普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Monolithic Power Systems Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 全体的な傾向
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率（P/E）は波動的に推移しており、特に2024年に顕著な低下を示している。一方、営業利益率（P/OP）も変動が見られ、2024年にかけて一部で低下傾向が確認されるが、全体としての変動幅は比較的小さい。株価収益率（P/S）は2020年から2022年にかけて一時的に低下した後、2023年以降再び上昇傾向を示し、2024年には安定した範囲内で推移している。株価純資産比率（P/BV）は比較的高水準にあり、2020年から2022年にかけて若干の増加と減少を繰り返すも、2024年には再び安定した状態となった。ただし、数値の範囲は比較的狭い。
- 指標の変動と解釈
- 株価純利益率（P/E）は、2020年の高値付近から2024年には大きく低下し、投資家の収益期待が減少している可能性が示唆される。一方、営業利益率（P/OP）の動きも概ね連動しており、収益性の変動を反映していると考えられる。株価収益率（P/S）は、売上に対する投資家の評価を示す指標として、2020年から2022年にかけて減少した後、回復基調となっている。株価純資産比率（P/BV）は、2020年に高水準を示し、その後変動はあるものの、全体としては安定した推移を示している。
- 結論
- 過去数年間のデータから、収益性や投資家の期待は波動的に推移している。ただし、2024年にかけては株価に対する投資指標の一部が低迷し、収益見通しの不透明感や調整局面にある可能性が考えられる。一方で、株価純資産比率の高さや安定性は、投資家の資産価値評価において一定の評価を示していると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Monolithic Power Systems Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,880,000 | 47,866,000 | 48,780,000 | 48,752,000 | 48,672,000 | 48,661,000 | 47,912,000 | 47,778,000 | 47,423,000 | 47,305,000 | 46,942,000 | 46,789,000 | 46,643,000 | 46,509,000 | 46,093,000 | 45,920,000 | 45,754,000 | 45,621,000 | 45,097,000 | 44,913,000 | 44,740,000 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | 133,791) | 1,449,363) | 144,430) | 100,366) | 92,541) | 96,905) | 121,163) | 99,504) | 109,802) | 119,090) | 124,337) | 114,679) | 79,566) | 72,671) | 68,770) | 55,169) | 45,413) | 42,886) | 55,566) | 30,167) | 35,756) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 38.18 | 37.33 | 8.90 | 8.43 | 8.43 | 8.78 | 9.38 | 9.48 | 9.87 | 9.25 | 8.33 | 7.17 | 5.92 | 5.20 | 4.60 | 4.33 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 627.40 | 578.92 | 785.29 | 795.76 | 707.22 | 720.04 | 492.94 | 537.04 | 411.27 | 483.06 | 343.84 | 532.33 | 412.79 | 461.44 | 548.35 | 459.77 | 321.86 | 389.05 | 357.18 | 268.44 | 210.50 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 16.43 | 15.51 | 88.21 | 94.40 | 83.93 | 81.98 | 52.54 | 56.68 | 41.68 | 52.21 | 41.25 | 74.20 | 69.72 | 88.67 | 119.09 | 106.08 | 84.62 | 107.98 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | 41.66 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | |||||||
| Broadcom Inc. | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.38 | 65.22 | 51.79 | 36.94 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | 11.02 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | 25.92 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | 24.23 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | 21.80 | 25.33 | 21.69 | 17.42 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | 67.59 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | 27.95 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
EPS
= (手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (133,791,000 + 1,449,363,000 + 144,430,000 + 100,366,000)
÷ 47,880,000 = 38.18
3 Monolithic Power Systems Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 627.40 ÷ 38.18 = 16.43
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向に関する分析
