長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 固定資産回転率の推移
- 公開された期間において、固定資産回転率は概ね上昇傾向にあることが示されている。特に2020年以降においては、3.00近辺まで上昇しており、資産の効率的な利用が進んでいる可能性が示唆される。これにより、企業が資産の運用効率を向上させていると考えられる。
- 固定資産回転率（リース・使用権資産含む）の動向
- 従来の固定資産回転率と比較すると、2018年以降には顕著な変動が見られる。特に2018年6月以降、オペレーティングリースや使用権資産を含む値が大きく低下しており、これらの資産が増加したことに起因していると考えられる。その後、2020年頃に再び上昇し、資産効率の改善が進んでいることが示された。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、長期的に見て緩やかに上昇してきており、2020年以降は1.10を超える水準に達している。これにより、総資産に対する売上高の効率が向上している可能性がある。特に2021年・2022年にかけての伸びが著しいことから、経営の効率化や事業拡大の効果が反映されているとみられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率については、2017年から2020年にかけて大きな変動が見られる。特に2018年から2019年にかけて著しい上昇傾向にあり、2019年に93.86とピークを迎えている。その後、2020年以降は低下傾向となり、2021年には一時的に数値が不明な期間も存在する。これらの変動は、資本構成や資本効率に影響を与える要因の変化を反映している可能性がある。
- 総じて
- これらの指標に表れる傾向は、企業が資産の効率的な運用を継続的に進めていることを示している。特に、固定資産および総資産の回転率の改善は、運営効率の向上や収益性向上への取り組みの結果と推測される。一方、自己資本回転率の変動は、資本政策や投資活動の変化に関連していると考えられる。今後もこれらの指標の推移を継続的に監視し、経営状況のさらなる改善を評価することが重要である。
固定資産回転率
O’Reilly Automotive Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット不動産および設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資産回転率 = (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
÷ ネット不動産および設備
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2017年から2022年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降の四半期では、その伸びが顕著であり、2022年の最終四半期にはおよそ37億米ドルに達している。これにより、企業は継続的な成長を維持していると考えられる。
- 売上高および資産の関係
- 売上高は、ネット不動産および設備資産の増加とともに拡大している。特に、同資産は2017年から2022年まで着実に増加し、2022年には43億米ドルを超えている。これは、資産の増加に伴う売上高の成長を示唆しており、資産を活用したビジネス拡大の傾向がうかがえる。
- 資産の効率性の変化
- 固定資産回転率は、2017年の2.68から2022年の3.24へと上昇しており、資産の効率的な利用状況が改善していることが示されている。これは、より少ない資産でより多くの売上を生み出す能力が向上していることを意味し、資産運用の効率化が進んでいると解釈できる。
- 全体的な成長パターンと経営効率
- 売上高と資産の両方の増加に伴い、固定資産回転率も上昇していることから、企業は資産効率の改善および持続的な売上拡大を実現していると考えられる。特に、2020年以降、売上高は堅調に推移し、資産の効率性も向上していることから、市場の需要拡大や経営改善策の効果が現れている可能性が高い。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
O’Reilly Automotive Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット不動産および設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース、使用権資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2017年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、売上高はおおむね増加傾向を示している。特に2018年後半から2019年にかけて堅調に伸びていることが観察でき、2020年もコロナ禍の影響下においても一定の拡大を維持している。2021年に入っても売上高は引き続き増加し、2022年第3四半期まで順調に推移している。
- 有形固定資産の推移
- ネット有形固定資産は2017年から2022年にかけて着実に増加している。2020年に大きく伸びを見せ、その後も継続して増加傾向を保持している。特に2019年から2020年にかけての伸びは顕著であり、資産拡大に積極的な投資活動が行われていると推測される。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は2017年以降、徐々に増加している。2018年後半から2022年にかけて、2.0を超える水準に達しており、資産効率の改善を示唆している。特に2020年以降の伸びは顕著であり、資産をより効率的に利用していることが推察できる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、売上高は一貫して増加しており、資産の拡大も同時に進展していることが明らかである。固定資産回転率の向上は、資産効率の改善を反映しており、企業の収益性と資産管理の効率性が高まっていることが示唆される。一方で、売上拡大ペースはおおむね安定して推移しており、成熟期に差し掛かっている可能性も考えられる。全体として、売上と資産の双方で堅調な成長を遂げていることが認められる。
総資産回転率
O’Reilly Automotive Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資産回転率 = (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年度第1四半期から2022年第2四半期まで、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2020年度以降、コロナ禍の影響とも考えられる一時的な変動は見られるものの、全体としては堅調な売上の拡大が続いている。最も新しい四半期においては、3,798,619千米ドルの売上を記録し、過去最高水準を維持している。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は2017年度から2022年度まで持続的に増加しており、2022年第2四半期には1兆2,267億円規模に達している。資産規模の拡大に伴い、企業の規模も拡大していることが示される。なお、2020年度の第2四半期に一時的なピークを迎え、その後も増加基調を維持している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2017年度の値が約1.19であり、その後、2019年度末までは比較的安定して推移した。2020年度以降はやや低下傾向にあり、2020年度第2四半期には0.92を記録している。これは、資産の拡大に対して売上高の増加速度が若干鈍化した可能性を示唆している。ただし、2021年度後半以降は徐々に改善傾向にあり、資産効率の向上が期待される。
- 総合的な傾向と評価
- 売上高の継続的な増加と同時に、総資産も拡大しており、企業としての規模と売上の基盤強化が進んでいることがうかがえる。一方、総資産回転率の変動からは、資産の効率的運用に一定の課題はあるものの、全体的には健全な財務状態を維持していると解釈できる。今後も売上拡大と資産効率の向上の両面に注目した経営戦略が重要となるであろう。
自己資本回転率
O’Reilly Automotive Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
自己資本回転率 = (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
÷ 株主資本(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2017年から2022年にかけて、売上高は一貫して増加傾向にあり、特に2020年以降には大幅な成長が見られる。2020年度の四半期ごとの売上高は、2020年3月期よりも2021年および2022年の各期において顕著に増加しており、その結果、売上の総額が大きく拡大している。これは、企業の販売規模が拡大していることを示唆している。
- 株主資本の推移とその意義
- 株主資本（赤字を含む）は2017年から2022年にかけて大きな変動を示している。特に2018年、2019年頃には資本の低下が見られ、その後2020年には一度大きく回復している。一方、2021年以降は再び株主資本の減少が進行し、2022年には赤字幅が拡大していることが確認できる。この動きは、企業の資本的な健全性が変動しており、利益や損失の状況に大きく左右されていることを示している。
- 自己資本回転率の動向とその意味
- 自己資本回転率は、2017年以降の数値の変動が示すように一定のレンジ内で推移している。特に2020年度には極端に高い値（93.86や82.74）を記録しており、これは株主資本に対する売上高の割合が非常に高いことを示す。一方、2021年、2022年の期間は比率が低下しており、資本効率の改善または利潤率の低下を示唆している可能性が考えられる。
- 総合的な観察
- 全体として、売上高は持続的に拡大し、収益規模の拡大が進展している。一方、株主資本の増減からは、利益の変動や資本構造のゴタゴタが見て取れる。特に、2020年代に入ってからの株主資本の減少と自己資本回転率の変動は、企業の財務状況に一定の不安定さをもたらしている可能性がある。これらの点を踏まえると、営業規模は大きくなる一方で、財務の安定性や資本効率の改善が今後の課題として浮上している。