Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

流動資産は、2018年の2159百万米ドルから、2019年には2273百万米ドルへと増加しました。 この増加傾向は2020年にも続き、2388百万米ドルとなりました。 2021年には、3057百万米ドルと大幅な増加を示し、分析期間全体を通して一貫した成長が見られます。 特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、流動性の改善が顕著です。

調整流動資産

調整流動資産も、流動資産と同様に、2018年の2167百万米ドルから2019年には2282百万米ドルへと増加しました。 2020年には2409百万米ドルと増加を続け、2021年には3064百万米ドルと大幅に増加しました。 調整流動資産も、分析期間を通して一貫した成長を示しており、特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きくなっています。 流動資産と調整流動資産の推移は概ね一致しており、両者とも流動性の改善に貢献していると考えられます。

全体として、流動資産および調整流動資産は、2018年から2021年にかけて一貫して増加しており、財務の健全性が向上していることを示唆しています。 2020年から2021年にかけての増加幅が特に大きく、事業活動や資金調達においてプラスの影響があった可能性があります。

総資産および調整後総資産は、2018年から2021年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

総資産

2018年末の48918百万米ドルから、2021年末には50598百万米ドルへと、4年間で1680百万米ドル増加しました。増加率は約3.4%です。

調整後総資産

2018年末の49146百万米ドルから、2021年末には50563百万米ドルへと、4年間で1417百万米ドル増加しました。増加率は約2.9%です。

調整後総資産の増加幅は総資産の増加幅よりも小さく、両者の差は2018年末の228百万米ドルから2021年末には-35百万米ドルへと縮小しています。このことは、調整項目が総資産の増加を抑制する方向に働いていることを示唆しています。

2019年から2020年の総資産の増加幅は、761百万米ドルであり、2020年から2021年の増加幅は819百万米ドルです。総資産の増加幅は、年々拡大する傾向にあります。

調整後総資産についても同様に、2019年から2020年の増加幅は-220百万米ドルであり、2020年から2021年の増加幅は808百万米ドルです。調整後総資産の増加幅も、年々拡大する傾向にあります。

財務データに基づき、流動負債と調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

2018年末の流動負債は5702百万米ドルでした。2019年末には6474百万米ドルに増加し、2020年末には7694百万米ドルへと更に増加しました。しかし、2021年末には6485百万米ドルに減少し、2019年末の水準に近づきました。この変動は、短期的な資金調達戦略や運転資本管理の変化を示唆する可能性があります。

調整後流動負債

2018年末の調整後流動負債は5665百万米ドルでした。2019年末には6451百万米ドルに増加し、2020年末には7670百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年末には6453百万米ドルに減少し、2019年末の水準とほぼ同等となりました。調整後流動負債の推移は、流動負債と同様の傾向を示しており、流動負債の構成要素の変化が調整後流動負債に影響を与えていると考えられます。

流動負債と調整後流動負債は、2019年から2020年にかけて増加傾向にありましたが、2021年には減少に転じました。この傾向は、事業活動における資金繰りの変化、負債構造の調整、または外部環境の変化に起因する可能性があります。

総負債および調整後総負債は、2018年から2021年にかけて一貫した減少傾向を示しています。

総負債

2018年末の26385百万米ドルから、2021年末には25626百万米ドルへと、4年間で759百万米ドル減少しています。減少率は比較的緩やかであり、年平均減少額は約189.75百万米ドルです。

調整後総負債

調整後総負債も同様に、2018年末の20671百万米ドルから、2021年末には19608百万米ドルへと、1063百万米ドル減少しています。総負債と同様に、減少率は緩やかであり、年平均減少額は約265.75百万米ドルです。調整後総負債の減少幅は、総負債の減少幅を上回っています。

総負債と調整後総負債の減少は、債務管理の改善、または事業活動からのキャッシュフローの増加による債務返済の可能性を示唆しています。調整後総負債の減少幅が大きいことから、特定の負債項目の再分類や、負債構造の最適化が行われた可能性も考えられます。これらの傾向は、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。

