収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率
- 2018年から2021年にかけて、売上総利益率は概ね安定して推移しているが、2020年に一時的に低下し、その後2021年に再び回復している。これは、売上原価の変動やコスト管理の改善を示唆している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は2018年から2019年にかけて上昇し、その後も2020年にわずかに維持されつつ、2021年には再度増加している。これは、営業活動の効率化や経費管理の改善を反映していると考えられる。
- 純利益率
- 純利益率も同様に増加傾向にあり、2021年には11.4％から16.92％へと大きく改善している。これにより、純利益の増加が全体の収益性向上に寄与していることが示される。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2018年の2.6％から2021年の8.59％まで着実に上昇しており、株主資本に対する収益性の向上が見て取れる。これは、総資産や純利益の増加に伴い、資本効率が改善していることを示している。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAも2018年の1.2％から2021年の4.24％へと順調に上昇しており、資産を用いた収益の効率性が改善していることが明らかとなる。これは、資産運用の効率化や収益性向上の兆候とみなせる。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、収益性の指標が着実に改善していることが確認できる。売上総利益率の安定と増加傾向、営業利益率・純利益率の向上、そしてROEとROAの継続的な上昇は、企業の収益基盤と資産効率の改善を示している。これらの傾向は、経営戦略の効果やコスト管理の効果により、企業の財務状況が堅調に推移していることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Keurig Dr Pepper Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 粗利 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 収益率 | |||||
| 売上総利益率1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2021年にかけて一貫して増加しており、特に2018年から2019年にかけての伸び率が顕著である。2018年の7,442百万米ドルから2019年には11,120百万米ドルへと約49.4%の増加が見られ、その後も2020年に11,618百万米ドル、2021年に12,683百万米ドルに拡大している。これにより、同期間において安定的な売上成長が継続していることが示されている。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に、2018年から2021年にかけて増加傾向を示している。2018年の3,882百万米ドルから2021年には6,977百万米ドルに拡大しており、売上高の増加に追随し、利益水準も拡大していることがわかる。特に2018年から2019年の間に大きな増加が見られ、その後も一定の成長を維持している。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2018年の52.16%から2019年の57.03%に上昇し、その後2020年には55.83%、2021年には55.01%にわずかに低下している。これは、売上高の増加に伴う利益率の変動を反映しており、2019年にピークを迎えた後はやや安定化していることを示唆している。全体的には、利益率は高水準を維持しており、収益性の改善と安定化が見られる。
営業利益率
Keurig Dr Pepper Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 営業利益 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 収益率 | |||||
| 営業利益率1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 営業利益率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 営業利益率産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2021年にかけて着実な増加傾向を示しており、2018年の7,442百万米ドルから2021年の12,683百万米ドルまで成長しています。特に2019年以降、売上高の伸び率は高い水準を維持しており、市場の拡大や販売活動の強化を反映していると考えられる。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同期間で増加しており、2018年の1,237百万米ドルから2021年の2,894百万米ドルに達しています。増加率は売上高に連動しており、企業の収益性向上に寄与していると判断される。これは、コスト管理や販売効率の向上、価格戦略の成功によるものと推察できる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2018年の16.62%から2021年の22.82%へと順調に上昇している。この間、2ポイント以上の増加が見られ、利益率の改善が持続的に進んでいることを示している。これは、売上高の増加に伴い、利益率が効率的に向上していることを示唆している。
- 総評
- これらの指標は、一定の成長軌道を維持していることを示しており、収益性と効率性の両面で改善を遂げている。売上高の増加に伴い、営業利益および営業利益率も向上していることから、企業の収益構造が強化されていることが考えられる。ただし、市場環境や内部コスト管理の継続的な監視は重要な課題である。
純利益率
Keurig Dr Pepper Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| KDPに帰属する当期純利益 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 収益率 | |||||
| 純利益率1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 純利益率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| 純利益率産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × KDPに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2018年度から2021年度にかけて、売上高は継続的な増加傾向を示している。2018年度の7,442百万米ドルから2021年度には12,683百万米ドルに達し、約70%の成長を見せている。この期間において、同社の規模拡大が伺える。
- 純利益の推移
- 純利益も年度ごとに堅調に増加しており、2018年度の586百万米ドルから2021年度の2,146百万米ドルへと増加している。特に2020年度から2021年度にかけての伸びが顕著であり、その間に純利益は約1.6倍に拡大したことになる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2018年度の7.87%から2021年度には16.92%へと上昇している。このことは、売上高の増加に伴う利益率の改善を示しており、収益性の向上が進んでいることを示唆している。特に2020年度と2021年度の純利益率の伸び幅は大きく、2021年度には過去最高の利益率に達している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同社は近年において売上高の拡大を基盤に、収益性の改善を実現していることが読み取れる。売上規模の拡大とともに、利益率も向上しており、事業の収益性と効率性が高まっていると評価できる。ただし、詳細な財務詳細や外部要因についての言及はデータからは得られないため、引き続き追加の情報収集が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| KDPに帰属する当期純利益 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 収益率 | |||||
| ROE1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| ROE競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| ROEセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| ROE産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × KDPに帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年度から2021年度にかけて、当期純利益は着実に増加しており、特に2021年度には前年同期比で大きな伸びを示している。この傾向は、企業の収益性向上を示唆していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本も一定の増加傾向にあり、2018年度の2億2533百万米ドルから2021年度には2億4972百万米ドルへと成長している。これは、利益の積み重ねや資本的措置による資本増加を反映している可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2018年度の2.6%から2021年度の8.59%へと上昇しており、企業の効率的な資本運用と収益性の向上が伺える。特に2021年度にはROEが顕著に向上しており、資本に対する利益率が高まっていることを示す。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は収益性と資本効率の両面で改善傾向にあることが明らかである。純利益と株主資本の増加に伴い、ROEも着実に上昇しており、経営の健全性が向上していると判断される。ただし、他の財務指標や外部環境の要因も併せて考慮する必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| KDPに帰属する当期純利益 | |||||
| 総資産 | |||||
| 収益率 | |||||
| ROA1 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| ROA競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| ROAセクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | |||||
| ROA産業 | |||||
| 生活必需品 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × KDPに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年度には586百万米ドルから始まり、その後2019年度に1254百万米ドルへと大きく増加し、2020年度は1325百万米ドルと横ばい状態を維持しました。2021年度には2146百万米ドルまで増加し、連続した成長を示しています。この傾向は、収益性の向上または効率化により、純利益が増加している可能性を示唆しています。
- 総資産の変化
- 総資産は2018年度の48918百万米ドルから、2019年度に49518百万米ドルへと増加し、その後2020年度に49779百万米ドル、2021年度には50598百万米ドルと継続的に拡大しています。全体として資産規模は拡大傾向にあり、資産の増加は企業の成長や投資活動の拡大を反映している可能性があります。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2018年度の1.2%から2019年度に2.53%、2020年度に2.66%、2021年度には4.24%と、年々上昇しています。これは、総資産に対して得られる純利益の割合が改善していることを示し、資産をより効率的に利用して収益性が向上していることを示しています。特に2021年度のROAの著しい増加は、利益率や資産利用効率の大きな改善を示唆しています。
- 総合的な見解
- これらのデータは、企業が過去4年間にわたり持続的な収益と資産の成長を遂げていることを示している。特に純利益とROAの増加は、収益性と効率性の向上を裏付ける重要な指標となる。今後もこれらの傾向が維持されるかどうかは、引き続き注視すべきである。