キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

O’Reilly Automotive Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
手取り	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
有形固定資産および無形資産の減価償却および償却	328,217)	314,635)	270,875)	258,937)	233,845)
債務割引および発行費用の償却	4,388)	4,580)	3,916)	3,470)	2,871)
繰延法人税	20,383)	12,381)	21,158)	20,160)	(4,593)
株式報酬制度	24,656)	22,747)	21,921)	20,176)	19,401)
他	2,128)	4,686)	7,529)	9,895)	11,790)
売掛金	(47,427)	(20,515)	(15,577)	18,138)	(27,742)
在庫	(32,634)	(198,864)	(239,912)	(163,367)	(231,802)
買掛金	510,911)	580,608)	213,423)	177,676)	253,265)
未払いの法人税	152,339)	197,739)	(20,139)	22,903)	14,220)
未収給与	18,714)	(11,941)	14,296)	9,373)	5,430)
未払給付金と源泉徴収	9,214)	189,332)	16,868)	28,022)	3,042)
他	51,736)	(11,087)	23,079)	(2,315)	(9,844)
営業資産及び負債の変動	662,853)	725,272)	(7,962)	90,430)	6,569)
営業活動による純利益と純現金の調整	1,042,625)	1,084,301)	317,437)	403,068)	269,883)
営業活動によるネットキャッシュ	3,207,310)	2,836,603)	1,708,479)	1,727,555)	1,403,687)
有形固定資産の購入	(442,853)	(465,579)	(628,057)	(504,268)	(465,940)
有形固定資産の売却による収入	9,494)	15,770)	7,118)	4,784)	4,464)
タックス・クレジット・エクイティ投資への投資	(180,333)	(164,111)	(33,781)	—)	—)
他	(1,928)	(975)	(142,026)	(34,818)	(2,747)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(615,620)	(614,895)	(796,746)	(534,302)	(464,223)
リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金による収入	—)	1,162,000)	2,708,000)	2,414,000)	3,101,000)
リボルビング・クレジット・ファシリティの支払	—)	(1,423,000)	(2,734,000)	(2,473,000)	(2,755,000)
長期借入金の発行による収入	—)	997,515)	499,955)	498,660)	748,800)
長期借入金の元本支払い	(300,000)	(500,000)	—)	—)	—)
債券発行費用の支払	(3,412)	(7,929)	(3,990)	(3,923)	(7,590)
普通株式の買戻し	(2,476,048)	(2,087,194)	(1,432,791)	(1,714,013)	(2,172,530)
普通株式の発行による純収入	84,915)	62,284)	60,206)	72,146)	45,762)
他	(313)	(253)	(191)	(2,156)	(156)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(2,694,858)	(1,796,577)	(902,811)	(1,208,286)	(1,039,714)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(359)	103)	169)	—)	—)
現金および現金同等物の純増(減少)	(103,527)	425,234)	9,091)	(15,033)	(100,250)
期首における現金および現金同等物	465,640)	40,406)	31,315)	46,348)	146,598)
現金および期末の現金同等物	362,113)	465,640)	40,406)	31,315)	46,348)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	O’Reilly Automotive Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されるネットキャッシュは、 O’Reilly Automotive Inc. 2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて O’Reilly Automotive Inc. 減少しました。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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