長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、長期活動比
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 5.09 | 5.25 | 5.48 | 3.22 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 4.00 | 4.07 | 4.40 | 3.22 | |
| 総資産回転率 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | |
| 自己資本回転率 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.33 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2019年にかけて大きく上昇し、その後2020年と2021年にかけてやや減少傾向を示している。これは、固定資産の効率的な活用度合いが向上した2019年にピークを付け、その後やや低下したことを示唆している。
- 固定資産回転率（使用権資産含む）の推移
- 2018年の3.22から2019年に4.4に増加した後、2020年には4.07、2021年には4に縮小している。オペレーティングリースや使用権資産が導入された影響により、2019年に一時的な増加が見られ、その後は徐々に安定していると考えられる。
- 総資産回転率の推移
- 2018年の0.15から2019年に0.22、2020年に0.23、2021年に0.25へと逐次的に上昇している。これは総資産を効率的に運用している度合いが継続して改善していることを示している。
- 自己資本回転率の推移
- 2018年から2019年にかけて0.33から0.48へと大きく向上し、その後2020年に0.49、2021年に0.51と安定的に増加している。これにより、自己資本に対して資産がより効率的に回転していることが示されている。
- 総合的な分析
- これらの指標から、対象企業はその資産の効率的な活用を継続的に改善しており、特に総資産回転率と自己資本回転率の向上が顕著である。2019年において、オペレーティングリースや使用権資産を取り入れることで一時的に効率性を高め、その後はこれらの資産を含む利用効率が安定化し、全体的に収益性の向上に寄与している可能性が高い。
固定資産回転率
Keurig Dr Pepper Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| 長期活動率 | |||||
| 固定資産回転率1 | 5.09 | 5.25 | 5.48 | 3.22 | |
| ベンチマーク | |||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.90 | 3.06 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.32 | 2.94 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.55 | 3.29 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.09 | 4.51 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.78 | 3.34 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||
| 生活必需品 | 5.06 | 4.37 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 12,683 ÷ 2,494 = 5.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2018年から2021年にかけて、売上高は一貫して増加しており、特に2018年から2019年にかけて大きな成長が見られる。2018年の7,442百万米ドルから2019年に11,120百万米ドルへと約50%の増加が確認され、その後も2020年に11,618百万米ドルまで微増、2021年には12,683百万米ドルに達している。これにより、持続的な売上高の拡大傾向が示されている。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産は2018年から2021年までの期間で増減を繰り返している。2018年の2,310百万米ドルから2019年には約12.5%減少し2,028百万米ドルとなったが、その後2020年に2,212百万米ドルとわずかに回復している。2021年には2,494百万米ドルに増加し、過去最高値を更新している。この動きは、資産のリプレースや投資活動の再開といった資産管理の変化を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率について
- 固定資産回転率は2018年の3.22から2019年には5.48に大きく上昇し、その後2020年に5.25、2021年には5.09へとやや下降している。これは、売上高の増加に伴い固定資産の効率性が一時的に向上したことを示すが、その後の微減は資産の効率的な運用の安定化を反映していると考えられる。全体としては、2019年にピークを迎え、その後やや調整されている傾向にある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Keurig Dr Pepper Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 673) | 645) | 497) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,167) | 2,857) | 2,525) | 2,310) | |
| 長期活動率 | |||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.00 | 4.07 | 4.40 | 3.22 | |
| ベンチマーク | |||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.41 | 2.68 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.10 | 2.75 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.25 | 3.05 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.69 | 4.06 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.45 | 3.05 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||
| 生活必需品 | 4.55 | 3.90 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 12,683 ÷ 3,167 = 4.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2021年までの売上高は、継続的に増加している。特に2018年から2019年にかけて約40%の増加が見られ、その後も2020年にさらに拡大し、2021年には約9%的に成長している。これにより、同社の売上高は安定した成長傾向を示していると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2018年から2021年にかけて順調に増加しており、特に2020年以降は年間を通じて増加ペースが安定している。2021年の有形固定資産は、2018年と比較して約37%の増加を示しており、設備投資や資産拡充の継続的な戦略を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2018年の3.22から2019年には4.4に大きく上昇し、その後2020年と2021年にはやや低下して4.07と4に調整されている。これにより、2019年には資産効率が最も高まったことが示され、その後はやや効率が低下しているものの、全体的には高い資産回転率を維持していることになる。この変動は、資産の使用効率や資産管理の最適化の異動を示している可能性がある。
総資産回転率
Keurig Dr Pepper Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 総資産 | 50,598) | 49,779) | 49,518) | 48,918) | |
| 長期活動率 | |||||
| 総資産回転率1 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | |
| ベンチマーク | |||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.38 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.43 | 0.39 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.86 | 0.76 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.64 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.60 | 0.54 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||
| 生活必需品 | 1.41 | 1.32 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 12,683 ÷ 50,598 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移に関する分析
- 2018年度から2021年度にかけて、売上高は安定的または着実に増加している傾向が見られる。特に2019年に大きな伸びを示し、その後も一定程度の成長を続けていることから、市場拡大や販売活動の強化が功を奏している可能性が示唆される。
- 総資産の推移に関する分析
- 総資産はほぼ横ばいの範囲で推移しており、2018年度から2021年度まで大きな変動は見られない。このことから、資産規模は比較的安定していると考えられるが、一方で総資産の増加ペースは緩やかであることも示している。
- 総資産回転率の変動とその意味
- 総資産回転率は2018年度の0.15から2021年度の0.25へと上昇傾向を示している。これにより、資産を効率的に活用して売上を増加させる能力が改善していると判断できる。総資産回転率の向上は、資産効率の向上や運営の効率化を反映している可能性が高い。
自己資本回転率
Keurig Dr Pepper Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 売り上げ 高 | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 株主資本 | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| 長期活動率 | |||||
| 自己資本回転率1 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.33 | |
| ベンチマーク | |||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 1.68 | 1.71 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.02 | 0.96 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 4.95 | 5.23 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.12 | 3.32 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||
| 生活必需品 | 5.06 | 4.98 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 12,683 ÷ 24,972 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2018年から2021年にかけて売上高は着実に増加しており、特に2019年には大きな伸びを示した後、2020年に若干の増加のペースが鈍化しているものの、2021年には再び増加傾向を維持していることから、継続的な売上拡大の傾向が見られる。
- 株主資本
- 株主資本についても同期間にわたり増加しており、2018年の2,253百万米ドルから2021年には2,497百万米ドルに到達している。これは、資本の蓄積と企業の財務基盤の強化を示すものである。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2018年の0.33から2021年には0.51に向上しており、資本効率の改善を示している。これは、投資された資本に対し売上高がより効率的に生成されていることを示す重要な指標である。