貸借対照表:負債と株主資本

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Keurig Dr Pepper Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本

百万米ドル

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
買掛金	4,316)	3,740)	3,176)	2,300)
顧客リベートとインセンティブ	446)	382)	362)	342)
未払報酬	227)	215)	183)	214)
保険準備金	33)	35)	39)	37)
利息発生	55)	57)	54)	77)
未払いの専門家報酬	19)	21)	31)	113)
その他の未払費用	330)	330)	270)	229)
未払費用	1,110)	1,040)	939)	1,012)
ストラクチャード・バイエルブレンス	142)	153)	321)	526)
短期借入金及び長期債務当期部分	304)	2,345)	1,593)	1,458)
支払われる配当金	265)	212)	212)	209)
未払いの法人税	144)	39)	75)	60)
現在のオペレーティングリース負債	76)	72)	69)	—)
現在のファイナンスリース負債	79)	44)	41)	26)
デリバティブ	39)	25)	12)	34)
ホールドバック責任	—)	15)	25)	44)
他	10)	9)	11)	33)
その他の流動負債	613)	416)	445)	406)
流動負債	6,485)	7,694)	6,474)	5,702)
長期債務(当期部分を除く)	11,578)	11,143)	12,827)	14,201)
繰延税金負債	5,986)	5,993)	6,030)	5,923)
長期年金と退職後の負債	40)	38)	29)	30)
保険準備金	75)	72)	66)	57)
非流動オペレーティング・リース負債	608)	580)	427)	—)
非流動金融リース負債	621)	298)	269)	305)
デリバティブ	143)	18)	4)	16)
繰延補償責任	43)	41)	40)	44)
他	47)	72)	95)	107)
その他の非流動負債	1,577)	1,119)	930)	559)
非流動負債	19,141)	18,255)	19,787)	20,683)
総負債	25,626)	25,949)	26,261)	26,385)
優先株式、額面0.01ドル、発行済み株式なし	—)	—)	—)	—)
普通株式、額面0.01ドル	14)	14)	14)	14)
追加資本金	21,785)	21,677)	21,557)	21,471)
剰余金	3,199)	2,061)	1,582)	1,178)
その他の包括利益累計額(損失)	(26)	77)	104)	(130)
株主資本	24,972)	23,829)	23,257)	22,533)
非支配持分	—)	1)	—)	—)
総資本	24,972)	23,830)	23,257)	22,533)
総負債と資本	50,598)	49,779)	49,518)	48,918)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

貸借対照表コンポーネント	形容	会社概要
流動負債	通常の業務の一部として発生した債務のうち、次の12か月以内または1つのビジネスサイクル(長い方)に支払われると予想される債務の合計。	流動負債 Keurig Dr Pepper Inc. 2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達しませんでした。
非流動負債	1年または通常の営業サイクル以降(いずれか長い方)に支払うべき債務額。	Keurig Dr Pepper Inc.の非流動負債は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準には達しませんでした。
総負債	認識されているすべての負債の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。負債とは、将来、資産を譲渡したり、他の事業体にサービスを提供したりするという事業体の現在の義務から生じる、経済的利益の将来の犠牲となる可能性が高いものです。	負債総額は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて Keurig Dr Pepper Inc. 減少しました。
株主資本	親会社に帰属する事業体の役員、取締役、所有者、および関連会社からの債権を差し引いた、すべての株主資本(赤字)コンポーネントの合計。親会社に帰属する経済主体の株主資本の額には、親会社に帰属しない子会社の持分の所有権に配分可能な株主資本の額(非支配持分、少数株主持分)は含まれません。これは一時的な株式を除外し、恒久的な株式と呼ばれることもあります。	株主資本は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて Keurig Dr Pepper Inc. 増加しました。

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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