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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Microsoft Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30 2015/06/30
当期純利益
資産の減損
減価償却費など
株式に基づく報酬費用
投資およびデリバティブの正味認識利益
株式に基づく報酬による過剰な税効果
繰延所得税
未収収益の繰り延べ
未収収益の認識
売掛金
在庫
その他の流動資産
その他の長期資産
買掛金勘定
未収収益
所得税
その他の流動負債
その他の長期負債
営業資産および負債の変化
純利益を事業からの純現金に調整するための調整
営業活動による純現金
短期借入金の発行(返済)による収入、満期日が90日以下、正味
債務の発行による収入
負債交換の現金プレミアム
借金の返済
発行される普通株
買い戻した普通株
普通株式配当金支払い
株式に基づく報酬による過剰な税効果
その他、ネット
資金調達からの(使用された)純現金
資産および設備への追加
企業の買収、取得した現金の純額、無形資産およびその他の資産の購入
投資の購入
投資の満期
投資の販売
その他、ネット
投資に使用された純現金
現金および現金同等物に対する為替レートの影響
現金および現金同等物の純変化
現金および現金同等物、期首
現金および現金同等物、期末

ソース: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Microsoft Corp.の運営からの純現金は、2018年から2019年に、そして2019年から2020年に増加しました。
資金調達からの(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Microsoft Corp.の(使用された)資金調達による正味現金は、2018年から2019年に、そして2019年から2020年に減少しました。
投資に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Microsoft Corp.の投資に使用された純現金は、2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年にわずかに増加しました。