市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Keurig Dr Pepper Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金、長期債務(当期部分を含む)、ファイナンス・リース負債の公正価値1 | |||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||
| 普通株式の市場価値 | |||||
| 優先株式、額面0.01ドル、発行済み株式なし | |||||
| 非支配持分 | |||||
| KDPの市場(公正)価値 | |||||
| レス： 投下資本2 | |||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 全期間にわたる市場価値の動向
- KDPの市場（公正）価値は2018年から2021年にかけて継続的に上昇しており、特に2020年から2021年にかけて大きく増加している。2021年の市場価値は前年に比べ、約0.11兆米ドル（11%）増加し、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年から2021年にかけて横ばいの範囲内で推移している。2018年の44635百万米ドルから2021年の44109百万米ドルまでおおむね安定しており、資本投入の増減は小幅にとどまっているが、若干の減少傾向も見られる。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- MVAは2018年の6786百万米ドルから2021年の22478百万米ドルまで大きく増加している。この期間において、市場付加価値は約3.3倍に拡大しており、企業の市場での価値創造が顕著であることを反映している。特に2020年以降の伸びが大きく、企業の資産価値に対して市場からの評価がより高まっていることが示されている。
時価付加スプレッド率
Keurig Dr Pepper Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||
| 投下資本2 | |||||
| パフォーマンス比 | |||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2021年にかけて、市場付加価値は継続的に増加している。具体的には、2018年の6,786百万米ドルから2021年には22,478百万米ドルに達し、およそ3.3倍に成長している。この傾向は、企業の総価値が拡大していることを示しており、市場における評価の向上を反映していると判断される。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2018年の44,635百万米ドルから2021年の44,109百万米ドルまでほぼ横ばいで推移している。わずかな減少が見られるものの、全体として大きな変動はなく、比較的安定した資本投資の状況が維持されていると推測される。
- 時価付加スプレッド率の変化
- 時価付加スプレッド率は、2018年の15.2%から2021年には50.96%まで上昇している。この値の上昇は、企業が投資した資本に対して市場から高い付加価値を得ていることを示すものであり、財務パフォーマンスの向上や収益性の改善を示唆していると考えられる。
時価付加証拠金率
Keurig Dr Pepper Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| パフォーマンス比 | |||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2018年から2021年までの期間において、市場付加価値は着実に増加している。具体的には、2018年の6,786百万米ドルから2021年には22,478百万米ドルへと約3倍に拡大しており、企業の付加価値の増加を示している。これは、市場価値やブランド価値の向上、または投資家からの期待の高まりを反映している可能性がある。
- 売上高の推移
- 売上高は年度を追うごとに増加している。2018年の7,442百万米ドルから2021年には12,683百万米ドルに到達しており、安定した成長傾向を示している。ただし、2020年は前年度と比較して微増にとどまっており、新型コロナウイルス感染症の影響等による一時的な減速も考えられるが、その後の回復傾向が見られる。全体としては、着実な売り上げの拡大を示している。
- 時価付加証拠金率の変化
- 時価付加証拠金率は年々上昇傾向にあり、2018年の91.18%から2021年には177.23%にまで達している。特に2020年以降の上昇率が顕著であり、企業の資本効率の改善や株価の上昇、投資家の評価の高さを示唆している可能性がある。これは、市場からの期待や企業の実績に対する評価の高まりを反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- この期間にわたる財務指標の動向は、企業の価値創造能力と市場からの評価が向上していることを示唆している。売上高の増加とともに市場付加価値も高まっており、企業の競争力やブランド価値の向上が伺える。特に、時価付加証拠金率の大きな上昇は、投資家が企業の将来的な利益ポテンシャルに高い期待を持っていることを示していると考えられる。一方で、こうした指標の急激な変動は、市場の変動や外部環境の影響も留意すべきである。