長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Monster Beverage Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
固定資産回転率は、2020年3月期から2021年12月期にかけて一貫して上昇傾向にありました。2021年12月期には17.66に達し、ピークを迎えました。しかし、2022年3月期以降は下降に転じ、2023年12月期には7.95まで低下しました。2024年3月期も8.02と低い水準に留まっています。この傾向は、固定資産から生み出される収益の効率性が低下していることを示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて緩やかに低下しました。2021年3月期から2021年12月期にかけては横ばいの状態が続きましたが、その後、2022年6月期に0.74まで上昇しました。しかし、2022年9月期以降は再び低下傾向にあり、2023年12月期には0.73まで落ち込みました。2024年3月期も0.73と低い水準で推移しており、総資産の利用効率が安定していないことが示唆されます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて一貫して低下しました。2021年3月期から2021年12月期にかけても低下傾向は続き、0.84まで減少しました。2022年3月期には0.85に若干上昇しましたが、その後、2023年12月期には0.87まで推移しました。2024年3月期は0.86であり、自己資本に対する収益性の変化は限定的です。全体的に見て、自己資本の効率的な活用は安定しているものの、大きな改善は見られていません。
これらの財務指標を総合的に見ると、固定資産の効率性が低下している一方で、総資産および自己資本の回転率は比較的安定していることがわかります。固定資産回転率の低下は、設備投資の効率性や資産の活用方法を見直す必要がある可能性を示唆しています。
固定資産回転率
Monster Beverage Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 有形固定資産、ネット | 923,290) | 890,796) | 731,208) | 576,645) | 545,922) | 516,897) | 485,550) | 464,541) | 407,391) | 313,753) | 309,574) | 309,178) | 312,155) | 314,656) | 304,687) | 301,946) | 295,570) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 7.95 | 8.02 | 9.47 | 11.60 | 11.89 | 12.21 | 12.82 | 12.94 | 14.28 | 17.66 | 17.16 | 16.65 | 15.31 | 14.61 | 14.51 | 14.26 | 14.61 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 4.95 | 4.95 | 5.08 | 4.55 | 4.42 | 4.37 | 4.58 | 4.37 | 4.10 | 3.90 | 3.76 | 3.45 | 3.13 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 3.77 | 3.72 | 3.87 | 3.67 | 3.60 | 3.49 | 3.53 | 3.41 | 3.24 | 3.32 | 3.27 | 3.14 | 3.09 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 3.43 | 3.38 | 3.69 | 3.68 | 3.63 | 3.56 | 3.67 | 3.61 | 3.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 4.99 | 4.68 | 4.98 | 4.74 | 4.72 | 4.73 | 5.65 | 5.33 | 5.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= (1,899,098 + 1,730,108 + 1,856,028 + 1,854,961)
÷ 923,290 = 7.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2020年3月31日時点の1,062,097千米ドルから、2024年3月31日時点の1,899,098千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年6月から9月にかけて一時的に増加し、その後2020年12月に減少しています。2021年には継続的に増加し、2021年6月にピークを迎えました。2022年に入ると、増加率は鈍化し、2022年9月から12月にかけては減少傾向が見られます。2023年には再び増加に転じ、2023年6月に最高値を記録しましたが、その後は2023年9月、12月に減少しています。2024年3月には再び増加しています。
有形固定資産（ネット）は、2020年3月31日時点の295,570千米ドルから、2024年3月31日時点の923,290千米ドルへと、一貫して増加しています。増加のペースは、2022年以降に加速しており、特に2023年6月から2024年3月にかけて顕著な増加が見られます。
固定資産回転率は、2020年3月31日時点の14.61から、2024年3月31日時点の7.95へと、継続的に低下しています。2021年6月には16.65とピークを迎えましたが、その後は一貫して減少しています。この低下は、売上高の増加に比べて有形固定資産の増加が著しいことを示唆しています。
- 売上高の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとの変動が見られます。2021年6月にピークを迎え、その後は増加率が鈍化しています。
