普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
O’Reilly Automotive Inc.、現在の評価比率
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $833.51 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 62,575,911 | |||||||||
| 成長率 (g) | 562.52% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $34.59 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $229.19 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $46.62 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $212.98 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-1.06 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 24.09 | 41.59 | 26.84 | 20.31 | 30.42 | 60.41 | 121.00 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 3.64 | 35.52 | 5.51 | 5.55 | 22.02 | 46.18 | 98.58 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.04 | 2.43 | 0.07 | 0.08 | 0.80 | 1.96 | 5.32 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 17.88 | 35.92 | 18.46 | 13.50 | 23.48 | 59.01 | 126.43 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 3.91 | 3.86 | 2.49 | 1.69 | 2.63 | 4.35 | 11.02 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2017年から2021年にかけて一定の範囲内で変動しており、2018年に最も高い水準を記録した後、2020年にやや低下したものの、その後上昇を見せている。全体としては、投資家の収益期待や市場評価の変動を示す指標であり、比較的安定した市場の評価を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- この比率は、2017年から2019年まで上昇傾向を示し、2018年にピークに達している。2020年には一時的に低下したものの、2021年には再び上昇しており、営業効率の改善やコスト管理の向上が背景にある可能性がある。全体として、収益性の向上傾向が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、2017年から2021年にかけて上昇傾向を示している。特に2021年において顕著な上昇を示しており、市場が売上高に対して高い評価をしていることを示唆している。売上高に対する投資家の期待の高まりを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2017年に比較的低い水準を示し、その後2018年に急激に上昇している。ただし、その後のデータは2020年まで欠損しており、推定や比較が難しい状態である。2021年のデータも欠損しており、市場評価や資産の価値に関する変動や不確実性が示唆される。
株価純利益率 (P/E)
O’Reilly Automotive Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 32.50 | 24.96 | 18.57 | 16.90 | 13.55 | |
| 株価1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 19.98 | 17.92 | 19.85 | 21.77 | 18.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 48.08 | 78.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 24.51 | 17.38 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 40.84 | 49.11 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.27 | 73.74 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 2,164,685,000 ÷ 66,600,918 = 32.50
3 O’Reilly Automotive Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 649.24 ÷ 32.50 = 19.98
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2017年の米ドル244.19から2021年には米ドル649.24へと大きく上昇しており、約2.7倍に増加している。この期間を通じて、株価は着実に上昇傾向を示しており、投資家の信頼が高まっていることを示唆している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2017年の米ドル13.55から2021年には米ドル32.5に増加しており、約2.4倍に拡大している。この成長は、企業の収益性向上を反映していると考えられる。特に2018年から2019年にかけて堅調な伸びを示し、その後も継続的に増加していることから、収益基盤の強化が進んでいることが読み取れる。
- 株価収益率（P/E比率）の変化
- P/E比率は2017年の18.02から2021年には19.98へとわずかに上昇している。全体として、P/E比率は比較的安定しており、投資家の評価や市場の期待値が一定水準を維持していることを示唆している。ただし、出現頻度が高いわけではなく、一定の市場評価を受けているとみなせる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、同期間中において同社は収益の拡大と株価の大幅な上昇を実現していることが明らかである。収益性向上に伴う株価の上昇と市場による評価の一定性が示されており、企業の財務状況や将来の見通しについて前向きな兆候と評価できる。
営業利益率 (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| 1株当たり営業利益2 | 43.80 | 34.46 | 25.64 | 23.16 | 20.62 | |
| 株価1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 14.82 | 12.98 | 14.38 | 15.89 | 11.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 64.48 | 72.85 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.25 | 12.33 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 39.89 | 39.83 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 41.03 | 59.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,917,168,000 ÷ 66,600,918 = 43.80
