デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
NXP Semiconductors N.V.、 ROE の分解(四半期データ)
| ROE | = | ROA | × | 財務レバレッジ比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/03 | = | × | |||
| 2022/04/03 | = | × | |||
| 2021/12/31 | = | × | |||
| 2021/10/03 | = | × | |||
| 2021/07/04 | = | × | |||
| 2021/04/04 | = | × | |||
| 2020/12/31 | = | × | |||
| 2020/09/27 | = | × | |||
| 2020/06/28 | = | × | |||
| 2020/03/29 | = | × |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 最初の期間にはデータが欠落しているが、2020年12月以降は緩やかな上昇傾向を示し、2021年度には約7.89％、2022年には10.86％に達している。これにより、資産の効率的な運用による収益性が改善していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 2020年3月には2.16であったレバレッジ比率は、その後全体的に上昇し、2022年7月には3.28を記録している。これは負債を利用した資本構造が強化されていることを反映しており、負債依存が高まる一方で、利益の増加に寄与している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- 2020年以降、自己資本利益率は急速に向上しており、2021年度の約23.42％から2022年には35.16％に達している。この間、利益率の向上とともに、株主資本に対するリターンが増加していることを示している。高いROEは、効率的な自己資本運用と収益性の向上を示唆するものである。
ROEを3つの要素に分解
NXP Semiconductors N.V.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 純利益率
- 2020年の四半期間のデータは欠落しているが、2021年に入ると継続的に上昇している。特に2021年10月から2022年7月にかけては、純利益率が順調に拡大し、19.83%に達している。これにより、企業の収益性が改善傾向にあることが示唆される。
- 資産回転率
- 2020年のデータは存在しないが、2021年4月から2022年7月にかけては、資産回転率が0.43から0.55に着実に上昇している。これは、資産の効率的な運用が進んでいることを示し、企業の資産活用効率の改善を表している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年3月の水準は2.16であったが、その後増加傾向にあり、2022年7月には3.28に達した。これは、負債比率の増加とともに企業の財務レバレッジが高まっていることを示し、財務構造におけるリスクの増大を示唆している。ただし、適切なレバレッジ管理の範囲内に収まっていると考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年のデータは欠落しているが、2021年4月から2022年7月にかけて、ROEは着実に上昇している。特に2022年7月には35.16%に達し、収益性の向上とともに株主資本の効率的な運用が進んでいることが示される。全体として、企業の財務パフォーマンスは改善基調にあり、強固な収益性を維持していることが理解できる。
ROAを2つのコンポーネントに分解
NXP Semiconductors N.V.、 ROA の分解(四半期データ)
| ROA | = | 純利益率 | × | 資産回転率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/03 | = | × | |||
| 2022/04/03 | = | × | |||
| 2021/12/31 | = | × | |||
| 2021/10/03 | = | × | |||
| 2021/07/04 | = | × | |||
| 2021/04/04 | = | × | |||
| 2020/12/31 | = | × | |||
| 2020/09/27 | = | × | |||
| 2020/06/28 | = | × | |||
| 2020/03/29 | = | × |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 純利益率の推移
- 2020年のデータは欠損しているが、2021年第2四半期以降、純利益率は着実に上昇傾向にある。2021年第2四半期の0.6%から始まり、2021年第3四半期には4.65%、第4四半期には10.44%に達し、その後も継続的に改善されている。特に2022年第2四半期には19.83%と高水準に到達しており、利益率の顕著な向上を示している。これにより、同期間にわたり収益性の改善が見られることが示唆される。
- 資産回転率の推移
- 2020年第2四半期以降、資産回転率は緩やかに増加している。具体的には、2021年第2四半期の0.43から2022年第2四半期の0.55まで、資産の効率的な活用が進んでいることが窺える。資産がより効果的に売上に結びついていることを示し、運営効率の改善を示唆している。
- 総資産利益率 (ROA)の推移
- ROAは2020年段階で欠損しているが、2021年第2四半期以降、徐々に上昇している。2021年第2四半期には2.2%、第3四半期には5.03%、第4四半期に7.89%、2022年第2四半期には10.86%と、資産を活用した収益性が顕著に向上している。これらの傾向から、企業は資産運用の効率性を高め、収益性を拡大していることが示される。
- 総じて
- これらの財務指標の分析から、該当期間にわたり企業の収益性と運営効率が継続的に改善していることが明らかとなった。純利益率の飛躍的な増加に伴い、資産の回転も促進され、総資産利益率も堅実に上昇していることから、経営戦略の効果や市場環境の改善が反映されている可能性が高いと考えられる。