O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

総資産回転率は、2017年から2019年にかけて低下傾向にあり、0.95まで減少しました。その後、2020年に1.00に回復し、2021年には1.14に上昇しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2021年には1.14に達しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2017年の0.93から2021年には0.77まで一貫して低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様の減少傾向を示しており、2021年には0.78となっています。これらの指標は、短期的な支払い能力が低下している可能性を示唆しています。

負債資本比率は、2017年の4.56から2018年には9.66に大幅に増加し、その後2019年には9.79で横ばいとなりました。2020年には29.4に急増し、データが利用可能な期間の最大値を示しています。調整後の有利子負債比率も同様の増加傾向を示しており、2021年には29.15に達しています。

負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.82から2021年には1.02まで増加しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、2021年には0.97となっています。これらの指標は、負債の割合が増加していることを示しています。

財務レバレッジ比率は、2017年の11.59から2020年には82.68に大幅に増加し、2021年にはさらに上昇してデータが利用可能な期間の最大値であるとなりました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の増加傾向を示しており、2021年には58.29に達しています。これらの指標は、財務リスクが増加している可能性を示唆しています。

収益性

純利益率は、2017年の12.63%から2021年には16.24%まで一貫して上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2021年には16.43%に達しています。自己資本利益率は、2017年の173.62%から2020年には1249.34%に急増し、2021年には若干低下して1088.07%となりました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2017年の14.97%から2021年には18.47%まで上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2021年には18.67%に達しています。これらの指標は、収益性が向上していることを示しています。

当該企業の売上高は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の897万7726千米ドルから、2021年には1332万7563千米ドルへと増加した。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆される。

総資産は、2017年の757万1885千米ドルから2021年の1171万8707千米ドルへと増加している。しかし、2020年から2021年にかけての増加幅は縮小しており、資産の成長が鈍化している可能性がある。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の1.19から2019年には0.95まで低下した後、2021年には1.14まで回復した。この変動は、売上高の成長と総資産の成長のバランスの変化を示唆している。2019年の低下は、売上高の成長が総資産の増加に追いつかなかったことを意味し、2021年の回復は、売上高の成長が総資産の増加を上回ったことを示している。

調整後の売上高は、通常の売上高とほぼ同等の推移を示しており、調整による影響は限定的であると考えられる。調整後の総資産も、通常の総資産と同様の傾向を示している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、通常の総資産回転率とほぼ同様の推移を示している。2017年の0.94から2019年には0.95までわずかに上昇した後、2021年には1.14まで回復した。この傾向は、調整後の総資産の効率的な活用が、売上高の増加に貢献していることを示唆している。

全体として、当該企業は売上高を着実に増加させている。総資産回転率の回復は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。ただし、総資産の成長が鈍化している点は、今後の成長戦略において考慮すべき点である。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。2017年の33億9767万2千米ドルから2021年には45億426万2千米ドルへと増加した。しかし、その増加率は鈍化しており、2020年から2021年の増加幅は限定的である。

一方、流動負債はより顕著な増加を示している。2017年の36億4736万6千米ドルから2021年には58億7461万5千米ドルへと増加しており、流動資産の増加を上回るペースで増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年の0.93から2021年には0.77へと一貫して低下している。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを反映している。比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性がある。

調整後流動資産も、分析期間を通じて一貫して増加している。2017年の34億1038万9千米ドルから2021年には45億1613万2千米ドルへと増加した。調整後流動負債も同様に増加しており、2017年の36億2968万米ドルから2021年には57億9741万6千米ドルへと増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2017年の0.95から2021年には0.78へと一貫して低下している。この傾向は、流動流動性比率の傾向と一致しており、調整後の数値においても短期的な支払い能力の低下を示唆している。調整後の比率も、流動負債の増加が調整後流動資産の増加を上回っていることを反映している。

全体として、分析期間において、短期的な支払い能力を示す指標である流動流動性比率および現在の流動性比率(調整後)は一貫して低下している。これは、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しており、財務的なリスクが増加している可能性がある。

総負債は、2017年から2020年まで一貫して増加傾向にあります。2017年の2978390千米ドルから2020年には4123217千米ドルへと増加しましたが、2021年には3826978千米ドルに減少しています。この減少は、負債の削減または負債構造の変化を示唆している可能性があります。

株主資本は、2017年から2020年まで変動しています。2017年の653046千米ドルから2019年には397340千米ドルに減少した後、2020年には140258千米ドルへと大幅に減少しました。2021年にはマイナス66423千米ドルとなり、赤字に転落しています。株主資本の減少は、損失の計上、配当金の支払い、または自社株買いなどの要因が考えられます。

負債資本比率は、2017年の4.56から2018年の9.66、2019年の9.79と上昇し、2020年には29.4と大幅に増加しました。2021年のデータは提供されていません。負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、財務リスクが高まっていることを示唆しています。

