流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Marriott International Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
流動流動性比率は、2016年第2四半期から2016年第3四半期にかけて上昇傾向にありましたが、その後は緩やかに低下し、2018年第4四半期に最低値の0.42を記録しました。2019年には若干の上昇が見られましたが、2020年第1四半期に0.62と大幅に上昇しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2016年第2四半期から第3四半期にかけて上昇し、その後は概ね40%台で推移しました。2018年第4四半期には0.38まで低下しましたが、2020年第1四半期には0.59と上昇しました。
現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して低い水準で推移しており、四半期ごとの変動も大きいです。2016年第2四半期に0.21のピークを記録した後、徐々に低下し、2017年第4四半期から2019年第3四半期にかけては0.03から0.06の間で推移しました。2020年第1四半期には0.27と大幅に上昇しました。
全体として、これらの比率は短期的な支払い能力を示しており、2020年第1四半期には流動性ポジションが改善されたことが示唆されます。ただし、現金流動性比率は依然として低い水準にあり、短期的な資金繰りには注意が必要です。2016年から2019年までの期間では、流動性比率に大きな変化は見られず、安定した水準で推移していると考えられます。
流動流動性比率
Marriott International Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 4,049) | 3,127) | 2,900) | 2,869) | 2,735) | 2,706) | 2,803) | 2,817) | 3,152) | 2,747) | 2,944) | 2,830) | 3,121) | 3,371) | 3,787) | 1,959) | 1,424) | ||||||
| 流動負債 | 6,516) | 6,677) | 5,738) | 5,624) | 5,848) | 6,437) | 6,051) | 5,904) | 6,469) | 6,010) | 5,608) | 5,363) | 5,223) | 5,147) | 5,229) | 3,244) | 3,247) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.62 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.60 | 0.44 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,049 ÷ 6,516 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2016年3月31日の1424百万米ドルから、2016年6月30日には1959百万米ドルへと増加しました。その後、2016年9月30日には3787百万米ドルと大幅に増加し、2016年12月31日には3371百万米ドルに減少しました。2017年を通じて、流動資産は3121百万米ドルから2747百万米ドルへと減少傾向を示し、2018年には3152百万米ドルから2706百万米ドルへと再び減少しました。2019年には、2735百万米ドルから3127百万米ドルへと増加し、2020年3月31日には4049百万米ドルと大幅に増加しました。
一方、流動負債は、2016年3月31日の3247百万米ドルから、2016年6月30日には3244百万米ドルとほぼ横ばいでした。その後、2016年9月30日には5229百万米ドルと大幅に増加し、2016年12月31日には5147百万米ドルに減少しました。2017年には、5223百万米ドルから6010百万米ドルへと増加し、2018年には6469百万米ドルから6437百万米ドルへとわずかに減少しました。2019年には、5848百万米ドルから6677百万米ドルへと増加し、2020年3月31日には6516百万米ドルに減少しました。
流動流動性比率は、2016年3月31日の0.44から、2016年6月30日には0.6へと改善しました。その後、2016年9月30日には0.72とさらに改善しましたが、2016年12月31日には0.65に低下しました。2017年には、0.6から0.46へと低下傾向が続き、2018年には0.49から0.42へとさらに低下しました。2019年には、0.47から0.47へとほぼ横ばいでしたが、2020年3月31日には0.62と大幅に改善しました。
- 流動資産の傾向
- 全体的に見て、流動資産は変動が大きく、特に2016年9月と2020年3月に顕著な増加が見られます。2019年以降は増加傾向にあります。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、流動資産と同様に変動が見られますが、全体的に増加傾向にあります。特に2019年には大幅な増加が見られます。
- 流動流動性比率の傾向
- 流動流動性比率は、2017年から2019年にかけて低下傾向にありましたが、2020年3月には大幅に改善しました。これは、流動資産の増加と、流動負債の増加幅が小さいことが要因と考えられます。
迅速な流動性比率
Marriott International Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 1,760) | 225) | 276) | 284) | 258) | 316) | 373) | 366) | 701) | 383) | 508) | 498) | 738) | 858) | 1,078) | 679) | 99) | ||||||
| 売掛金および手形、純額 | 2,068) | 2,395) | 2,394) | 2,328) | 2,218) | 2,133) | 2,175) | 2,174) | 2,098) | 1,991) | 1,914) | 1,804) | 1,752) | 1,695) | 1,705) | 1,152) | 1,143) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 3,828) | 2,620) | 2,670) | 2,612) | 2,476) | 2,449) | 2,548) | 2,540) | 2,799) | 2,374) | 2,422) | 2,302) | 2,490) | 2,553) | 2,783) | 1,831) | 1,242) | ||||||