3 O’Reilly Automotive Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 649.24 ÷ 43.80 = 14.82
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2021年にかけて、株価は著しい上昇傾向を示しており、期間中に約2.66倍に増加している。特に2020年以降の成長が顕著であり、2021年には歴史的な高値に達していることから、市場の評価が高まっていることが読み取れる。
- 1株当たり営業利益
- この指標も継続的に改善しており、2017年の20.62米ドルから2021年の43.8米ドルへと約2.12倍に増加している。これは収益性の向上を示すものであり、企業の収益性が着実に改善していることを反映している。
- P/OP比率
- P/OP比率は、2017年の11.84から2021年の14.82に若干上昇している。この比率の変動は、市場の営業利益に対する株価の評価の変動を示しており、一定の範囲内での変動を維持していることから、投資家の評価が安定していることが推測される。
- 総合評価
- 全体として、同期間において企業の株価と営業利益はともに堅調に推移し、市場からの評価も高まっていることが示されている。特に2020年以降の成長は、企業の収益性向上と市場評価の拡大を反映していると考えられる。一方で、P/OP比率の変動からは、投資家の期待と実績のバランスがある程度保たれているとも推測できる。
株価収益率 (P/S)
O’Reilly Automotive Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| セールス (数千で) | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 1株当たり売上高2 | 200.11 | 165.29 | 135.52 | 121.68 | 107.30 | |
| 株価1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.24 | 2.71 | 2.72 | 3.02 | 2.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.41 | 4.32 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.39 | 1.77 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.94 | 3.23 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.57 | 3.81 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= 13,327,563,000 ÷ 66,600,918 = 200.11
3 O’Reilly Automotive Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 649.24 ÷ 200.11 = 3.24
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2021年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2020年以降は著しい伸びを見せている。2020年には447.33米ドルから2021年には649.24米ドルへと大きく上昇しており、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり売上高の変化
- 同期間において、1株当たり売上高は着実に増加しており、2017年の107.3米ドルから2021年には200.11米ドルに達している。これにより、同社の売上規模が拡大し、収益力の向上が進んでいることが読み取れる。
- P/S（株価純資産倍率）の推移
- P/S比率は2017年の2.28から2021年には3.24まで上昇している。これは、株価の上昇に伴う市場の評価額の増加を反映しており、市場が同社の売上高に対して高い評価を与えていることを示している。ただし、2018年の3.02から2019年の2.72への一時的な低下も見られるが、その後すぐに再上昇局面に入っている。
- 総評
- 総じて見ると、同社は株価の上昇とともに、1株当たり売上高の増加を持続させており、市場からの評価も高まっていることが明らかである。P/S比率の上昇は、市場が同社の成長性に期待を寄せていることを示しており、売上高の拡大とともに株価も大きく伸びていることから、全体的に企業の収益基盤と市場評価の両面で堅調な推移を示していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本(赤字) (数千で) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -1.00 | 2.00 | 5.31 | 4.51 | 7.80 | |
| 株価1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | — | 223.91 | 69.50 | 81.54 | 31.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 11.60 | 17.86 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 14.31 | 20.07 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 13.21 | 17.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = 株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= -66,423,000 ÷ 66,600,918 = -1.00
3 O’Reilly Automotive Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 649.24 ÷ -1.00 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年の244.19ドルから2021年の649.24ドルまで着実に上昇しており、期間を通じて堅調な成長を示している。特に、2018年以降は大きく高騰しており、投資家の関心や市場評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2017年には7.8ドルだったBVPSは、2018年に4.51ドルに減少、その後2019年に5.31ドルに回復している。一方、2020年以降のBVPSの値は提供されていないため、完全な比較はできないが、2019年までの動きから、株主資本の変動や帳簿価値の調整があった可能性が示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- 2017年の31.29から2018年には81.54に急上昇し、その後2019年に69.5に下がったが、2020年には223.91と再び大きく跳ね上がっている。この高倍率は、株価が純資産価値に対して非常に割高であることを示唆しており、市場が企業の将来性や成長性を高く評価している可能性がある。ただし、P/BVの増加とともに株価の絶え間ない上昇は、過熱状態の兆候とも考えられる。