デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Applied Materials Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
総資産利益率（ROA）は、2021年第1四半期から2022年第2四半期にかけて一貫して上昇し、25.76%のピークに達しました。その後、2022年第3四半期から2024年第2四半期にかけて緩やかに低下し、20.86%となりました。2024年第3四半期と第4四半期には若干の上昇が見られ、2025年第2四半期までほぼ横ばいの傾向を示しました。2025年第3四半期と第4四半期には再び低下し、2026年第1四半期には20.82%となりました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.03から2022年第2四半期の2.20まで緩やかに上昇しました。その後、2022年第3四半期から2024年第2四半期にかけて一貫して低下し、1.76に達しました。2024年第3四半期と第4四半期には若干の上昇が見られ、2025年第2四半期までほぼ横ばいの傾向を示しました。2025年第3四半期と第4四半期には再び低下し、2026年第1四半期には1.73となりました。
自己資本利益率（ROE）は、2021年第1四半期から2022年第2四半期にかけて大幅に上昇し、58.35%のピークに達しました。その後、2022年第3四半期から2024年第2四半期にかけて一貫して低下し、39.54%となりました。2024年第3四半期と第4四半期には若干の上昇が見られ、2025年第2四半期までほぼ横ばいの傾向を示しました。2025年第3四半期と第4四半期には再び低下し、2026年第1四半期には36.1%となりました。
全体として、ROA、財務レバレッジ比率、ROEはいずれも、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年と2024年にかけて低下する傾向を示しています。ROEの変動幅が最も大きく、ROAと財務レバレッジ比率は比較的安定しています。これらの指標の動向は、収益性、財務リスク、および資本効率の変化を示唆しています。
ROEを3つの要素に分解
Applied Materials Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
純利益率は、2021年第1四半期から2022年第2四半期にかけて一貫して上昇し、27.2%のピークに達しました。その後、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけて緩やかに低下し、24.27%まで落ち込みました。2023年第3四半期には回復し、25.86%に達し、2024年第2四半期には27.74%まで上昇しました。しかし、2024年第3四半期には大幅に低下し、22.95%となりました。2025年第2四半期には24.67%まで回復し、2025年第4四半期には27.78%に達しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年第1四半期の0.78から2022年第2四半期の0.98まで上昇しました。その後、2022年第3四半期から2024年第2四半期にかけて緩やかに低下し、0.83に達しました。2024年第3四半期には0.79に低下し、2025年第4四半期には0.78まで低下しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.03から2022年第2四半期の2.2まで上昇しました。その後、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけて緩やかに低下し、2.06に達しました。2023年第3四半期から2024年第2四半期にかけては、1.76まで低下しました。2024年第3四半期には1.79に上昇し、2025年第4四半期には1.78となりました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年第1四半期の33.62%から2022年第2四半期の58.35%まで大幅に上昇しました。その後、2022年第3四半期から2024年第2四半期にかけて緩やかに低下し、39.54%に達しました。2024年第3四半期には37.77%に低下し、2025年第4四半期には36.1%となりました。
全体として、純利益率は変動を示し、財務レバレッジ比率は緩やかな低下傾向にあります。資産回転率は比較的安定していますが、わずかな低下が見られます。自己資本利益率は高い水準を維持していますが、全体的な傾向として低下しています。これらの指標は、収益性、効率性、財務リスク、および資本の効率的な活用に関する洞察を提供します。
ROEを5つの要素に分解
Applied Materials Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
税負担率は、2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけて概ね87%から88%の間で推移しました。その後、2023年第1四半期に84%まで低下し、2023年第4四半期には89%まで上昇しました。2024年を通じて88%から80%まで緩やかに低下し、2025年には75%まで低下しました。2026年第1四半期には83%に若干上昇しています。
利息負担率は、分析期間を通じて一貫して95%から97%の間で推移しており、大きな変動は見られません。安定した水準を維持していることが示唆されます。
EBITマージン率は、2021年第1四半期の25.51%から2022年第2四半期の32.23%まで一貫して上昇しました。その後、2022年第4四半期には30.35%まで低下しましたが、2023年第4四半期には30.00%まで回復しました。2024年第2四半期には32.28%まで上昇し、2025年第4四半期には34.57%まで上昇しました。2026年第1四半期には36.1%に上昇しています。
資産回転率は、2021年第1四半期の0.78から2022年第2四半期の0.98まで上昇しました。その後、2023年第4四半期には0.86まで低下し、2024年第4四半期には0.79まで低下しました。2025年には0.84まで回復し、2026年第1四半期には0.78まで低下しています。
財務レバレッジ比率は、2021年第1四半期の2.03から2022年第2四半期の2.2まで上昇しました。その後、2023年第4四半期には1.88まで低下し、2024年第4四半期には1.81まで低下しました。2025年には1.75まで低下し、2026年第1四半期には1.78に若干上昇しています。