- 株価は2020年3月期には210.5米ドルで始まり、その後大幅に上昇し、2023年9月期には720.04米ドルに達している。ただし、2024年以降は一部調整されており、2025年3月期には627.4米ドルを記録している。全体的には、2020年から2023年にかけて著しい上昇トレンドが見られ、特に2024年前半にピークを付けていることから、市場の評価が高まりつつあることがうかがえる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2021年に3.6ドルから始まり、その後着実に増加している。特に2023年3月期には9.87ドルに到達し、その後わずかに減少しているものの、2024年3月期の数値（37.33ドル）との比較では過去にない高水準を維持している。これにより、収益性の向上が継続しており、同社の収益力強化に寄与していると考えられる。
- P/E比率に関する動向
- P/E比率は2020年から2023年にかけて大きな変動を見せている。2020年の比率が107.98であったのに対し、2023年9月期には約94.4に縮小している。これにより、株価が上昇する一方で収益の伸びも追随しており、投資家の評価が比較的安定していることが示唆される。ただし、2024年には再び比率が低下しており、株価の調整や収益予想の変動に反応している可能性がある。
- 総合的な見通し
- 株価とEPSの双方が連動して伸びていることから、企業の成長期待が高まっていることが推測される。特に、2022年以降の数値の急激な増加は、同社の市場での評価やパフォーマンス向上を反映していると考えられる。一方、株価の変動やP/E比率の変動からは、市場の評価が高まる中でも投資判断には慎重さが求められる局面も存在しており、今後の四半期ごとの業績と市場の動向を注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Monolithic Power Systems Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,880,000 | 47,866,000 | 48,780,000 | 48,752,000 | 48,672,000 | 48,661,000 | 47,912,000 | 47,778,000 | 47,423,000 | 47,305,000 | 46,942,000 | 46,789,000 | 46,643,000 | 46,509,000 | 46,093,000 | 45,920,000 | 45,754,000 | 45,621,000 | 45,097,000 | 44,913,000 | 44,740,000 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | 168,759) | 163,307) | 164,028) | 116,536) | 95,487) | 109,569) | 135,566) | 112,325) | 124,276) | 136,892) | 151,871) | 141,888) | 96,134) | 78,572) | 77,131) | 60,628) | 46,086) | 39,962) | 59,979) | 27,955) | 30,986) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | 12.80 | 11.27 | 9.96 | 9.38 | 9.31 | 9.90 | 10.62 | 11.00 | 11.70 | 11.14 | 9.98 | 8.41 | 6.70 | 5.64 | 4.86 | 4.50 | 3.80 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 627.40 | 578.92 | 785.29 | 795.76 | 707.22 | 720.04 | 492.94 | 537.04 | 411.27 | 483.06 | 343.84 | 532.33 | 412.79 | 461.44 | 548.35 | 459.77 | 321.86 | 389.05 | 357.18 | 268.44 | 210.50 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 49.03 | 51.38 | 78.88 | 84.86 | 76.00 | 72.73 | 46.39 | 48.84 | 35.15 | 43.38 | 34.45 | 63.26 | 61.62 | 81.78 | 112.93 | 102.16 | 84.64 | 111.71 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | 75.77 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | |||||||
| Broadcom Inc. | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.04 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | 9.72 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | 20.99 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | 20.40 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | 19.51 | 22.93 | 19.03 | 14.79 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | 66.40 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | 26.53 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (168,759,000 + 163,307,000 + 164,028,000 + 116,536,000)
÷ 47,880,000 = 12.80
3 Monolithic Power Systems Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 627.40 ÷ 12.80 = 49.03
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年度後半から2024年度までにかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年度後半の水準が著しく高く、2024年度に入っても高値を保っている。2022年度までは変動が大きく、ピークと谷間が存在していたが、その後は比較的堅調な推移が見られる。これにより、市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり営業利益の推移
- 2020年にはデータが欠損しているものの、それ以降は連続的に増加している傾向が顕著である。特に2021年度に急成長し、2022年度には最大値を記録。その後も一定の水準を保ちつつ、2024年度にはさらに安定した収益力を反映した数値となっている。これらの結果は、企業の収益性の向上とともに、効率的なコスト管理や市場拡大の影響を示唆している。
