Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年7月28日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Keurig Dr Pepper Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.59% = 4.24% × 2.03
2020/12/31 5.56% = 2.66% × 2.09
2019/12/31 5.39% = 2.53% × 2.13
2018/12/31 2.60% = 1.20% × 2.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Keurig Dr Pepper Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.59% = 16.92% × 0.25 × 2.03
2020/12/31 5.56% = 11.40% × 0.23 × 2.09
2019/12/31 5.39% = 11.28% × 0.22 × 2.13
2018/12/31 2.60% = 7.87% × 0.15 × 2.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Keurig Dr Pepper Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.59% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25 × 2.03
2020/12/31 5.56% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23 × 2.09
2019/12/31 5.39% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22 × 2.13
2018/12/31 2.60% = 0.74 × 0.64 × 16.66% × 0.15 × 2.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021年度の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Keurig Dr Pepper Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 4.24% = 16.92% × 0.25
2020/12/31 2.66% = 11.40% × 0.23
2019/12/31 2.53% = 11.28% × 0.22
2018/12/31 1.20% = 7.87% × 0.15

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Keurig Dr Pepper Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 4.24% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25
2020/12/31 2.66% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23
2019/12/31 2.53% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22
2018/12/31 1.20% = 0.74 × 0.64 × 16.66% × 0.15

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Keurig Dr Pepper Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 16.92% = 0.77 × 0.85 × 26.01%
2020/12/31 11.40% = 0.76 × 0.74 × 20.29%
2019/12/31 11.28% = 0.74 × 0.72 × 21.12%
2018/12/31 7.87% = 0.74 × 0.64 × 16.66%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。