自己資本利益率 (ROE) は、2021年第1四半期の33.62%から2022年第2四半期の58.35%まで大幅に上昇しました。その後、2023年第4四半期には41.94%まで低下し、2024年第4四半期には37.77%まで低下しました。2025年第4四半期には34.28%まで低下し、2026年第1四半期には36.1%に若干上昇しています。ROEは全体的に高い水準を維持していますが、徐々に低下傾向にあります。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Applied Materials Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
純利益率は、2021年第1四半期から2024年第4四半期にかけて一貫して上昇傾向にありました。2021年第1四半期の21.19%から2024年第4四半期には27.74%に達し、収益性の改善を示しています。しかし、2025年第1四半期には24.06%に低下し、その後も変動が見られ、2026年第1四半期には27.78%まで回復しています。全体として、純利益率は高い水準を維持していますが、短期的な変動に注意が必要です。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年第1四半期の0.78から2022年第2四半期には0.98まで上昇し、資産の効率的な活用を示しました。その後、2024年第4四半期には0.83まで低下し、2026年第1四半期には0.75に減少しています。この傾向は、資産の売上高に対する貢献度が徐々に低下していることを示唆しています。
総資産利益率（ROA）は、2021年第1四半期の16.55%から2022年第2四半期には26.54%まで大幅に上昇しました。その後、2024年第4四半期には22.86%まで低下し、2026年第1四半期には20.82%に減少しています。ROAの変動は、純利益率と資産回転率の両方の影響を受けていると考えられます。ROAの低下は、資産の効率的な活用と収益性の両方が影響している可能性があります。
全体的に見て、これらの財務指標は、収益性は改善傾向にあるものの、資産の効率的な活用は低下傾向にあることを示唆しています。純利益率の上昇は好ましい兆候ですが、資産回転率の低下は、将来的な成長の足かせとなる可能性があります。ROAは、純利益率の上昇によってある程度支えられていますが、資産回転率の低下がROAの成長を抑制している可能性があります。
ROAを4つの要素に分解
Applied Materials Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
税負担率は、2021年第1四半期から2022年第2四半期まで、87%から88%の間で比較的安定していました。その後、2022年第4四半期にかけて緩やかに低下し、86%に達しました。2023年第1四半期には84%まで低下しましたが、その後は86%から89%の間で変動し、2024年第4四半期には8%まで大幅に低下しました。2025年第2四半期には75%まで低下し、その後2026年第1四半期には83%に上昇しました。
利息負担率は、分析期間を通じて一貫して高い水準を維持しており、95%から97%の間で推移しています。期間中の変動はわずかであり、大きな変化は見られません。
EBITマージン率は、2021年第1四半期の25.51%から2021年第4四半期の30.38%まで一貫して上昇しました。2022年第2四半期には32.23%のピークに達し、その後は30.35%から32.28%の間で変動しました。2025年第2四半期には33.63%に上昇し、2025年第4四半期には34.57%に達しました。
資産回転率は、2021年第1四半期の0.78から2022年第2四半期の0.98まで上昇しました。その後、2022年第4四半期にかけて緩やかに低下し、0.96に安定しました。2023年第4四半期には0.86まで低下し、2024年第2四半期には0.8まで低下しました。2025年第2四半期には0.84に上昇し、2026年第1四半期には0.78に低下しました。
総資産利益率（ROA）は、2021年第1四半期の16.55%から2022年第2四半期の26.54%まで一貫して上昇しました。その後、2022年第4四半期には24.41%に低下し、2023年第4四半期には22.31%まで低下しました。2025年第2四半期には33.63%に上昇し、2025年第4四半期には34.57%に達しました。2026年第1四半期には20.82%に低下しました。
- 税負担率
- 全体的に低下傾向にあり、特に2024年以降に顕著です。
- EBITマージン率
- 全体的に上昇傾向にあり、2022年以降は30%台で推移しています。
- 資産回転率
- 2022年第2四半期をピークに、その後は緩やかに低下傾向にあります。
- 総資産利益率 (ROA)
- EBITマージン率と同様に、全体的に上昇傾向にあり、2025年第4四半期にピークを迎えました。
当期純利益率の分解
Applied Materials Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
税負担率は、2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、87%から88%の間で比較的安定していました。2023年第1四半期には84%に低下し、その後、2023年第4四半期には89%まで上昇しました。2024年第1四半期から第3四半期にかけては88%から89%で推移しましたが、2024年第4四半期には8%まで大幅に低下し、2025年第4四半期には75%まで低下しました。その後、2026年第1四半期には83%に回復しました。
利息負担率は、分析期間を通じて95%から97%の間で一貫して高い水準を維持していました。期間中の変動はわずかであり、全体的な財務構造の安定性を示唆しています。
EBITマージン率は、2021年第1四半期の25.51%から2021年第4四半期の30.38%まで着実に増加しました。2022年第2四半期には32.23%のピークに達し、その後、2022年第4四半期には30.35%に低下しました。2023年第4四半期には31.32%まで回復し、2024年第2四半期には32.28%に達しました。2024年第3四半期には30.91%に低下し、2024年第4四半期には29.74%まで低下しました。2025年第4四半期には34.57%まで上昇し、2026年第1四半期には30.46%に低下しました。
純利益率は、EBITマージン率と同様の傾向を示しました。2021年第1四半期の21.19%から2022年第2四半期の27.2%まで上昇し、その後、2022年第4四半期には25.31%に低下しました。2023年第4四半期には27.03%まで回復し、2024年第2四半期には27.74%に達しました。2024年第3四半期には26.41%に低下し、2024年第4四半期には22.95%まで大幅に低下しました。2025年第4四半期には27.78%まで回復し、2026年第1四半期には24.06%に低下しました。
- 税負担率
- 2024年後半に大幅な低下が見られ、その後、2026年第1四半期に部分的に回復しました。
- EBITマージン率と純利益率
- 全体的に上昇傾向にありましたが、2022年後半と2024年後半にそれぞれ低下が見られました。2025年第4四半期には大幅な上昇が見られました。