デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Advanced Micro Devices Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
総資産利益率（ROA）は、2021年3月期から2021年9月期にかけて一貫して上昇し、35.59%のピークに達した。その後、2021年12月期に大幅に低下し、2022年3月期以降は低い水準で推移した。2023年9月期から緩やかな回復傾向が見られ、2025年9月期には4.3%まで上昇している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月期から2021年12月期にかけて小幅な上昇を示したが、その後は安定した水準で推移している。2022年3月期以降、1.20から1.26の範囲内で変動しており、大きな変化は見られない。2025年9月期には1.26に達している。
自己資本利益率（ROE）は、ROAと同様に、2021年3月期から2021年9月期にかけて上昇し、55.62%のピークに達した。その後、ROAと同様に2021年12月期に大幅に低下し、2022年3月期以降は低い水準で推移した。2023年9月期から緩やかな回復傾向が見られ、2025年9月期には5.44%まで上昇している。
全体として、ROAとROEは2021年にピークを迎え、その後大幅に低下した。2023年以降、両指標は緩やかに回復しているが、2021年の水準には至っていない。財務レバレッジ比率は安定しており、収益性の低下に大きな影響を与えていないと考えられる。ROAとROEの回復傾向は、今後の業績改善の兆候と見なせる可能性がある。
ROEを3つの要素に分解
Advanced Micro Devices Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
純利益率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して上昇し、26.72%のピークに達しました。その後、第4四半期に大幅に減少し、2022年を通じてさらに低下傾向が続きました。2022年の第4四半期には5.59%まで落ち込み、2023年の第1四半期には正の値からマイナス0.11%へと転落しました。2023年の第3四半期から2025年の第3四半期にかけては、緩やかな回復傾向が見られ、2025年の第3四半期には10.32%に達しています。
- 資産回転率
- 2021年の第1四半期から第3四半期にかけて上昇し、1.33に達しました。その後、2021年の第4四半期から2022年の第4四半期にかけて横ばいの状態が続きましたが、数値は低い水準にとどまりました。2023年以降は、緩やかな上昇傾向が見られ、2025年の第3四半期には0.42に達しています。全体的に見て、資産の効率的な活用は改善の余地があると考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.51から1.66へとわずかに上昇しました。2022年には、1.21から1.23の間で変動し、比較的安定していました。2023年以降も、1.20から1.26の間で変動しており、大きな変化は見られません。財務レバレッジは概ね安定していると言えます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2021年の第1四半期から第3四半期にかけて上昇し、55.62%のピークに達しました。その後、2021年の第4四半期から2022年の第4四半期にかけて大幅に減少し、2.41%まで落ち込みました。2023年の第1四半期にはマイナス0.05%に転落しましたが、その後は緩やかに回復し、2025年の第3四半期には5.44%に達しています。ROEの変動は、純利益率の変動と密接に関連していると考えられます。
ROEを5つの要素に分解
Advanced Micro Devices Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
税負担率は、2021年3月から2021年12月にかけて一貫して低下しました。その後、2022年3月まで低い水準で安定しましたが、2022年12月から2023年4月にかけて大幅に上昇しました。2023年9月には再び低下し、その後、2024年12月まで緩やかな変動を示しました。2025年3月と6月には、比較的安定した水準を維持しています。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2021年3月から2022年12月にかけてほぼ一定でした。2023年4月には大幅に低下しましたが、その後、2023年9月まで緩やかに上昇しました。2024年3月から2025年6月にかけては、安定した水準で推移しています。
EBITマージン率は、2021年3月から2021年12月にかけて着実に上昇しました。2022年3月にはピークに達した後、2022年12月まで大幅に低下しました。2023年4月にはマイナスに転落し、その後、2024年12月にかけて緩やかに回復しました。2025年3月と6月には、さらに上昇傾向が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年3月から2021年12月にかけて上昇しましたが、その後、2022年3月から2023年7月にかけて大幅に低下しました。2023年9月以降は、緩やかな上昇傾向を示し、2025年6月には最高水準に達しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月から2022年12月にかけて比較的安定していました。2022年12月以降は、わずかな変動を繰り返しながら、全体的に上昇傾向にあります。2025年6月には、最も高い水準を示しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年3月から2021年12月にかけて高い水準を維持していましたが、その後、2022年12月まで大幅に低下しました。2023年4月にはマイナスに転落し、その後、2024年12月にかけて緩やかに回復しました。2025年3月と6月には、さらに上昇傾向が見られます。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Advanced Micro Devices Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
