貸借対照表の構造:資産
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Keurig Dr Pepper Inc.、連結貸借対照表の構成:資産
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 現金および現金同等物の割合の変化と充実
- 2018年度から2020年度にかけて、現金および現金同等物の総資産比率は低めに推移していたが、2020年度以降に著しく増加し、2021年度には1.12まで高まっている。これにより、同期間において流動性資産の比率が増加し、資産運用と資金流動性の確保が強化されたと考えられる。
- 制限付き現金および制限付き現金同等物の比率の減少
- 2018年から2020年度にかけて割合が減少し、2020年度に最も低い水準に落ちたが、2021年度には消失している。これにより、制限付き現金の保有が縮小し、資金の流動性管理状況に変化があった可能性が示唆される。
- 流動資産の割合の上昇傾向
- 流動資産の総資産比率は2018年度の4.41から2021年度の6.04にかけて着実に増加しており、短期資産の比率が高まったことから、資金の流動性確保や運用効率の改善が進展していることがうかがえる。
- 有形および無形固定資産の一定の安定性
- 有形固定資産及び無形固定資産は、それぞれ48%台と95%前後の比率で安定しており、資産構成の偏りは変わらず、資産の耐用性とブランド価値の維持に重点を置いていることが推察される。
- 純有形固定資産の割合の変動
- 有形固定資産、プラントおよび設備の比率は一時的に増減を繰り返しているものの、全体的には安定した範囲内で推移している。一方、その他の固定資産の比率は増加しており、資産の多様化と投資活動の継続を示唆している。
- デリバティブ資産の変動
- 2021年度にはデリバティブの総資産比率が極めて高い水準に上昇しており、ヘッジやリスクマネジメント目的の金融派生商品に積極的に関与している可能性がある。これは資産の複雑性とリスク管理戦略の変化を反映している。
- 資産の総額に対する変化の総括
- 全体として、流動性の高い資産の比率が増加し、資産構成において流動性とリスクコントロールの強化が図られている。一方で、固定資産と無形資産は概ね安定的に維持されており、資産のバランスに大きな変動は見られない。これらの変化は、企業の資産運用とリスク管理戦略の見直しを反映していると考えられる。