- 株価収益倍率（P/OP）の動向
- この比率は2020年以降、全体として低下傾向を示している。特に2023年度にはかなり低く推移し、その後微増しているが、2024年度には再び比較的低い水準を維持している。これは、市場が企業の収益に対してより慎重な評価を行っている可能性や、純利益の増加に対して株価が相対的に敏感に反応していることを意味しており、投資家の期待値との関係性が示唆される。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、同社の株価は2020年代に入り大きく上昇しており、業績の向上や市場からの評価の高まりを反映していることが示されている。一方で、P/OPの低下は株価に対する慎重な評価や、収益力の向上に伴う市場の期待感の調整を示唆しており、企業の成長が安定期に入る一方で潜在的な市場の見極めを続けている可能性が考えられる。これらの傾向は、企業の長期的な成長ポテンシャルに対する市場の期待とともに、投資判断データとして重要なポイントとなる。
株価収益率 (P/S)
Monolithic Power Systems Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,880,000 | 47,866,000 | 48,780,000 | 48,752,000 | 48,672,000 | 48,661,000 | 47,912,000 | 47,778,000 | 47,423,000 | 47,305,000 | 46,942,000 | 46,789,000 | 46,643,000 | 46,509,000 | 46,093,000 | 45,920,000 | 45,754,000 | 45,621,000 | 45,097,000 | 44,913,000 | 44,740,000 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | 637,554) | 621,665) | 620,119) | 507,431) | 457,885) | 454,012) | 474,867) | 441,128) | 451,065) | 460,012) | 495,418) | 461,004) | 377,714) | 336,504) | 323,522) | 293,317) | 254,455) | 233,043) | 259,422) | 186,209) | 165,778) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | 49.85 | 46.11 | 41.81 | 38.85 | 37.56 | 37.42 | 38.13 | 38.67 | 39.38 | 37.93 | 35.59 | 32.03 | 28.54 | 25.97 | 23.96 | 22.65 | 20.39 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 株価1, 3 | 627.40 | 578.92 | 785.29 | 795.76 | 707.22 | 720.04 | 492.94 | 537.04 | 411.27 | 483.06 | 343.84 | 532.33 | 412.79 | 461.44 | 548.35 | 459.77 | 321.86 | 389.05 | 357.18 | 268.44 | 210.50 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 12.59 | 12.56 | 18.78 | 20.48 | 18.83 | 19.24 | 12.93 | 13.89 | 10.44 | 12.74 | 9.66 | 16.62 | 14.47 | 17.77 | 22.89 | 20.30 | 15.78 | 21.02 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | 10.63 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | |||||||
| Broadcom Inc. | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | |||||||
| Intel Corp. | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | 2.96 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | 5.43 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | 5.43 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | 2.73 | 2.83 | 2.54 | 2.96 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | 17.31 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | 10.81 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024
+ 収入Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= (637,554,000 + 621,665,000 + 620,119,000 + 507,431,000)
÷ 47,880,000 = 49.85
3 Monolithic Power Systems Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 627.40 ÷ 49.85 = 12.59
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年3月の210.5米ドルから2024年9月の最高値795.76米ドルに到達するまで、一貫して上昇傾向を示している。ただし、2022年以降は若干の変動を伴いながらも、2023年に再び高値を記録している。特に2023年前半には株価が著しく上昇しており、市場の評価が高まったことが伺える。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は、2020年の未公開から2021年第1四半期以降、持続的に増加しており、2024年9月の水準である46.11米ドルに達している。これは、売上高の拡大と株主価値の向上を反映しており、成長が継続している状況を示している。
- P/S比率の動向
- P/S比率は、2020年後半以降、全体的に低下傾向を見せているが、2023年にかけて再び上昇している。特に2021年から2022年にかけての低下は、株価の変動と連動して売価倍率が一時的に下落したことを反映している。一方で、2023年には市場評価の膨らみに伴い、P/S比率も上昇している。
- 総合的な所感
