O’Reilly Automotive Inc.、貸借対照表:負債

千米ドル

		2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
	長期借入金	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)
	長期借入金総額(帳簿価額)	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)

負債コンポーネント	形容	会社概要
長期借入金総額(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	O’Reilly Automotive Inc.の総負債は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

長期借入金の加重平均金利: 3.62%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
3.85%	300,000)	11,535)
3.85%	300,000)	11,553)
3.57%	500,000)	17,850)
3.62%	750,000)	27,143)
4.38%	500,000)	21,915)
3.90%	500,000)	19,505)
4.21%	500,000)	21,025)
1.80%	500,000)	8,990)
合計値	3,850,000)	139,516)
3.62%

¹ 千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%

O’Reilly Automotive Inc.、発生した利息費用

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
利息	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
資産計上された利息	7,000)	10,200)	13,000)	9,100)	8,500)
発生した利息費用	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	O’Reilly Automotive Inc.の支払利息は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達しませんでした。
資産計上された利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	O’Reilly Automotive Inc.を資産計上した利息コストは、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて減少しました。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	O’Reilly Automotive Inc.に発生する利息コストは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
手取り	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
もっとその：所得税費用	617,229)	514,103)	399,287)	369,600)	504,000)
もっとその：利息	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
利息・税引前利益 (EBIT)	2,926,682)	2,427,531)	1,930,304)	1,816,216)	1,729,153)

発生した利息費用	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	20.22	15.07	13.79	14.87	18.93
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	19.28	14.17	12.62	13.84	17.32

2021 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて O’Reilly Automotive Inc. 増加しました。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

負債の分析