短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、短期活動率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | |||||
| 在庫回転率 | |||||
| 売掛金回転率 | |||||
| 買掛金回転率 | |||||
| 運転資本回転率 | |||||
| 平均日数 | |||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | |||||
| 運転サイクル | |||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | |||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 在庫回転率
- 2018年から2019年にかけて上昇し、その後やや減少したものの、2021年までの期間では過去の水準と比較して安定化した傾向が見られる。これは、在庫管理の効率化や回転の促進を示唆している可能性がある。
- 売掛金回転率
- 連続して増加しており、2018年の6.47から2021年には11.05に達している。これにより、売掛金の回収効率が大きく向上し、キャッシュフロー改善に寄与していることが示唆される。
- 買掛金回転率
- 2018年から2021年にかけてやや低下しており、特に2020年と2021年にかけての減速傾向が顕著である。これは仕入れ先との支払条件の変化や資金繰り管理の調整を反映したものである可能性がある。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年の64日から2019年には50日に短縮し、その後2020年に54日、2021年には57日に増加している。これは在庫回転の効率化が一時的に進んだものの、その後やや遅延したことを示す。
- 売掛金のローテーション日数
- 2018年の56日から2019年に37日に短縮、その後2020年と2021年には33日に安定している。この傾向は、売上債権の回収期間が改善し、資金回収の効率が向上したことを示している。
- 運転サイクル
- 2018年の120日から2019年と2020年には87日に短縮した後、2021年には90日へやや延びている。これにより、在庫、売掛金の回転が効率化され、資金循環が改善されていることがわかる。
- 買掛金のローテーション日数
- 2018年の236日から2020年に266日に増加し、2021年には276日に達している。この延長は、支払期間の長期化や信用条件の緩和を反映していると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2018年には-116日と、マイナスの値を示しており、これはキャッシュ回収が支払いよりも早いことを示している。以降、2020年には-179日、2021年には-186日とさらに拡大し、キャッシュの早期回収と資金流動性の改善が継続していることを示唆している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Keurig Dr Pepper Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売上原価 | |||||
| 在庫 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| 在庫回転率1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 在庫回転率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 在庫回転率産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は2018年から2021年にかけて一貫して増加しており、特に2019年から2021年にかけて顕著に拡大している。この傾向は、売上高の増加に伴うコスト増加または原価構造の変化を示唆している可能性がある。
- 在庫の変動
- 在庫金額は2018年の626百万米ドルから2021年の894百万米ドルまで増加しており、在庫の規模は着実に拡大していることがわかる。これは、販売促進または生産調整の一環として在庫水準が調整された結果と考えられる。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は2018年の5.69から2019年に7.31へ上昇したが、その後2020年には6.73、2021年には6.38に低下している。回転率の上昇は在庫の効率的な利用を示し、低下は在庫管理の効率性に一時的な改善が見られた後にやや鈍化していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 総じて、この期間中に売上原価と在庫の両方が増加しており、市場または事業規模の拡大に伴うコスト構造の変化が示唆される。一方、在庫回転率の変動は在庫管理の効率に一時的な改善とその後の軽度の低下を反映しており、在庫効率のさらなる最適化が今後の課題となり得る。
売掛金回転率
Keurig Dr Pepper Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 取引売掛金、純額 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| 売掛金回転率1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 売掛金回転率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 売掛金回転率産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 売り上げ 高 ÷ 取引売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 2018年から2021年にかけて、売上高は一貫して増加している。2018年の7442百万米ドルから2021年の12683百万米ドルへと、約1.7倍の伸びを示しており、連続的な成長傾向が見られる。
- 取引売掛金（純額）