調整後総負債は、2017年から2020年まで一貫して増加傾向にあります。2017年の4923983千米ドルから2020年には6164686千米ドルへと増加しましたが、2021年には5866567千米ドルに減少しています。総負債と同様に、2021年の減少は、負債の削減または負債構造の変化を示唆している可能性があります。

修正株主資本は、2017年から2020年まで変動しています。2017年の800267千米ドルから2019年には610206千米ドルに減少した後、2020年には379213千米ドルへと大幅に減少しました。2021年には201258千米ドルとなり、減少傾向が続いています。修正株主資本の減少は、株主資本の減少に加えて、会計上の調整による影響も考えられます。

有利子負債比率(調整後)は、2017年の6.15から2018年の10.2、2019年の9.61と上昇し、2020年には16.26、2021年には29.15と大幅に増加しました。この比率の上昇は、調整後総負債に対する有利子負債の割合が増加していることを示しており、財務リスクが高まっていることを示唆しています。特に2021年の増加幅は大きく、注意が必要です。

総負債

2017年から2020年まで増加し、2021年に減少。

株主資本

2017年から2020年まで変動し、2021年に赤字に転落。

負債資本比率

2017年から2020年まで上昇。

調整後総負債

2017年から2020年まで増加し、2021年に減少。

修正株主資本

2017年から2021年まで減少。

有利子負債比率(調整後)

2017年から2021年まで上昇。

財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行う。

総負債

総負債は、2017年から2020年まで増加傾向にある。2017年の2978390千米ドルから2020年には4123217千米ドルまで増加した。しかし、2021年には3826978千米ドルと減少している。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を示唆する可能性がある。

総資本金

総資本金は、2017年から2019年まで増加傾向にある。2017年の3631436千米ドルから2019年には4287867千米ドルまで増加した。2020年には4263475千米ドルとわずかに減少した後、2021年には3760555千米ドルと大幅に減少している。資本金の減少は、自社株買いや配当の支払い、または事業の業績悪化などが考えられる。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2017年の0.82から2021年の1.02まで一貫して上昇している。これは、資本に対する負債の割合が増加していることを意味し、財務レバレッジが高まっていることを示唆する。負債比率の上昇は、財務リスクの増加につながる可能性がある。

調整後総負債

調整後総負債は、2017年から2020年まで増加傾向にある。2017年の4923983千米ドルから2020年には6164686千米ドルまで増加した。2021年には5866567千米ドルと減少している。調整後負債の変動は、リース債務やその他のオフバランスシートの負債の変動を反映している可能性がある。

調整後総資本

調整後総資本は、2017年から2019年まで増加傾向にある。2017年の5724250千米ドルから2019年には6472091千米ドルまで増加した。2020年には6543899千米ドルとわずかに増加した後、2021年には6067825千米ドルと減少している。調整後資本の変動は、資本構成の変化を反映している可能性がある。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2017年の0.86から2021年の0.97まで一貫して上昇している。この傾向は、調整後の負債比率においても、財務レバレッジが高まっていることを示唆している。調整後の負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する。

全体として、負債比率は上昇傾向にあり、資本金は減少傾向にある。これらの動向は、財務リスクの増加を示唆しており、今後の財務戦略において注意が必要である。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の7571885千米ドルから2021年には11718707千米ドルへと増加している。増加率は、2018年から2019年にかけて特に顕著である。

株主資本

株主資本は、2017年から2020年にかけて増加したが、2021年には大幅な減少に転じ、マイナス66423千米ドルとなった。2017年の653046千米ドルから2019年には397340千米ドルへと増加した後、2020年には140258千米ドルに減少している。2021年のマイナス値は、資本構成に大きな変化があったことを示唆する。

財務レバレッジ比率は、2017年から2020年にかけて大幅に上昇した。2017年の11.59から2020年には82.68へと増加している。この上昇は、負債の増加が資産の増加を上回ったことを示唆する。2021年には数値が提供されていない。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2021年にかけて一貫して増加している。2017年の9530195千米ドルから2021年には11730577千米ドルへと増加している。総資産の増加傾向と一致する。

修正株主資本

修正株主資本は、株主資本と同様に、2017年から2020年にかけて増加したが、2021年には減少に転じ、201258千米ドルとなった。2017年の800267千米ドルから2019年には610206千米ドルへと増加した後、2020年には379213千米ドルに減少している。株主資本の減少と類似した傾向を示している。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2017年から2020年にかけて上昇した。2017年の11.91から2020年には30.61へと増加している。2021年には58.29となり、上昇傾向は鈍化している。調整後の数値も、負債の増加が資産の増加に寄与していることを示唆する。

