ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
NXP Semiconductors N.V.、ソルベンシー比率(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
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| 負債比率 | ||||||||||||||
| 負債資本比率 | ||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率 | ||||||||||||||
| 負債総資産比率 | ||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率 | ||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 負債資本比率
- 2020年3月から2021年4月にかけては、負債資本比率が比較的安定して推移していた。2021年7月以降、特に2021年10月と2022年4月にかけて大きく上昇し、その後はやや安定した水準で推移している。この傾向は、資本構造の変動を示唆しており、負債比率の増加に伴う財務リスクの高まりが懸念される。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は2020年9月までは比較的低い水準にあったが、その後着実に上昇している。特に2021年7月以降は、0.56から0.62への増加が顕著であり、企業のレバレッジ比率が高まる傾向を示している。これにより、負債による資金調達が増加していることが推察される。
- 負債総資産比率
- 2020年3月から2020年9月までの範囲では、比率は比較的低水準にあり、その後、2020年12月以降にかけて上昇に転じている。2021年以降は0.50前後で安定して推移している。これも企業の総資産に対する負債の割合増加を示し、財務レバレッジの高さを裏付けている。
- 財務レバレッジ比率
- こちらの指標は2020年3月の2.16から2022年7月の3.28にかけて持続的に上昇している。これは、企業が資金調達のために負債をより多く利用し、財務リスクが高まっていることを示す。特に2021年から2022年にかけての顕著な増加は、負債を活用した事業展開やレバレッジ戦略の強化を反映していると考えられる。
負債比率
負債資本比率
NXP Semiconductors N.V.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2022年7月期までの期間において、総負债はおおむね増加傾向にある。特に2020年6月期以降、2021年7月期までの間に大きく増加し、その後も継続的に増加している。これにより、負債総額は約7366百万米ドルから11160百万米ドルへと拡大している。増加幅は、特に2021年の第二四半期以降に顕著である。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年3月期の9036百万米ドルをピークに、以降減少が続き、2021年10月期には6528百万米ドルまで低下している。その後、2022年7月期には6962百万米ドルに回復傾向を示している。ただし、全体としては減少傾向が続いていることから、株主資本の低下に伴う財務の圧縮や資本の流出が懸念される可能性が示唆される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2020年3月期の0.82から2020年6月期の1.06に上昇し、その後も2021年4月期には1.29、2021年10月期には1.62まで増加している。2022年に入ってもほぼ1.6台で安定して推移している。これらの推移から、負債に対する依存度が高まっており、財務レバレッジの増大、財務構造のリスクが拡大していることが示唆される。特に、負債比率の上昇は、企業の資金調達が積極的に行われている一方で、財務リスクも高まっていることを意味する。
総資本に対する負債比率
NXP Semiconductors N.V.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月29日から2022年7月3日までの期間において、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2020年12月31日から2022年7月3日までの期間において、負債額は連続して増加していることが観察される。これは、企業が資産拡大または運転資金の充実を目的として負債を増やしている可能性を示唆している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年3月29日の1億6402百万米ドルから2022年7月3日の1億8122百万米ドルまで推移し、基本的には増加している。この間に複数の四半期で微細な増減があったものの、長期的には資本金の拡大を維持していることがわかる。資本金の増加は、株式の発行や資本調達によるものと推測される。
- 負債比率の推移と意味合い
- 総資本に対する負債比率は2020年3月29日の0.45から2022年7月3日の0.62まで上昇している。特に2021年以降においては、0.56から0.62へと連続的に増加しており、負債の比率が高まっている。これは企業の財務構造において、負債依存度が高まっていることを示し、財務リスクの増加に繋がる可能性も考えられる。一方で、負債の増加が積極的な投資や事業拡大のためと解釈される場合もある。
- 総合的な見解
- 総負債の増加と負債比率の上昇は、企業が積極的な資金調達を行いながら事業拡大を進めている兆候と考えられる。一方で、負債比率の継続的な高まりは財務リスクの増大を示唆しており、今後の資金運用や収益性の変動に注意を払う必要がある。また、総資本金の着実な増加は、資本政策の安定化や株主価値の保護にも寄与していると評価できる。
負債総資産比率
NXP Semiconductors N.V.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月から2022年7月にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年12月以降に急激な増加が見られ、2021年7月にピークに達している。その後はやや安定傾向を示すものの、2022年7月の数値も2021年のピークに近い水準にある。
- 総資産の変動
- 総資産もまた増加傾向をたどっている。2020年3月の19511百万米ドルから2022年7月の22539百万米ドルまで着実に拡大しており、負債の増加に伴って資産も増加していることが示されている。特に2021年にかけて顕著な増加が見られ、資産全体の伸びを支えている。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年3月には0.38だったが、その後増加して2021年12月には0.51に達している。これは財務のレバレッジが高まっていることを示す。2022年に入るとやや安定し、0.5付近で推移しているが、総負債増加に伴う負債比率の上昇は継続している。
- 全体的な傾向と示唆
- この期間においては、総資産と負債の両方が増加していることから、企業の規模拡大や資産の積み増しを図っている可能性がある。負債比率の上昇も併せて見られることから、レバレッジの増加や借入金の増加が財務構造に影響していることが示唆される。これらの動きは、成長戦略や投資活動の積極化を反映していると考えられるが、一方で資本構成のリスク管理には注意が必要である。
財務レバレッジ比率
NXP Semiconductors N.V.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||
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| Lam Research Corp. | ||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月29日時点では約1億9511万米ドルであり、その後の期間を通じて変動がみられる。2020年6月28日には総資産が増加し、約2億1057万米ドルとなった。2020年9月27日にはさらなる増加が見られ、約2億1122万米ドルに達している。年末の2020年12月31日時点では少し減少し、約1億9875万米ドルとなったが、その後2021年4月4日には再び増加し、約1億9392万米ドルとなった。2021年7月4日には約2億622万米ドルへと上昇し、2021年10月3日には約2億862万米ドルへ増加した。2021年12月31には約2億864万米ドルにやや増加し、その後2022年4月3日と2022年7月3日ではそれぞれ約2億1321万米ドル、約2億2539万米ドルまで増加している。これらの推移から、総資産は全体として増加傾向を示しているが、一定の変動も認められる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年3月29日に約9036万米ドルであったが、2020年6月28日には減少傾向で8862万米ドルに低下した。2020年9月27日にはわずかに増加し8876万米ドルとなったものの、2020年12月31日には再度上昇し8944万米ドルとなった。その後、2021年4月4日に8303万米ドルまで減少し、以降継続的な下降傾向を示す。2021年7月4日には7442万米ドルと最低値付近を記録し、その後も6738万米ドルにまで下降している。2021年10月3日と2021年12月31日には、それぞれ6528万米ドルと6509万米ドルと横ばいの動きを見せ、その後2022年4月3日には6962万米ドルに回復し、最後の2022年7月3日には再び増加し定量的には約6962万米ドルとなっている。全体として、株主資本は2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2022年に入りやや回復傾向を示す。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2020年3月29日に2.16であり、その後も上昇を続け、2020年6月28日には2.38、2020年9月27日も2.38と横ばいを示す。その後、2020年12月31日頃には2.22に低下し、その後2021年4月4日には2.34に戻る。2021年7月4日には2.77、2021年10月3日には2.97と増加し、2022年4月3日には3.2、2022年7月3日には3.24と、いずれも前期より高い水準を維持している。全体として、財務レバレッジ比率は2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、負債走向の傾向や財務構造の変化を反映していると解釈できる。