- 有形固定資産の傾向
- 一貫して増加しており、2022年以降に増加ペースが加速しています。
- 固定資産回転率の傾向
- 継続的に低下しており、売上高の増加に比べて有形固定資産の増加が著しいことを示唆しています。
総資産回転率
Monster Beverage Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 総資産 | 10,098,066) | 9,686,522) | 9,314,338) | 9,263,338) | 8,844,362) | 8,293,105) | 8,204,805) | 8,175,012) | 8,187,459) | 7,804,784) | 7,449,408) | 7,071,543) | 6,534,366) | 6,202,716) | 5,697,683) | 5,193,813) | 4,881,497) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 総資産
= (1,899,098 + 1,730,108 + 1,856,028 + 1,854,961)
÷ 10,098,066 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2020年3月期から2024年3月期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2020年3月期は106万2097千米ドルでしたが、2024年3月期には189万9098千米ドルに増加しました。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、2020年12月期には119万6283千米ドルに減少しています。2021年6月期には146万1934千米ドルとピークに達し、その後は緩やかな変動を経て、2023年6月期に185万4961千米ドル、2023年12月期に173万108千米ドルと推移しています。
総資産は、2020年3月期から2024年3月期にかけて、一貫して増加しています。2020年3月期は488万1497千米ドルでしたが、2024年3月期には1009万8066千米ドルに増加しました。この増加は、事業の拡大や投資活動によるものと考えられます。
総資産回転率は、2020年3月期から2024年3月期にかけて、概ね0.71から0.88の範囲内で推移しています。2020年3月期には0.88と最も高い値を示し、その後は徐々に低下して2021年3月期と2021年6月期には0.73となりました。2022年6月期には0.74、2022年9月期には0.76と若干の上昇が見られましたが、2023年3月期には0.72に低下し、2024年3月期には0.73となっています。この回転率の変動は、売り上げ高と総資産の成長のバランスの変化を示唆しています。
- 総資産回転率の解釈
- 総資産回転率は、企業が資産をどれだけ効率的に活用して売り上げを生み出しているかを示す指標です。数値が高いほど、資産の利用効率が高いことを意味します。本データにおける回転率の推移は、資産の効率的な活用が一定水準で維持されているものの、売り上げ高の成長に比べて資産の増加が相対的に大きい時期があることを示唆しています。
自己資本回転率
Monster Beverage Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 株主資本 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.12 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.74 | 1.76 | 1.71 | 1.70 | 1.72 | 1.78 | 1.86 | 1.80 | 1.62 | 1.68 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 4.82 | 4.94 | 4.87 | 5.10 | 5.17 | 5.04 | 4.41 | 4.41 | 4.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 株主資本
= (1,899,098 + 1,730,108 + 1,856,028 + 1,854,961)
÷ 8,577,789 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2020年3月期から2024年3月期にかけて、全体的に増加傾向を示している。2020年3月期は106万2097千米ドルであったが、2023年3月期には185万4961千米ドル、2024年3月期には189万9098千米ドルへと増加した。ただし、四半期ごとの変動も見られ、2020年12月期には一時的に減少している。2022年6月期に165万5260千米ドルとピークを迎え、その後は比較的安定している。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年3月期から2024年3月期にかけて一貫して増加している。2020年3月期は387万946千米ドルであったが、2024年3月期には857万7789千米ドルへと増加した。この増加は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年3月期から2021年9月期にかけて緩やかに低下し、その後は比較的安定している。2020年3月期は1.12であったが、2021年9月期には0.85まで低下した。その後、2022年6月期には0.88まで回復し、2024年3月期には0.86となっている。この変動は、売り上げ高の成長と株主資本の増加のバランスの変化を示唆している。
全体として、売り上げ高と株主資本は増加傾向にあるものの、自己資本回転率は比較的低い水準で推移している。これは、利益を生み出すための資産効率が、以前に比べて低下している可能性を示唆している。