企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Keurig Dr Pepper Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2018年から2021年にかけて、当期純利益は持続的に増加している。2018年の586百万米ドルから2021年には2146百万米ドルに達しており、高い成長率が見られる。特に、2020年から2021年にかけて大きな伸びを示し、収益力の改善と収益性の向上が伺える。
- 税引前利益（EBT）の変動
- EBTも同様に、各年度ごとに増加傾向にある。2018年の791百万米ドルから2021年には2798百万米ドルに拡大しており、利益の増加に伴い税引前利益も大きく改善していることが示唆される。特に、2020年から2021年の間に約1,045百万米ドルの増加が見られる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- EBITもまた、持続的に増加しており、2018年の1243百万米ドルから2021年には3298百万米ドルに達している。これは、営業利益の拡大と同様に、事業活動の効率性や収益性の向上を反映していると考えられる。年度を追うごとに増加幅に一定のペースが見られ、事業基盤の堅調な成長が示唆される。
- EBITDAの変化と収益性
- EBITDAは2018年の1597百万米ドルから2021年の3842百万米ドルまで着実に増加している。特に、2020年から2021年にかけての増加幅も大きく、費用効率やキャッシュフローの改善が推測される。これは、減価償却費や償却前の利益の観点からも組織の収益性向上を示している。
- 総合的な傾向
- データ全体から、対象企業は2018年から2021年にかけて売上高や利益の規模を拡大させており、事業の成長と収益性の向上を示している。複数の利益指標が時間とともに着実に改善されていることから、経営効率や市場環境の好調さが背景にあると推測される。今後もこの成長の持続性や収益性向上の維持について注目される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Keurig Dr Pepper Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 66,533) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 3,842) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 17.32 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | 21.74 |
| Mondelēz International Inc. | 11.31 |
| PepsiCo Inc. | 14.06 |
| Philip Morris International Inc. | 20.50 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | 18.36 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | 21.32 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Keurig Dr Pepper Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 企業価値 (EV)1 | 63,990) | 57,004) | 54,362) | 51,224) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 3,842) | 2,852) | 2,832) | 1,597) | |
| バリュエーション比率 | |||||
| EV/EBITDA3 | 16.66 | 19.99 | 19.20 | 32.08 | |
| ベンチマーク | |||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||
| Coca-Cola Co. | 19.52 | 19.66 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 15.62 | 15.14 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 18.42 | 17.17 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 13.64 | 12.59 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 17.05 | 16.29 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | |||||
| 生活必需品 | 15.65 | 14.89 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 63,990 ÷ 3,842 = 16.66
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- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2021年にかけて、企業価値は着実に増加している。具体的には、2018年の51224百万米ドルから2021年の63990百万米ドルへと、約24.9％の成長を示している。この増加傾向は、同社の市場評価が時間とともに高まっていることを示唆している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2018年の1597百万米ドルから2021年の3842百万米ドルへと、ほぼ2.4倍に増加している。2020年と2021年の間で微増しており、2020年の2852百万米ドルから2021年の3842百万米ドルへの伸びは約34.9％となる。これにより、同社の収益性が向上していることが明らかである。
- EV/EBITDA比率の変動
- EV/EBITDA比率は、2018年の32.08から2019年に19.2、2020年には19.99と低下傾向をたどった後、2021年には16.66まで低下している。比率の低下は、企業価値が相対的にEBITDAに対して増加する中で、投資家がその収益性や将来性をより高く評価している可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値とEBITDAの両指標が着実に上昇していることから、同社の財務状況は堅調に推移していると判断される。特に、EV/EBITDA比率の低下は、市場が企業の収益性や価値を以前よりも高く評価していることを反映している可能性がある。ただし、比率の著しい低下が企業の成長期待の高まりを示す一方で、実際の収益力や事業の持続可能性についても継続的な監視が必要である。