全体として、資産は増加している一方で、株主資本は減少しており、財務レバレッジ比率は上昇している。これらの傾向は、財務リスクの増加を示唆する可能性がある。特に、2021年の株主資本のマイナス値は、資本構成の再評価が必要であることを示唆している。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。売上高は一貫して増加傾向にあり、2017年の8977726千米ドルから2021年には13327563千米ドルへと増加しています。この成長は、2017年から2018年の約6.26%、2018年から2019年の約6.42%、2019年から2020年の約14.36%、そして2020年から2021年の約14.84%という年率成長率で示されています。

手取り額も同様に増加しており、2017年の1133804千米ドルから2021年には2164685千米ドルへと増加しています。この増加は、売上高の増加と相関関係にあると考えられます。

純利益率

純利益率は、2017年の12.63%から2021年には16.24%へと上昇しています。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。特に、2019年から2020年、2020年から2021年にかけての増加幅が大きくなっています。

調整後当期純利益も、2017年の1137396千米ドルから2021年には2189837千米ドルへと増加しています。調整後の売上高も同様に増加しており、2017年の8977626千米ドルから2021年には13326463千米ドルへと増加しています。

調整後の当期純利益率

調整後の当期純利益率は、2017年の12.67%から2021年には16.43%へと上昇しています。純利益率と同様に、調整後の当期純利益率も収益性の改善を示唆しており、調整後の指標の方が若干高い水準を維持しています。

全体として、データは一貫した売上高の成長と収益性の改善を示しています。純利益率と調整後の当期純利益率の上昇は、コスト管理の効率化や、より高収益な製品・サービスの販売などが要因として考えられます。売上高の成長率は、2019年以降加速しており、事業の拡大と市場シェアの増加を示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は一貫して増加傾向にあり、2017年の11億3380万4千ドルから2021年には21億6468万5千ドルへと大幅に増加しています。この増加は、調整後当期純利益の増加と一致しており、2017年の11億3739万6千ドルから2021年には21億8983万7千ドルへと増加しています。

株主資本

株主資本は、2017年の6億5304万6千ドルから2018年には3億5366万7千ドルへと減少し、その後2019年には3億9734万ドルに若干増加しました。しかし、2020年には1億4025万8千ドルに大幅に減少し、2021年にはマイナス6万6423ドルという赤字に転落しています。この株主資本の減少は、自己資本利益率の変動に影響を与えています。

自己資本利益率は、2017年の173.62%から2018年には374.5%へと大幅に増加し、2019年には350.09%に低下しました。2020年には1249.34%と急増しましたが、データには2021年の値がありません。修正株主資本の変動も同様の傾向を示しており、2017年の8億267万ドルから2018年には5億2899万1千ドルへと減少し、その後2019年には6億1020万6千ドルに増加しました。2020年には3億7921万3千ドルに減少し、2021年には2億1258万ドルとなりました。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率は、2017年の142.13%から2018年には255.69%へと増加し、2019年には233.84%に低下しました。2020年には464.41%と大幅に増加し、2021年には1088.07%とさらに増加しています。調整後自己資本利益率の増加は、調整後当期純利益の増加と修正株主資本の減少によって説明できます。

全体として、手取り額と調整後当期純利益は着実に増加している一方で、株主資本は減少傾向にあり、特に2020年以降顕著です。調整後自己資本利益率は大幅に増加しており、これは収益性の向上を示唆しています。ただし、株主資本の減少は、財務リスクの増加を示唆する可能性があり、注意が必要です。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2017年の11億3380万4千ドルから2021年には21億6468万5千ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この増加は、2020年から2021年にかけて特に顕著です。

総資産は、2017年の75億7188万5千ドルから2021年には117億1870万7千ドルへと増加しています。2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、その後は増加ペースが鈍化しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2017年の14.97%から2019年には12.98%に低下しましたが、その後は上昇し、2021年には18.47%に達しました。この変動は、手取り額と総資産の増減に影響を受けています。

調整後当期純利益は、2017年の11億3739万6千ドルから2021年には21億8983万7千ドルへと増加しています。この増加傾向は、手取り額の増加と一致しています。

調整後総資産は、2017年の95億3019万5千ドルから2021年には117億3057万7千ドルへと増加しています。総資産と同様に、2019年から2020年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2017年の11.93%から2021年には18.67%に上昇しています。この上昇は、調整後当期純利益の増加と調整後総資産の増加に起因します。調整後の利益率は、調整されていない利益率よりも一貫して低い値を示しています。

全体として、過去5年間で、手取り額、総資産、調整後当期純利益は一貫して増加しています。総資産利益率および調整後総資産利益率は、変動しながらも、2021年には上昇傾向にあります。調整後の指標は、調整されていない指標と比較して、より保守的な財務パフォーマンスを示唆しています。