貸借対照表:負債と株主資本

貸借対照表は、債権者、投資家、およびアナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。また、通常、会社の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から発生する可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されます。

Keurig Dr Pepper Inc.、連結貸借対照表:負債と株主資本

百万米ドル

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
買掛金	4,316)	3,740)	3,176)	2,300)
顧客リベートとインセンティブ	446)	382)	362)	342)
未払報酬	227)	215)	183)	214)
保険準備金	33)	35)	39)	37)
利息発生	55)	57)	54)	77)
未払いの専門家報酬	19)	21)	31)	113)
その他の未払費用	330)	330)	270)	229)
未払費用	1,110)	1,040)	939)	1,012)
仕組買掛金	142)	153)	321)	526)
短期借入金と長期債務の現在の部分	304)	2,345)	1,593)	1,458)
支払配当金	265)	212)	212)	209)
未払法人税	144)	39)	75)	60)
現在のオペレーティングリース負債	76)	72)	69)	—)
現在のファイナンスリース負債	79)	44)	41)	26)
デリバティブ	39)	25)	12)	34)
保留責任	—)	15)	25)	44)
他	10)	9)	11)	33)
その他の流動負債	613)	416)	445)	406)
流動負債	6,485)	7,694)	6,474)	5,702)
長期債務(当期分を除く)	11,578)	11,143)	12,827)	14,201)
繰延税金負債	5,986)	5,993)	6,030)	5,923)
長期年金・退職後賠償責任	40)	38)	29)	30)
保険準備金	75)	72)	66)	57)
非流動オペレーティングリース負債	608)	580)	427)	—)
非流動金融リース負債	621)	298)	269)	305)
デリバティブ	143)	18)	4)	16)
繰延補償負債	43)	41)	40)	44)
他	47)	72)	95)	107)
その他の非流動負債	1,577)	1,119)	930)	559)
非流動負債	19,141)	18,255)	19,787)	20,683)
負債総額	25,626)	25,949)	26,261)	26,385)
優先株式、額面0.01ドル、発行済株式なし	—)	—)	—)	—)
普通株式、額面0.01ドル	14)	14)	14)	14)
追加払込資本金	21,785)	21,677)	21,557)	21,471)
剰余金	3,199)	2,061)	1,582)	1,178)
その他の包括利益累計額(損失)	(26)	77)	104)	(130)
株主資本	24,972)	23,829)	23,257)	22,533)
非支配持分	—)	1)	—)	—)
総資本	24,972)	23,830)	23,257)	22,533)
負債と資本の合計	50,598)	49,779)	49,518)	48,918)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

貸借対照表コンポーネント	形容	会社
流動負債	通常の業務の一環として発生した債務の合計で、次の12か月間または1つのビジネスサイクル(それ以上の場合)内に支払われると予想されるもの。	Keurig Dr Pepper Inc.流動負債は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準に達しませんでした。
非流動負債	1年後、または通常の運用サイクルを超える場合は、債務の額。	Keurig Dr Pepper Inc.の非流動負債は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準に達しませんでした。
負債総額	認識されたすべての負債の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。負債は、将来、資産を譲渡したり、他の事業体にサービスを提供したりする企業の現在の義務から生じる経済的利益の将来の犠牲になる可能性があります。	Keurig Dr Pepper Inc.の総負債は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて減少しました。
株主資本	親会社に帰属する事業体の役員、取締役、所有者、および関連会社からの売掛金を控除した、すべての株主資本(赤字)要素の合計。親会社に帰属する経済主体の株主資本の額には、親会社に帰属しない子会社持分の所有権(非支配持分、少数株主持分)に配分可能な株主資本の額は含まれていません。これは一時的な資本を除外し、永久持分と呼ばれることもあります。	Keurig Dr Pepper Inc.株主資本は、2019年から2020年、および2020年から2021年に増加しました。

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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