ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Marriott International Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
負債資本比率は、2016年第1四半期から2020年第1四半期にかけて一貫して上昇傾向を示しています。2016年第1四半期には1.51であったものが、2020年第1四半期には15.56に増加しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2016年第1四半期の1.51から2020年第1四半期の16.82へと増加しています。この上昇は、負債の増加が資本の増加を上回っていることを示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2016年第1四半期の8.45から2020年第1四半期には1に低下しています。しかし、2016年第2四半期以降は一貫して低い水準で推移しており、0.6から0.9の範囲内で変動しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。この比率の低下は、総資本に対する負債の割合が減少していることを示しています。
負債総資産比率も、2016年第1四半期の0.68から2020年第1四半期には0.51に低下しています。この低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2016年第2四半期から2020年第1四半期にかけて一貫して上昇傾向を示しています。2016年第2四半期には4.28であったものが、2020年第1四半期には35.63に増加しています。この上昇は、財務レバレッジが時間の経過とともに増加していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年第1四半期の8.16から2020年第1四半期には4.04に低下しています。この低下は、支払利息をカバーする能力が時間の経過とともに低下していることを示唆しています。特に2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて、低下のペースが加速しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、金利上昇に対する脆弱性の増加を示唆する可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Marriott International Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の4159百万米ドルから、2020年3月31日には12233百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2016年9月30日には一時的に8822百万米ドルまで増加し、その後減少を経て、2018年以降は継続的に増加しています。特に2019年から2020年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 株主資本(赤字)
- 株主資本は、2016年3月31日には-3667百万米ドルと赤字でしたが、2016年9月30日には5841百万米ドルと黒字に転換しました。その後、2020年3月31日には-20百万米ドルと再び赤字に転落しています。2017年から2019年にかけては緩やかな減少傾向が見られ、2020年には大幅な減少となっています。
負債資本比率は、2016年9月30日の1.51から、2020年3月31日には15.56へと、著しく上昇しています。2016年12月から2017年9月にかけては比較的緩やかな上昇でしたが、2017年9月以降は急激な上昇傾向を示しています。特に2019年以降の増加幅が大きく、2020年には15.56という高水準に達しています。この比率の上昇は、負債が株主資本よりも大幅に増加していることを示唆しています。
これらの財務指標を総合的に見ると、負債の増加と株主資本の減少が組み合わさり、負債資本比率が大幅に上昇していることがわかります。これは、財務レバレッジが高まっていることを示しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Marriott International Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日時点の4159百万米ドルから、2020年3月31日時点の13079百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2016年9月30日から2016年12月31日にかけて、そして2018年9月30日から2020年3月31日にかけて、顕著な増加が見られます。
- 総負債の変動
- 2016年後半には、負債が大幅に増加し、その後も緩やかな増加が続きました。2018年後半以降は、増加のペースが加速しています。この傾向は、事業拡大や買収活動、あるいは資金調達戦略の変化を示唆する可能性があります。
株主資本は、2016年3月31日時点の-3667百万米ドルから、2020年3月31日時点の-20百万米ドルへと、徐々に改善しています。2016年から2017年にかけては、株主資本が大きく増加し、その後は緩やかな増加傾向が続いています。しかし、2020年3月31日時点でも依然としてマイナスの値を示しており、財務構造における課題が残っていることを示唆しています。
- 株主資本の変動
- 株主資本のマイナスからの回復は、収益性の向上や資産の再評価、あるいは資本政策の変更によるものと考えられます。しかし、完全なプラスへの転換には至っておらず、さらなる改善が求められます。
負債資本比率は、2016年9月30日時点の1.51から、2020年3月31日時点の16.82へと、著しく上昇しています。この比率は、総負債を株主資本で割ったものであり、企業の財務レバレッジを示します。負債資本比率の上昇は、負債への依存度が高まっていることを意味し、財務リスクの増大を示唆します。
- 負債資本比率の変動
- 2018年以降、負債資本比率は急激に上昇しており、特に2019年後半から2020年3月にかけて、その傾向が顕著になっています。この急増は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示しており、財務の健全性に対する懸念を高める可能性があります。
全体として、負債は増加し、株主資本は改善しているものの、負債資本比率は大幅に上昇しており、財務リスクが高まっていることが示唆されます。これらの傾向は、今後の事業戦略や財務政策に影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率
Marriott International Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日時点の4159百万米ドルから、2020年3月31日時点の12233百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2016年9月から2016年12月にかけて、また2018年9月から2019年12月にかけて、顕著な増加が見られます。
総資本金は、2016年3月31日時点の492百万米ドルから、2020年3月31日時点の12213百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2016年9月から2017年3月にかけて、そして2019年9月から2020年3月にかけて加速しています。
総資本に対する負債比率は、2016年3月31日時点の8.45から、2020年3月31日時点の1.0へと低下しています。この比率の低下は、総負債の増加ペースが総資本金の増加ペースを上回っていることを示唆しています。2016年から2017年にかけては緩やかな低下を示し、2018年以降は低下のペースが加速しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向が見られ、特に特定の四半期に増加が顕著です。
- 総資本金の傾向
- 大幅な増加傾向が見られ、特定の四半期に増加が加速しています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 一貫して低下しており、負債の構成が変化している可能性を示唆しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Marriott International Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日時点の4159百万米ドルから、2020年3月31日時点の13079百万米ドルへと一貫して増加しています。特に、2016年9月から2016年12月にかけて、また2018年9月から2019年12月にかけて、大きな増加が見られます。
