長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Monster Beverage Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率
- 2019年3月期から2020年3月期にかけて一貫して上昇傾向を示しており、一般的には固定資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。特に2020年6月から2021年3月までにはピークに近い値を記録し、その後は次第に減少傾向にある。2022年以降は著しい低下が見られ、2024年3月期には7.95と過去最低の水準に達している。これにより、固定資産の効率性が弱まってきている可能性が指摘できる。
- 総資産回転率
- こちらは全期間を通して比較的安定しており、2019年6月期に0.88へ達した後、0.73〜0.76の範囲で推移している。長期的にはやや低下傾向にあるが、全体的には資産の利用効率は一定範囲内で維持されていると考えられる。低下は見られるものの、大きな変動はなく、経営の資産運用効率は比較的安定していると評価できる。
- 自己資本回転率
- この指標は全期間を通じて1.0付近で推移し、比較的安定している。2019年6月期に1.12へピークを示した後、2020年以降は0.84〜0.91の範囲で変動している。低下傾向であるものの、資本効率において顕著な変動は見られず、自己資本の利用効率を一定に保っていると考えられる。全体として、自己資本回転率は比較的安定したパフォーマンスを示すといえる。
- 総合的な分析
- 固定資産回転率の大きな変動は、資産の効率的運用に関する問題や資産構造の変化を示している可能性がある。特に2022年以降の低迷は、資産の活用効率が悪化していることを示唆している。一方、総資産回転率と自己資本回転率は比較的安定しており、全体的な資産及び資本の効率性は維持されている傾向にある。これらのデータからは、固定資産の利用効率の低下が特に留意点となり、今後の資産管理改善やリストラの検討が必要と考えられる。
固定資産回転率
Monster Beverage Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の傾向と変化
- 2019年度の売上高は945,991千米ドルから始まり、徐々に増加傾向を示している。特に2020年第2四半期以降、売上は一層の拡大を見せ、2021年第2四半期には1,461,935千米ドルに達している。2022年第2四半期から2023年第4四半期にかけても高水準を維持し、2023年6月期には1,855,028千米ドルと歴史的なピークを記録している。一方で、2024年第1四半期には若干の減少が見られるものの、その後も高水準を維持している。総じて、売上高は長期的に堅調な増加を示し、市場規模拡大の動きが続いていると解釈できる。これには新規顧客獲得や既存顧客のリピートによるものと推測される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2019年度の241,232千米ドルから2024年度の923,290千米ドルまで大幅に増加している。特に2020年以降の伸びは顕著であり、2021年第4四半期には約407,391千米ドル、2022年第4四半期には約545,922千米ドルに達している。次いで2023年度には約890,796千米ドルに増加し、その規模は着実に拡大している。これらの変動から、長期的に資産投資を継続し、設備投資や生産能力の拡大を積極的に進めていることが示唆される。特に2024年度に入ってからの急増は、企業の成長戦略に基づく大規模な資産投資を反映している可能性が高い。
- 固定資産回転率の動きと解釈
- 固定資産回転率は、2019年の14.07から2024年の8.02まで漸減傾向を示している。これは、売上高が増加する一方で、有形固定資産も同様に増加していることに起因していると考えられる。具体的には、2020年から2021年度にかけて回転率は高水準を維持し、その後2022年度以降は段階的に低下している。回転率の低下は、資産拡大に伴う資産効率の一時的な低下や、投資規模の拡大に対して売上高の伸びが相対的に追いついていないことを示唆している。したがって、現在の資産規模に対して売上高の増加は比較的効率的に進行しているとは言い難く、資産利用効率の向上が今後の課題となる可能性がある。
総資産回転率
Monster Beverage Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2019年の最初の四半期から2023年第4四半期まで一貫して増加傾向を示している。特に、2020年第3四半期から2021年第2四半期にかけて大幅な増加がみられ、その後も高水準を維持している。2023年の最終四半期には、売上高は約 ￥1,839,098 千米ドルに達し、過去最高レベルとなっている。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向で推移し、2019年第1四半期の約4,655,851 千米ドルから2024年第1四期には約10,098,066 千米ドルに達している。期間を通じて総資産は拡大しており、資産規模の拡大に伴う事業規模の拡大が見て取れる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年以降安定した範囲内で変動しており、2019年第2四半期の0.82から、2023年第4四半期には0.73までわずかに低下している。この指標の低下は、資産に対する売上高の比率が若干低下していることを示すが、全体的には一定範囲内で推移しているため、資産の効率的な運用は維持されていると考えられる。
- 全体的分析
- これらのデータから、Monster Beverage Corp.は過去数年間にわたり売上高と総資産を着実に増加させてきたことが読み取れる。売上高の増加は市場での競争力の維持または拡大を示唆しており、資産規模の拡大は事業の拡大と整合している。総資産回転率のわずかな低下は効率性の変化を反映している可能性があるが、全体としては堅調に推移しており、企業の資産運用の安定性も保持されていると評価できる。
自己資本回転率
Monster Beverage Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げの推移
- 2019年第三四半期から2023年第四四半期までの期間にかけて、売上高は総じて増加傾向にあることが示されている。特に2020年の第3四半期以降は一時的な下落が見られるものの、2021年以降には再び増加を示し、2023年第三四半期時点では過去最高値に近い水準に達していることから、持続的な成長を維持していることが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全体として増加しており、2019年の約36億米ドルから2024年には約85億米ドルに達している。資本の増加は、主に内部留保や増資によるものであり、財務の安定性と企業の規模拡大が進行していることを示唆している。また、株価や事業の拡大に伴い、株主資本の増勢は持続している傾向にある。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2019年にはデータがなく、2020年からの記録では比較的安定した水準で推移している。2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけて1.02～0.91の範囲内で変動し、その後も概ね0.84～0.88の間で推移している。この比率の安定は、株主資本に対する売上高の効率性が一定であることを示しており、収益基盤の堅実さを示唆している。ただし、比率の変動は売上に対する株主資本の運用効率に若干の調整が必要な可能性も考えられる。