キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるNXP Semiconductors N.V.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
NXP Semiconductors N.V.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 総合的な純利益と損失の傾向
- 2020年度の最初の四半期には純損失が顕著であり、特に第2四半期には大幅な赤字を記録している。その後、2020年の第4四半期にかけて純利益へと転じ、2021年度には継続的に増加傾向を示している。2022年度も引き続き堅調に推移しており、特に2021年第3四半期から第4四半期にかけての純利益の拡大が顕著である。これにより、企業の収益力が改善していることが示唆される。
- 営業活動におけるキャッシュフローの動向
- 営業活動による純キャッシュフローは全体として増加傾向にあり、2020年第4四半期に1029百万米ドルに達した後も、2021年と2022年にわたり堅調に推移している。一方、営業活動によるネットキャッシュも同様に増加し、2020年第4四半期にピークを迎え、その後も安定している。これらのデータは、営業活動が財務状況の改善に寄与していることを示している。
- 投資活動の動向
- 投資活動におけるキャッシュアウトフローは変動が見られるが、2020年の第2四半期以降、比較的高水準を維持している。特に有形固定資産への資本的支出が継続的に増加しており、2022年度には約268百万米ドルまで拡大している。投資活動からの収益としては、売却益や株式投資のリターンが一定の寄与を示しているが、全体としては投資に多くの資金を投入している状況がうかがえる。
- 資金調達と返済の動向
- 長期借入金の自己買戻しと新規発行のバランスが特徴的である。2020年第4四半期には自己買戻しが大きく、マイナスのキャッシュフローを生じさせた後、2021年度には複数の四半期で長期借入金の発行と自己買戻しが交錯している。2022年度には借入金の自己買戻しが減少し、新たな資金調達も一定の規模で行われていることから、資金運用の調整が進められていることが示唆される。
- 配当と株式関連の動向
- 普通株主への配当金は一貫して高水準で支払われており、2022年度には約222百万米ドルに増加している。また、ストックプランや自己株式取得も継続的に実施されており、株主還元策としての施策が積極的に行われている。これらは、株主価値の向上を目的とした資本政策の一環と考えられる。
- その他の財務指標と資産の動き
- 有形および無形固定資産の購入、売却活動も積極的に行われているが、資本支出は全体的に増加しており、2022年には約268百万米ドルに達している。長期資産投資の拡大は、将来的な成長戦略の一環と推察される。また、為替レートの変動がキャッシュポジションに一定の影響を与えている点も注目される。