総資本金は、2016年3月31日時点の492百万米ドルから、2020年3月31日時点の13059百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2016年9月から2017年3月にかけて、そして2018年9月から2020年3月にかけて顕著です。
- 総資本に対する負債比率
- 2016年3月31日時点では8.45であった総資本に対する負債比率は、その後一貫して低下し、2016年6月30日には4.86、2016年9月30日には0.6、2016年12月31日には0.61となりました。その後、緩やかに上昇し、2020年3月31日には1.0に達しています。この比率の変化は、負債の増加が資本金の増加よりも速いペースで進んでいることを示唆しています。
2016年から2017年にかけては、負債比率の低下が観察されますが、2018年以降は負債比率が上昇傾向にあります。2019年以降、負債比率は0.87から1.0へと上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
総負債と総資本金の増加傾向は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。負債比率の推移は、財務リスクの変化を評価する上で重要な指標となります。
負債総資産比率
Marriott International Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の4159百万米ドルから、2020年3月31日には12233百万米ドルへと一貫して増加しています。特に、2016年9月から2016年12月にかけて、また2018年9月から2019年12月にかけて、顕著な増加が見られます。
総資産は、2016年3月31日の6121百万米ドルから、2020年3月31日には25549百万米ドルへと大幅に増加しています。2016年6月から2016年9月にかけて、および2018年3月から2020年3月にかけて、特に大きな増加が認められます。
- 負債総資産比率
- 2016年3月31日の0.68から、2017年3月31日には0.35まで低下し、その後は緩やかな上昇傾向を示しています。2020年3月31日には0.48となり、2016年の水準と比較して低いものの、着実に増加しています。この比率の変化は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、総資産の増加幅が総負債の増加幅を上回っていることがわかります。これは、財務レバレッジが徐々に低下している可能性を示唆しています。しかし、負債総資産比率の継続的な上昇は、負債の管理に注意を払う必要があることを示しています。
2016年から2020年にかけて、負債総資産比率は比較的安定しており、0.34から0.48の間で推移しています。この安定性は、財務リスクの管理において一定の成功を示している可能性があります。ただし、2020年3月31日の比率は、過去数四半期で最も高い水準に達しており、今後の動向を注視する必要があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Marriott International Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日時点の4159百万米ドルから、2020年3月31日時点の13079百万米ドルへと一貫して増加しています。特に、2016年9月から2016年12月にかけて、また2018年9月から2019年12月にかけて、顕著な増加が見られます。
総資産は、2016年3月31日時点の6121百万米ドルから、2020年3月31日時点の25549百万米ドルへと増加しています。2016年6月から2016年9月にかけて、資産の増加幅が大きくなっています。その後も緩やかな増加傾向が継続しています。
負債総額比率は、2016年3月31日時点の0.68から、2020年3月31日時点の0.51へと低下しています。2016年の前半には高い水準にありましたが、その後は安定的に低下し、2017年から2019年にかけては0.34から0.47の間で推移しました。2020年には若干の上昇が見られますが、全体としては低下傾向にあります。
- 総負債の傾向
- 総負債は全体的に増加傾向にありますが、増加のペースは一定ではありません。特定の四半期に大きな増加が見られる一方で、横ばいまたは緩やかな増加を示す期間もあります。
- 総資産の傾向
- 総資産は一貫して増加しており、負債の増加を上回るペースで成長していることが示唆されます。
- 負債総額比率の傾向
- 負債総額比率の低下は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しており、財務健全性の改善を示している可能性があります。ただし、2020年の若干の上昇は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Marriott International Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2016年3月31日時点の6121百万米ドルから、2020年3月31日時点の25549百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2016年9月30日には一時的に25002百万米ドルまで増加し、その後は23696百万米ドルから24746百万米ドルへと緩やかな増加を繰り返しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2016年3月31日時点の-3667百万米ドルから、2019年12月31日時点の703百万米ドルまで改善しました。2016年9月30日には5841百万米ドルと大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2020年3月31日には-20百万米ドルと再びマイナスに転落しています。株主資本の変動は、収益性や配当政策などの要因に影響を受けていると考えられます。
財務レバレッジ比率は、2016年9月30日時点の4.28から、2020年3月31日時点の35.63へと、一貫して上昇しています。特に2018年以降、その上昇幅は大きくなっており、財務リスクの増加を示唆しています。この比率の上昇は、負債の増加が資産増加を上回っていることを意味します。
全体として、総資産は増加しているものの、株主資本の変動と財務レバレッジ比率の上昇は、財務構造の変化を示しています。特に、財務レバレッジ比率の急激な上昇は、将来的な財務リスクを考慮する必要があることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Marriott International Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (利息Q1 2020
+ 利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2016年の第2四半期に一時的な増加が見られましたが、その後は第3四半期に減少しています。2016年第4四半期から2017年第4四半期にかけて、EBITは継続的に増加し、2017年第4四半期にはピークに達しました。2018年は比較的安定したEBITを維持し、わずかな変動にとどまりました。しかし、2019年に入ると、EBITは徐々に減少傾向に転じ、2020年第1四半期には大幅な減少が見られました。
- 利息
- 利息費用は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2016年の第1四半期から2020年の第1四半期にかけて、利息費用は47百万米ドルから93百万米ドルへと増加しました。この増加は、借入金の増加または金利の上昇を示唆している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息費用をどれだけカバーできるかを示す指標です。2016年の第1四半期には8.16でしたが、2016年を通じて徐々に低下し、2016年第3四半期には6.29に達しました。その後、2017年第4四半期には10.85まで上昇しましたが、2019年以降は再び低下傾向にあり、2020年第1四半期には4.04まで低下しました。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、利息支払いの負担が増加していることを示唆しており、財務上のリスクが高まっている可能性があります。
全体として、EBITの変動と利息費用の増加、そしてインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化と財務リスクの増大を示唆しています。特に2019年以降の傾向は、経営陣による注意深い監視と対応を必要とする可能性があります。