O’Reilly Automotive Inc.、貸借対照表:負債

数千米ドル

		2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
	長期借入金	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)
	長期借入金総額(帳簿価額)	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)

債務構成要素	形容	会社
長期借入金総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	O’Reilly Automotive Inc.の総債務は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

長期借入金の加重平均金利: 3.62%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
3.85%	300,000)	11,535)
3.85%	300,000)	11,553)
3.57%	500,000)	17,850)
3.62%	750,000)	27,143)
4.38%	500,000)	21,915)
3.90%	500,000)	19,505)
4.21%	500,000)	21,025)
1.80%	500,000)	8,990)
合計値	3,850,000)	139,516)
3.62%

¹ 数千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%

O’Reilly Automotive Inc.、発生した利息費用

数千米ドル

終了した12か月	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
利息	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
資本化された支払利息	7,000)	10,200)	13,000)	9,100)	8,500)
発生した支払利息	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)

債務構成要素	形容	会社
利息	借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。	O’Reilly Automotive Inc.支払利息は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達していません。
資本化された支払利息	発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。	O’Reilly Automotive Inc.の利息費用は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。
発生した支払利息	期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。	O’Reilly Automotive Inc.にかかる支払利息は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
もっとその：法人税費用	617,229)	514,103)	399,287)	369,600)	504,000)
もっとその：利息	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
利息および税引前利益 (EBIT)	2,926,682)	2,427,531)	1,930,304)	1,816,216)	1,729,153)

発生した支払利息	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)¹	20.22	15.07	13.79	14.87	18.93
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	19.28	14.17	12.62	13.84	17.32

2021 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28

ソルベンシー比	形容	会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。	O’Reilly Automotive Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて上昇しました。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

債務の分析