- 売掛金の純額は、2018年の1150百万米ドルから2019年の1115百万米ドルに一時的に減少した後、2020年に1048百万米ドルまで減少し、2021年には1148百万米ドルに回復している。全体としては横ばいまたはわずかな変動を示すパターンとなっている。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2018年の6.47から2021年の11.05まで、時間の経過とともに著しく上昇している。これにより、売掛金の回収サイクルが短縮し、資金回収の効率性が向上していることを示唆している。この傾向は売上高の増加に伴う売掛金管理の改善を反映していると考えられる。
買掛金回転率
Keurig Dr Pepper Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売上原価 | |||||
| 買掛金 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| 買掛金回転率1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 買掛金回転率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 買掛金回転率産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は2018年から2021年にかけて持続的に増加している。特に2020年から2021年にかけての伸び率が顕著であり、約10.9%増加している。これにより、売上原価の増加が売上高と比較してどの程度の割合を占めているかを考える必要がある。
- 買掛金の動向
- 買掛金も同様に増加傾向を示しており、2018年の2300百万米ドルから2021年の4316百万米ドルまで増加している。2020年から2021年の増加が約15.3%と最も顕著であり、取引先への支払い遅延や仕入れ拡大の可能性が考えられる。
- 買掛金回転率の低下
- 買掛金回転率は2018年の1.55から2021年の1.32へと着実に低下している。これは、買掛金の平均支払い期間が延びていることを示唆しており、資金繰りの柔軟性や支払条件の変化を反映している可能性がある。回転率の低下は、企業が供給者に対しより長い支払期間を確保し、流動性管理を行っている可能性を示唆している。
- 総合的な財務状況の見通し
- これらのデータから、売上原価と買掛金は連動して増加している。買掛金回転率の低下は支払条件の変化を示しており、操業資金管理において一定の調整が行われている可能性がある。一方、売上原価の増加は収益性やコスト構造に影響を与える要素として留意すべきである。今後は売上高やその他の財務指標の動きと併せて、総合的な財務戦略の評価が必要とされる。
運転資本回転率
Keurig Dr Pepper Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 流動資産 | |||||
| レス： 流動負債 | |||||
| 運転資本 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| 運転資本回転率1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 運転資本回転率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 運転資本回転率産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本
- 2018年から2020年にかけて運転資本は負債側に偏った状態が続き、値は拡大しており、資金繰りの負担が増加傾向にあることを示唆している。2021年には運転資本の負債額が減少し、比較的改善された状況にあると考えられる。
- 売り上げ 高
- 売上高は2018年から2019年にかけて著しい増加を見せ、その後も増加傾向を維持している。2020年もわずかに増加しており、2021年にはさらに大きく伸びている。これにより、全期間を通じて収益基盤が堅調に拡大していることが示されている。
- 運転資本回転率
- 該当するデータは欠損しているため、具体的な動向や効率性についての判断は困難である。ただし、運転資本の増減と売上高の変動から、運転資本回転率の動向に関しては追加情報を必要とする。
在庫のローテーション日数
Keurig Dr Pepper Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 在庫回転率 | |||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||
| ベンチマーク (日数) | |||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 在庫のローテーション日数セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 在庫のローテーション日数産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2018年から2019年にかけて在庫回転率は増加し、4年間のうち最も高い7.31を記録した。次いで、2020年にはやや減少し、6.73となったが、依然として堅調に推移している。2021年には再びやや低下し、6.38となったが、全体的には在庫管理の効率向上傾向が見られる。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は2018年に64日であったが、2019年には50日に短縮された。この期間を通じて在庫の回転は改善していることが示される。その後、2020年に54日へやや増加したものの、2021年には57日に再び上昇した。これにより、在庫の回転期間はやや長めに推移しており、在庫の保持期間の若干の長期化が見て取れる。
- 総合的な見解
- 在庫回転率の増加とローテーション日数の短縮は、在庫管理効率の改善を示している可能性がある。一方で、2020年以降の若干の回復に伴うローテーション日数の増加は、在庫回転の効率化の一部が鈍化していることを示唆している。これらの動向は、在庫管理の効率性を高めるための継続的な改善努力が必要とされることを示している。
売掛金のローテーション日数
