Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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負債資本比率
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

O’Reilly Automotive Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

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負債資本比率 = 長期借入金1 ÷ 株主資本(赤字)1
2021/12/31 = ÷
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1 千米ドル

長期借入金の推移
2005年から2016年まで、一貫して増加傾向が見られ、その後も2021年まで増加を続けている。特に2008年以降は、額の伸びが顕著となり、2010年代後半には3千万ドル超に達している。これにより、同社は長期的な資金調達を積極的に行っていることが示される。
株主資本の変動
2005年から2014年までは増加の傾向が見られ、最大値は2010年に1240万ドル台であった。その後、2015年には大きく減少し、2016年にはマイナスに転じている。特に2017年以降の株主資本の減少は、累積赤字の増加や資本構成の変化を反映している可能性が高い。2021年にはマイナスにまで下落しており、財務基盤の悪化が懸念される。
負債資本比率の動向
2005年から2011年までは低水準にとどまっており、0.06から0.52の範囲で推移している。2012年以降は急激に上昇し、2013年以降は9を超える高値を記録している。特に2017年以降は29.4にまで達しており、負債と資本のバランスが著しく偏っていることが示唆される。高い負債比率は財務リスクの拡大を意味し、一方で資金調達手段として負債の依存度が増している可能性を示す。
総合的な財務状況と傾向
長期借入金は一貫して増加し続けているが、株主資本は2005年から2014年までは増加し、その後大きく減少し、2021年にはマイナスとなっている。負債資本比率の高騰は資本構成の悪化と財務リスクの高まりを示しており、1000万ドル超の長期借入金増加と赤字の累積は、企業の財務健全性に対する懸念材料となる。特に近年の動きは、資本の損失と高債務比率の両面から、財務体質の改善が求められることを示している。

競合他社との比較

O’Reilly Automotive Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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O’Reilly Automotive Inc. Amazon.com Inc. Home Depot Inc. Lowe’s Cos. Inc. TJX Cos. Inc.
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産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売

O’Reilly Automotive Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売

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O’Reilly Automotive Inc. 消費者裁量流通・小売
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業界との比較: 消費者裁量

O’Reilly Automotive Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量

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O’Reilly Automotive Inc. 消費者裁量
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