ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
NXP Semiconductors N.V.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
四半期ごとの財務データに基づき、いくつかの財務指標の推移が確認できます。
- 負債資本比率
- 2021年第1四半期において0.92であった負債資本比率は、その後一貫して上昇し、2021年第4四半期には1.62に達しました。2022年第1、2四半期もそれぞれ1.62、1.6と高水準を維持しています。この傾向は、資本に対する負債の割合が増加していることを示唆します。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年第1四半期の0.48から、2021年第4四半期には0.62まで上昇しました。2022年第1、2四半期も0.62で横ばいを維持しています。負債が総資本に占める割合が増加していることが示唆されます。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年第1四半期の0.39から、2022年第2四半期まで一貫して上昇し、0.5に達しました。この推移は、総資産に占める負債の割合が増加していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.34から、2022年第2四半期には3.24まで上昇しました。2022年第1、2四半期はそれぞれ3.28、3.24とほぼ横ばいですが、全体として上昇傾向にあります。これは、負債を利用して収益を拡大しようとする企業の戦略を示唆する可能性があります。
これらの指標は、負債の利用度合いが増加していることを示しています。負債の増加は、事業拡大や投資の機会を意味する一方で、財務リスクの増大にもつながる可能性があります。今後の動向を注視し、負債の持続可能性を評価することが重要です。
負債比率
負債資本比率
NXP Semiconductors N.V.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | |||
| 長期借入金 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | |||
| 総負債 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | |||
| 株主資本 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| ソルベンシー比率 | |||||||||
| 負債資本比率1 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.42 | 1.29 | 0.92 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |||
| Broadcom Inc. | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | |||
| Intel Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | |||
| KLA Corp. | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |||
| Lam Research Corp. | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |||
| NVIDIA Corp. | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | |||
| Qualcomm Inc. | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | |||
| Texas Instruments Inc. | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,160 ÷ 6,962 = 1.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行います。総負債は、2021年4月4日時点の7611百万米ドルから、2022年7月3日時点の11160百万米ドルへと、期間を通じて一貫して増加傾向にあります。特に、2021年7月4日から2021年12月31日までの間に大きな増加が見られます。
一方、株主資本は、2021年4月4日時点の8303百万米ドルから、2022年7月3日時点の6962百万米ドルへと、2021年10月3日を境に減少傾向にあります。2022年4月3日時点では最低値を示し、その後若干の回復が見られます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率の推移は、総負債の増加と株主資本の減少を反映し、2021年4月4日時点の0.92から、2022年7月3日時点の1.6へと上昇しています。この比率は、2021年12月31日と2022年4月3日には1.62とピークを迎え、その後若干低下しています。この上昇傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しています。
全体として、この期間において、負債は増加し、株主資本は減少しており、その結果、負債資本比率は上昇しています。これは、資金調達戦略の変化、または収益性の低下による利益の減少が原因である可能性があります。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加と解釈される可能性があります。
総資本に対する負債比率
NXP Semiconductors N.V.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | |||
| 長期借入金 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | |||
| 総負債 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | |||
| 株主資本 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 総資本金 | 18,122) | 17,082) | 17,100) | 16,331) | 17,033) | 15,914) | |||
| ソルベンシー比率 | |||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||
| Broadcom Inc. | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | |||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | |||
| KLA Corp. | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||
| NVIDIA Corp. | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |||
| Texas Instruments Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,160 ÷ 18,122 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、分析結果を以下に示します。
- 総負債
- 総負債は、2021年4月4日時点の7611百万米ドルから、2022年7月3日時点の11160百万米ドルまで一貫して増加傾向にあります。2021年4月から7月の増加幅は1980百万米ドルであり、7月から10月、10月から12月にかけてはそれぞれ2百万米ドル、979百万米ドルと増加幅は縮小しています。2022年に入り、4月から7月の増加幅は587百万米ドルです。この傾向は、事業拡大や投資活動に関連した資金調達の可能性を示唆しています。
- 総資本金