Keurig Dr Pepper Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 売掛金回転率 | |||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||
| ベンチマーク (日数) | |||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2018年度の6.47から2019年度の9.97で大幅に増加し、その後2020年度と2021年度にはそれぞれ11.09及び11.05と、一定の水準に安定化している。これは、売掛金の回収効率が改善し、より早く資金回収を行える体制が整ったことを示していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は2018年度の56日から2019年度の37日で短縮し、その後2020年度と2021年度には33日とほぼ一定となった。この減少傾向は、売掛金の回収サイクルが短縮されたことを示し、資金の流動性向上の兆候と捉えることができる。
- 分析のポイント
- 総じて、売掛金回転率の向上とローテーション日数の短縮は、会社の売掛金管理の効率化と資金回収の迅速化が進んだことを示す。これにより、企業の流動性の改善及び短期的な資金繰りの安定性向上に寄与している可能性が高い。今後もこれらの指標の動向を注視することで、資金管理上の改善点やリスクの早期発見につながると考えられる。
運転サイクル
Keurig Dr Pepper Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| 運転サイクル1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 運転サイクルセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 運転サイクル産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年から2019年にかけて大きく短縮し、その後の2020年と2021年においては比較的安定した水準を維持している。これは、在庫の効率的管理や在庫回転の改善を示す可能性がある。特に、2018年から2019年にかけての減少は、在庫管理の効率化が進んだ結果と考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 全期間を通じてほぼ一定しており、2018年に比べて2019年から2021年にかけて若干短縮している。これにより、売掛金回収の効率化や与信管理の改善が見られる可能性が示唆される。売掛金の回収期間の安定性は、顧客信用管理の一貫性を反映していると考えられる。
- 運転サイクル
- 2018年から2019年にかけて大きく短縮し、その後2020年と2021年にはわずかに長縮しつつもほぼ一定の範囲内を推移している。これにより、販売から現金化までの期間の改善が進み、流動性の向上や資金循環の効率化が示唆される。ただし、2020年以降は安定した水準に維持されているため、過去の改善が一応完了したことも示唆される。
買掛金のローテーション日数
Keurig Dr Pepper Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 買掛金回転率 | |||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||
| ベンチマーク (日数) | |||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2018年から2021年にかけて、買掛金回転率は徐々に低下している。具体的には、2018年の1.55から2021年の1.32へと減少しており、これは買掛金の回収効率が低下していることを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は同期間にわたり増加している。2018年の236日から2021年には276日へと増加しており、これは平均的な支払い期限が延びていることを示している。この傾向は、支払い遅延や信用条件の変化を反映している可能性がある。
- 全体的な傾向と解釈
- これらのデータは、買掛金の管理に関して、期間を通じて支払いの遅延が進行していることを示している。買掛金回転率の低下とローテーション日数の増加は、短期的なキャッシュフロー管理の側面から重要な兆候であり、企業の資金調達や支払戦略の見直しを促す可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Keurig Dr Pepper Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年から2021年にかけて、在庫のローテーション日数は一時的に50日まで短縮した後、2020年に54日へ若干の増加を示し、その後2021年には57日とさらに増加している。これにより、在庫回転が遅くなる傾向が見られ、在庫管理においてやや長めの期間を要する状況に変化している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は2018年から2021年にかけて継続的に短縮しており、2018年の56日から2021年の33日まで減少している。これにより、債権回収の効率化が進んでいることが示唆され、資金繰りの改善や顧客信用管理の向上が図られていると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は2018年の236日から2021年には276日へと延長しており、支払い期限の延長または仕入先との支払条件の緩和が行われている可能性がある。これにより、負債の流動性管理に変化が見られ、キャッシュアウトのタイミングに影響していると推測される。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年の-116日から2021年の-186日にかけて継続的に悪化している。特に負の値が拡大していることは、売掛金の回収は改善している一方、在庫の回転遅延や支払条件の長期化により、実質的な資金繰りの負担が増加していることを示す。全体としては、企業の資金繰り効率が低下している傾向と考えられる。