると解釈できる。株価と営業利益の増加は、企業価値の向上に寄与しており、投資家からの期待も高まっていると考えられる。一方、PERの低下には慎重な市場の見方も反映されている可能性があり、その要因について今後の詳しい分析が望まれる。
株価収益率 (P/S)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 1株当たり売上高2 | 8.94 | 8.26 | 7.90 | 5.29 | |
| 株価1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| バリュエーション比率 | |||||
| P/S4 | 4.10 | 3.74 | 3.57 | 4.75 | |
| ベンチマーク | |||||
| P/S競合 他社5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 6.99 | 6.55 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.24 | 2.99 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 2.65 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.33 | 4.65 | — | — | |
| P/Sセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 4.28 | 3.88 | — | — | |
| P/S産業 | |||||
| 生活必需品 | 1.61 | 1.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 12,683,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 8.94
3 Keurig Dr Pepper Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 36.65 ÷ 8.94 = 4.10
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2018年から2021年にかけて、株価は持続的に上昇しており、特に2021年には大きく上昇しています。2018年の25.15米ドルから2021年の36.65米ドルへの推移は、投資家の評価が改善している可能性を示唆しています。
- 1株当たり売上高
- この指標は、2018年の5.29米ドルから2021年の8.94米ドルへと継続的に増加しています。これは、売上の拡大や効率的な収益構造の改善、または事業規模の拡大を反映していると考えられます。
- P/S（株価純資産倍率）
- この比率は、2018年の4.75から2019年の3.57に顕著に低下し、その後は2020年の3.74、2021年の4.1へと緩やかに上昇しています。P/Sの変動は、市場評価の変化や投資家の期待感の変動を示しており、2019年の割安感または期待の調整が見られます。ただし、2021年には再び水準が上昇しており、市場からの評価はやや高まった可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||
| 株主資本 (数百万単位) | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 17.61 | 16.93 | 16.53 | 16.03 | |
| 株価1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| バリュエーション比率 | |||||
| P/BV4 | 2.08 | 1.82 | 1.71 | 1.57 | |
| ベンチマーク | |||||
| P/BV競合 他社5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 11.74 | 11.20 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.29 | 2.88 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 14.52 | 13.84 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 13.34 | 12.88 | — | — | |
| P/BV産業 | |||||
| 生活必需品 | 8.15 | 7.44 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 24,972,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 17.61
3 Keurig Dr Pepper Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 36.65 ÷ 17.61 = 2.08
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2021年にかけて一貫して上昇傾向を示しており、特に2021年には過去最高値に近付く36.65米ドルに達している。この期間中、株価は約1.5倍に増加しており、市場の評価が安定的に高まっていることが示唆される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 1株当たり簿価は2018年の16.03米ドルから2021年には17.61米ドルへと増加しており、おおむね安定した成長を示している。これは、総資産の蓄積や資本構成の変化が比較的穏やかであったことを示唆している。
- P/BV比率の変化
- P/BV比率は、2018年の1.57から2021年には2.08へと上昇しており、株価が簿価に対してより高く評価されていることを反映している。特に、2020年から2021年にかけての比率の上昇は、市場からの期待感の高まりや企業の成長性に対する評価の向上を示していると考えられる。
- 総合的な分析
- 株価とP/BV比率の上昇は、投資家からの信頼と期待が高まっていることを示している。一方、簿価の緩やかな増加は、会社の財務基盤が安定していることを示唆する。これらの指標は、企業の市場価値が資産の簿価を上回る水準にあることを示しており、市場からの評価が高まる中で、財務状況は堅調に推移していると考えられる。