- 総資本金は、2021年4月4日時点の15914百万米ドルから、2022年7月3日時点の18122百万米ドルまで増加しています。2021年4月から7月の増加幅は1119百万米ドルであり、7月から10月にかけては702百万米ドル、10月から12月にかけては769百万米ドルと変動しています。2022年4月から7月の増加幅は1040百万米ドルです。総資本金の増加は、利益の蓄積や新たな株式の発行など、企業の財務基盤の強化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年4月4日時点の0.48から、2022年7月3日時点の0.62まで上昇しています。2021年4月から7月にかけては0.08増加し、7月から10月、10月から12月にかけてはそれぞれ0.01、0.03増加しています。2022年4月から7月にかけては比率に変化はありません。負債比率の上昇は、総負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを意味し、財務レバレッジの増加を示唆しています。ただし、0.62という水準は、一般的に見て過度に高いとは言えません。
負債総資産比率
NXP Semiconductors N.V.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 短期借入金 | —) | —) | —) | 999) | —) | —) | |||
| 長期借入金 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 8,594) | 9,591) | 7,611) | |||
| 総負債 | 11,160) | 10,573) | 10,572) | 9,593) | 9,591) | 7,611) | |||
| 総資産 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| ソルベンシー比率 | |||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.39 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||
| Broadcom Inc. | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |||
| Intel Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | |||
| KLA Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |||
| Lam Research Corp. | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |||
| Micron Technology Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||
| Texas Instruments Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,160 ÷ 22,539 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、分析結果を以下に示します。
- 総負債
- 総負債は、2021年4月4日時点の7611百万米ドルから、2022年7月3日時点の11160百万米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。特に、2021年7月4日から2021年12月31日までの期間に大きな増加が見られます。2022年4月3日から2022年7月3日までの増加幅は、以前の期間と比較して緩やかになっています。
- 総資産
- 総資産も、2021年4月4日時点の19392百万米ドルから、2022年7月3日時点の22539百万米ドルまで、継続的に増加しています。総負債と同様に、2021年7月4日から2021年12月31日までの期間に増加が顕著です。2022年4月3日から2022年7月3日までの増加幅は、以前の期間と比較してやや鈍化しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年4月4日時点の0.39から、2022年7月3日時点の0.50まで、着実に上昇しています。この上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。2021年4月4日から2021年10月3日までの上昇幅は比較的小さいものの、2021年10月3日から2021年12月31日、そして2022年4月3日から2022年7月3日までの上昇幅は大きくなっています。比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、潜在的なリスクの増加に注意が必要です。
全体として、総負債と総資産は増加傾向にありますが、負債総資産比率の上昇は、財務構造の変化を示唆しています。継続的なモニタリングと、負債増加の理由に関する詳細な分析が推奨されます。
財務レバレッジ比率
NXP Semiconductors N.V.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 総資産 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| 株主資本 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| ソルベンシー比率 | |||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.24 | 3.28 | 3.20 | 2.97 | 2.77 | 2.34 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | |||
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | |||
| Applied Materials Inc. | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | |||
| Broadcom Inc. | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | |||
| Intel Corp. | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | |||
| KLA Corp. | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | |||
| Lam Research Corp. | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | |||
| Micron Technology Inc. | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | |||
| NVIDIA Corp. | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | |||
| Qualcomm Inc. | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | |||
| Texas Instruments Inc. | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 22,539 ÷ 6,962 = 3.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年4月4日から2022年7月3日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2021年4月4日の19392百万米ドルから、2022年7月3日には22539百万米ドルへと増加しました。ただし、2021年7月4日から2021年10月3日には若干の減少が見られます。
株主資本は、2021年4月4日から2021年12月31日までの期間において減少傾向にあります。2021年4月4日の8303百万米ドルから、2021年12月31日には6528百万米ドルへと減少しました。その後、2022年7月3日には6962百万米ドルまで回復していますが、2021年4月4日の水準には達していません。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年4月4日の2.34から、2022年7月3日には3.24まで一貫して上昇しています。2021年10月3日と2021年12月31日には特に大きな上昇が見られ、その後は比較的安定しています。この上昇は、総資産の増加に比べて株主資本の増加が少ないことを示唆しています。
全体として、総資産は増加している一方で、株主資本は変動しており、財務レバレッジ比率は上昇しています。これは、負債を利用した成長戦略が採用されている可能性を示唆しています。株主資本の動向は、今後の財務戦略を評価する上で注視すべき点です。