| 流動負債 | 6,516) | 6,677) | 5,738) | 5,624) | 5,848) | 6,437) | 6,051) | 5,904) | 6,469) | 6,010) | 5,608) | 5,363) | 5,223) | 5,147) | 5,229) | 3,244) | 3,247) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.38 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,828 ÷ 6,516 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2016年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して増加し、12億4200万米ドルから27億8300万米ドルへと増加しました。その後、第4四半期には25億5300万米ドルに減少しました。2017年には、比較的安定した水準で推移し、23億ドルから25億ドルの範囲で変動しました。2018年には、緩やかな増加傾向が見られ、24億4900万米ドルから27億9900万米ドルへと増加しました。2019年も同様の傾向が続き、26億2000万米ドルから26億7000万米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には、大幅な増加が見られ、38億2800万米ドルに達しました。
流動負債は、2016年の第1四半期から第3四半期にかけて増加し、32億4700万米ドルから52億2900万米ドルへと増加しました。第4四半期には51億4700万米ドルに減少しました。2017年には、52億ドルから60億ドルの範囲で変動し、全体的に増加傾向にありました。2018年には、64億6900万米ドルまで増加し、その後は59億ドルから64億ドルの範囲で変動しました。2019年には、56億2400万米ドルから66億7700万米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には、65億1600万米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 2016年の第1四半期には0.38でしたが、第2四半期には0.56に上昇しました。その後、第3四半期には0.53、第4四半期には0.50に低下しました。2017年には、0.40から0.48の範囲で変動しました。2018年には、0.42から0.43の範囲で比較的安定していました。2019年には、0.46から0.47へとわずかに上昇しました。2020年の第1四半期には、0.59に上昇しました。全体的に、この比率は0.38から0.59の間で変動しており、2020年の第1四半期に最も高い水準を示しました。
クイックアセットの合計は増加傾向にありますが、流動負債も増加しているため、迅速な流動性比率は安定した水準で推移しています。2020年の第1四半期には、クイックアセットの合計が大幅に増加したことで、迅速な流動性比率も上昇しました。このことは、短期的な支払い能力が向上したことを示唆しています。
現金流動性比率
Marriott International Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 1,760) | 225) | 276) | 284) | 258) | 316) | 373) | 366) | 701) | 383) | 508) | 498) | 738) | 858) | 1,078) | 679) | 99) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,760) | 225) | 276) | 284) | 258) | 316) | 373) | 366) | 701) | 383) | 508) | 498) | 738) | 858) | 1,078) | 679) | 99) | ||||||
| 流動負債 | 6,516) | 6,677) | 5,738) | 5,624) | 5,848) | 6,437) | 6,051) | 5,904) | 6,469) | 6,010) | 5,608) | 5,363) | 5,223) | 5,147) | 5,229) | 3,244) | 3,247) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.27 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,760 ÷ 6,516 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2016年3月31日の99百万米ドルから、2016年6月30日には1078百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2016年9月30日には858百万米ドル、2016年12月31日には738百万米ドルと減少傾向を示しました。2017年3月31日には498百万米ドル、2017年6月30日には508百万米ドルと小幅な変動が見られ、2017年9月30日には383百万米ドル、2017年12月31日には701百万米ドルへと再び増加しました。2018年3月31日には366百万米ドル、2018年6月30日には373百万米ドル、2018年9月30日には316百万米ドル、2018年12月31日には258百万米ドルと減少傾向が継続しました。2019年3月31日には284百万米ドル、2019年6月30日には276百万米ドル、2019年9月30日には225百万米ドル、2019年12月31日には1760百万米ドルと大幅に増加しました。
流動負債は、2016年3月31日の3247百万米ドルから、2016年6月30日には3244百万米ドルとほぼ横ばいでした。その後、2016年9月30日には5229百万米ドル、2016年12月31日には5147百万米ドルと増加しました。2017年3月31日には5223百万米ドル、2017年6月30日には5363百万米ドル、2017年9月30日には5608百万米ドル、2017年12月31日には6010百万米ドルと継続的に増加しました。2018年3月31日には6469百万米ドル、2018年6月30日には5904百万米ドル、2018年9月30日には6051百万米ドル、2018年12月31日には6437百万米ドルと変動が見られました。2019年3月31日には5848百万米ドル、2019年6月30日には5624百万米ドル、2019年9月30日には5738百万米ドル、2019年12月31日には6677百万米ドルと増加しました。2020年3月31日には6516百万米ドルと若干減少しました。
現金流動性比率は、2016年3月31日の0.03から、2016年6月30日には0.21へと大幅に上昇しました。その後、2016年9月30日には0.21、2016年12月31日には0.17と低下しました。2017年3月31日には0.14、2017年6月30日には0.09、2017年9月30日には0.09、2017年12月31日には0.06と継続的に低下しました。2018年3月31日には0.11、2018年6月30日には0.06、2018年9月30日には0.06、2018年12月31日には0.05と低い水準で推移しました。2019年3月31日には0.04、2019年6月30日には0.05、2019年9月30日には0.05、2019年12月31日には0.27と大幅に上昇しました。この比率の変動は、現金資産と流動負債の変動に大きく影響を受けています。
- 現金資産総額
- 2019年12月期に顕著な増加が見られ、それ以前は比較的変動の大きい推移を示しました。
- 流動負債
- 全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。
- 現金流動性比率
- 低い水準で推移することが多く、2019年12月期に一時的に上昇しました。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標として注目されます。