- これらのデータから、同社は期間を通じて持続的な売上高の増加と市場価値の拡大を示している。株価の上昇は、投資家からの評価向上を背景に、売上高の伸長とともに全体的な成長を支えていると考えられる。P/S比率の一時的な低下は、株価の変動や市場環境に伴う調整を反映しており、長期的な株価の伸びと売上高の拡大が概ね一致していることから、企業の成長戦略は堅実に進行していると評価できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Monolithic Power Systems Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 47,880,000 | 47,866,000 | 48,780,000 | 48,752,000 | 48,672,000 | 48,661,000 | 47,912,000 | 47,778,000 | 47,423,000 | 47,305,000 | 46,942,000 | 46,789,000 | 46,643,000 | 46,509,000 | 46,093,000 | 45,920,000 | 45,754,000 | 45,621,000 | 45,097,000 | 44,913,000 | 44,740,000 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | 3,267,010) | 3,145,767) | 2,351,690) | 2,195,858) | 2,113,557) | 2,049,939) | 1,944,864) | 1,839,089) | 1,776,261) | 1,668,602) | 1,530,709) | 1,423,122) | 1,326,112) | 1,243,985) | 1,162,713) | 1,087,355) | 1,021,577) | 966,587) | 914,569) | 848,945) | 813,190) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 68.23 | 65.72 | 48.21 | 45.04 | 43.42 | 42.13 | 40.59 | 38.49 | 37.46 | 35.27 | 32.61 | 30.42 | 28.43 | 26.75 | 25.23 | 23.68 | 22.33 | 21.19 | 20.28 | 18.90 | 18.18 | |||||||
| 株価1, 3 | 627.40 | 578.92 | 785.29 | 795.76 | 707.22 | 720.04 | 492.94 | 537.04 | 411.27 | 483.06 | 343.84 | 532.33 | 412.79 | 461.44 | 548.35 | 459.77 | 321.86 | 389.05 | 357.18 | 268.44 | 210.50 | |||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 9.19 | 8.81 | 16.29 | 17.67 | 16.29 | 17.09 | 12.14 | 13.95 | 10.98 | 13.69 | 10.54 | 17.50 | 14.52 | 17.25 | 21.74 | 19.42 | 14.42 | 18.36 | 17.61 | 14.20 | 11.58 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | 17.77 | 23.76 | 27.03 | 20.69 | |||||||
| Analog Devices Inc. | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | |||||||
| Broadcom Inc. | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | |||||||
| Intel Corp. | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | 2.84 | 2.65 | 2.62 | 3.29 | |||||||
| KLA Corp. | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | 11.83 | 11.01 | 10.06 | 10.02 | |||||||
| Lam Research Corp. | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | 10.55 | 8.38 | 10.81 | 8.13 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | 1.50 | 1.51 | 1.35 | 1.68 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | 15.49 | 11.46 | 8.77 | 10.07 | |||||||
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | 17.02 | 16.11 | 15.88 | 13.29 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 3,267,010,000 ÷ 47,880,000 = 68.23
3 Monolithic Power Systems Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 627.40 ÷ 68.23 = 9.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月期から2021年9月期までに株価は比較的堅調に推移し、特に2020年12月期と2021年6月期には大きな上昇が見られる。一方、その後は2022年9月期から2023年6月期まで株価は一時的に下落傾向を示すも、2023年9月期には再び上昇している。2024年にかけては高水準を維持し、2024年9月期以降も堅調な動きが見られる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは各期を通じて緩やかに増加しており、2020年3月期の18.18ドルから2025年3月期には68.23ドルに達している。この増加傾向は、同時期に資産価値の増加または株主資本の積み増しを示唆している。特に2022年6月期以降は増加ペースがやや加速しており、企業の資産基盤は堅調に拡大していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは2020年から2023年にかけて全体的に高水準を維持し、一時は17.61まで上昇している。ただし、2022年6月期以降はやや低下傾向にあり、2025年3月期では9.19まで下落している。これにより、株価が簿価に対して高い評価を受けている期間と、相対的に割安とみなされる期間が混在していることが示されている。