純利益率は、2021年3月期から2021年9月期にかけて一貫して上昇し、26.72%のピークに達した。その後、2021年12月期に19.24%に低下し、2022年を通じてさらに減少し、2022年12月期には5.59%まで落ち込んだ。2023年4月期にはマイナス0.11%まで下落したが、その後、緩やかな回復傾向を示し、2024年12月期には8.03%に、2025年9月期には10.32%に達した。全体として、純利益率は変動が大きく、特に2022年と2023年初頭にかけて大幅な減少が見られた。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年3月期から2021年9月期にかけて上昇し、1.33に達した。その後、2021年12月期に若干低下したが、2022年を通じて低い水準で推移し、0.28から0.35の間で変動した。2023年以降は緩やかな上昇傾向が見られ、2025年9月期には0.42に達した。資産回転率の低下は、収益を生み出す資産の効率的な活用が課題であることを示唆する。
総資産利益率（ROA）は、純利益率と同様に、2021年3月期から2021年9月期にかけて上昇し、35.59%のピークに達した。その後、2021年12月期に25.46%に低下し、2022年を通じて大幅に減少し、2022年12月期には1.95%まで落ち込んだ。2023年4月期にはマイナス0.04%まで下落したが、その後、緩やかな回復傾向を示し、2024年12月期には3.11%に、2025年9月期には4.3%に達した。ROAの変動は、純利益率と資産回転率の両方の影響を受けていると考えられる。
全体的に、これらの財務指標は、2022年と2023年初頭にかけて収益性の低下と資産効率の悪化を示している。しかし、2023年後半以降は、純利益率とROAが緩やかに回復し、資産回転率もわずかに上昇している。これらの傾向は、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響している可能性がある。
ROAを4つの要素に分解
Advanced Micro Devices Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
税負担率は、2021年3月期から2022年3月期にかけて低下傾向にあり、0.86から1.64へと減少している。その後、2022年9月期には0.9まで上昇したが、2022年12月期には1.1に増加した。2023年4月期には大幅に上昇し2.28に達したが、その後は変動しながらも2024年6月期には0.81まで低下し、2024年9月期には1.13、2024年12月期には1.04と推移している。2025年6月期には1.04となっている。
利息負担率は、2021年3月期から2022年9月期にかけてほぼ横ばいで推移し、0.98から0.97へとわずかに減少している。2022年12月期には0.93に低下し、2023年4月期には大幅に0.63まで低下した。その後、2023年9月期には0.05と極端に低い値を示し、その後は上昇傾向にあり、2024年12月期には0.94、2025年6月期には0.97となっている。
EBITマージン率は、2021年3月期から2021年12月期にかけて上昇し、15.75%から22.57%に増加している。2022年3月期には21.02%に低下し、その後、2022年6月期から2022年12月期にかけて大幅に低下し、5.45%まで減少している。2023年4月期にはマイナス1.01%に陥り、その後、2023年9月期には0.47%に回復し、2024年12月期には4.77%まで上昇している。2025年6月期には10.24%に達している。
資産回転率は、2021年3月期から2021年9月期にかけて上昇し、1.14から1.33に増加している。その後、2022年3月期には大幅に0.28まで低下し、その後緩やかに上昇し、2022年12月期には0.35となっている。2023年4月期から2024年9月期にかけて緩やかな上昇傾向が継続し、0.34から0.37へと推移している。2025年6月期には0.42に達している。
総資産利益率（ROA）は、2021年3月期から2021年9月期にかけて上昇し、28.7%から35.59%に増加している。その後、2022年3月期には大幅に5.07%まで低下し、その後も低い水準で推移し、2022年12月期には1.95%となっている。2023年4月期にはマイナス0.04%に低下し、その後、2024年12月期には1.99%まで回復している。2025年6月期には4.3%に達している。
当期純利益率の分解
Advanced Micro Devices Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27).
税負担率は、2021年3月期から2021年12月期にかけて一貫して低下しました。その後、2022年3月期から2022年12月期にかけて緩やかに上昇し、2023年4月期には大幅に増加しました。2023年9月期以降は再び低下傾向にあり、2024年12月期には最低水準に達しました。2025年3月期と6月期には小幅な上昇が見られますが、全体として変動幅の大きい推移を示しています。
利息負担率は、2021年3月期から2022年12月期にかけてほぼ横ばいの状態を維持しました。2023年4月期には大幅に低下しましたが、その後、2023年9月期から2024年12月期にかけて緩やかに上昇しました。2025年3月期と6月期にはほぼ横ばいを維持しており、全体として安定した水準で推移しています。
EBITマージン率は、2021年3月期から2021年12月期にかけて継続的に上昇しました。2022年3月期にはピークに達した後、2022年6月期から2022年12月期にかけて大幅に低下しました。2023年4月期にはマイナスに転落し、その後、2023年9月期から2024年12月期にかけて緩やかに回復しました。2025年3月期と6月期にはさらに上昇しており、全体としてV字型の回復傾向を示しています。
純利益率は、2021年3月期から2021年9月期にかけて上昇し、その後2021年12月期に低下しました。2022年3月期から2022年12月期にかけて一貫して低下し、2023年4月期にはマイナスに転落しました。2023年9月期以降は回復傾向にあり、2024年12月期には正の値に戻りました。2025年3月期と6月期にはさらに上昇しており、EBITマージン率と同様に、回復傾向を示しています。
- 税負担率
- 2021年3月から2021年12月にかけて低下し、その後変動しながら推移しています。
- 利息負担率
- 2021年3月から2022年12月にかけて安定し、その後一時的に低下し、緩やかに上昇しています。
- EBITマージン率
- 2021年3月から2021年12月にかけて上昇し、その後大幅に低下、マイナスに転落、そして回復傾向にあります。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様の傾向を示し、マイナスに転落後、回復しています。