株主資本は、2018年末の22,533百万米ドルから2021年末の24,972百万米ドルへと一貫して増加しています。この4年間の増加率は約10.8%です。年間の増加額は、2019年には724百万米ドル、2020年には572百万米ドル、2021年には1,143百万米ドルと変動しています。2021年の増加額が特に大きいことが特徴です。

株主資本の推移

2018年末：22,533百万米ドル

2019年末：23,257百万米ドル

2020年末：23,829百万米ドル

2021年末：24,972百万米ドル

調整後総資本も、2018年末の28,475百万米ドルから2021年末の30,955百万米ドルへと増加傾向にあります。この4年間の増加率は約8.7%です。年間の増加額は、2019年には815百万米ドル、2020年には533百万米ドル、2021年には1,132百万米ドルと推移しています。調整後総資本の増加も、2021年に加速していることが認められます。

調整後総資本の推移

2018年末：28,475百万米ドル

2019年末：29,290百万米ドル

2020年末：29,823百万米ドル

2021年末：30,955百万米ドル

株主資本と調整後総資本は、いずれも2018年から2021年にかけて増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。特に2021年の増加幅が大きくなっている点は注目に値します。両指標の増加率は、調整後総資本の方がやや低い傾向にあります。

総負債は、2018年から2021年にかけて一貫して減少傾向にあります。2018年の15990百万米ドルから、2021年には12582百万米ドルまで減少しています。この減少は、負債管理の改善または財務戦略の変化を示唆している可能性があります。

株主資本は、2018年から2021年にかけて着実に増加しています。2018年の22533百万米ドルから、2021年には24972百万米ドルまで増加しています。この増加は、収益性の向上、株式の発行、またはその他の資本増加戦略によるものと考えられます。

総資本金は、2018年から2020年まで減少した後、2021年にはわずかに減少しています。2018年の38523百万米ドルから、2021年には37554百万米ドルまで減少しています。総資本金の減少は、負債の減少と株主資本の増加の組み合わせによる影響を受けていると考えられます。

調整後総負債も、総負債と同様に、2018年から2021年にかけて一貫して減少しています。2018年の16236百万米ドルから、2021年には13266百万米ドルまで減少しています。調整後総負債の減少は、特定の負債の再分類または償還によるものと考えられます。

調整後総資本は、2018年から2021年にかけて増加傾向にあります。2018年の28475百万米ドルから、2021年には30955百万米ドルまで増加しています。この増加は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。

調整後総資本（2行目とは異なる項目）は、2018年から2021年にかけてほぼ横ばいですが、わずかな減少傾向が見られます。2018年の44711百万米ドルから、2021年には44221百万米ドルまで減少しています。この項目は、他の資本項目とは異なる要素を含んでいる可能性があります。

総負債の減少

負債管理の改善または財務戦略の変化を示唆。

株主資本の増加

収益性の向上、株式の発行、またはその他の資本増加戦略による可能性。

総資本金の減少

負債の減少と株主資本の増加の組み合わせによる影響。

調整後総負債の減少

特定の負債の再分類または償還による可能性。

調整後総資本の増加

資本構成の変化を示唆。

当期純利益は、2018年から2021年にかけて一貫して増加傾向を示しています。2018年の586百万米ドルから、2021年には2146百万米ドルへと、4年で約3.7倍に増加しています。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、1325百万米ドルから2146百万米ドルへと、821百万米ドル増えています。

当期純利益の推移

2018年：586百万米ドル

2019年：1254百万米ドル

2020年：1325百万米ドル

2021年：2146百万米ドル

非支配持分を含む調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2018年から2021年にかけて増加しています。2018年の305百万米ドルから、2021年には2067百万米ドルへと、約6.8倍に増加しています。こちらも、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、1260百万米ドルから2067百万米ドルへと、807百万米ドル増えています。

調整後当期純利益の推移

2018年：305百万米ドル

2019年：1452百万米ドル

2020年：1260百万米ドル

2021年：2067百万米ドル

調整後当期純利益の増加率は、当期純利益の増加率と比較して高い傾向にあります。これは、非支配持分に関連する調整が、全体的な収益性にプラスの影響を与えている可能性を示唆しています。2020年には調整後当期純利益が当期純利益を下回りましたが、2021年には再び上回っています。この変動の要因については、追加の分析が必要です。