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損益計算書
O’Reilly Automotive Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | セールス | 営業利益 | 手取り |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移と傾向
- 2005年から2021年までの期間において、セールスは一貫して増加している。特に2008年以降、年々増加ペースが加速し、2012年以降も安定した成長が見られる。2021年の売上高は約13,327,563千米ドルに達しており、15年以上の期間で約6.5倍の成長を遂げている。これは、会社の事業基盤が拡大し、市場において競争力を維持しながら成長していることを示唆している。
- 営業利益の変動と状況
- 営業利益も同じく増加傾向を示しており、2005年の252,524千米ドルから2021年には2,917,168千米ドルに増加している。特に2009年以降、顕著な伸びを示しており、これは売上の増加に伴う利益の拡大と企業の経営効率の向上を表す。2020年と2021年の営業利益の伸びは顕著であり、企業の収益性が向上していることが確認できる。
- 純利益の動向
- 純利益もまた、長期にわたり増加している。2005年の164,266千米ドルから2021年には2,164,685千米ドルに達しており、売上や営業利益の増加に伴う収益の拡大が反映されている。この間、2008年の頃には一時的な下降もみられたが、その後の回復とともに増加が持続している。特に近年では、純利益の拡大が企業の財務状況の健全さと利益付加価値の向上を示している。
- 全体的な分析と示唆
- 総じて、稼ぐ力の指標である売上高、営業利益、および純利益のいずれも長期的に顕著な成長を遂げている。これらのデータからは、企業が市場で成功を収め、収益性の改善とともに規模を拡大していることが読み取れる。また、市場の変動に柔軟に対応しながら、持続的な成長を維持している点も注目される。今後もこの成長動向を維持できるかどうかが、重要な評価ポイントとなるだろう。
貸借対照表:資産
O’Reilly Automotive Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 資産の推移と変化傾向
- 企業の総資産は、2005年から2019年にかけて着実な増加傾向を示している。この期間中、総資産は約1,713,899千米ドルから約8,019,789千米ドルへと約4.7倍に拡大している。一方、2020年以降は顕著な増加が見られ、2020年末には約11,519,664千米ドル、2021年末には約11,718,707千米ドルに達している。この急激な資産増加は、企業の規模拡大や資産仕様の改善を反映している可能性が高い。
- 流動資産の動向と流動性の評価
- 流動資産は、2005年の910,655千米ドルから2021年には約4,504,262千米ドルに増加している。この期間中、資産の増加は一貫しており、特に2010年以降は約1.23倍から1.65倍へと高い成長を示している。これは、短期的な資産運用の柔軟性や流動性の維持に寄与していると推測される。総じて、流動資産の増加は企業の流動性確保と、運転資本の拡大を示唆している。
- 資産規模の拡大と企業成長の関連性
- 総資産と流動資産の両方が大幅に増加したことから、企業の資産規模が拡大し、事業規模の拡大と連動していることが明らかである。特に、2010年代前半から後半にかけて資産増加のペースが加速しており、これにより企業の市場ポジションや資本基盤の強化が示唆される。これらの変化は、新たな投資や事業拡大の結果である可能性が高い。
貸借対照表:負債と株主資本
O’Reilly Automotive Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 長期借入金 | 株主資本(赤字) | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2005年から2014年まで緩やかな増加傾向を示しているが、2014年以降は著しい増加を見せている。特に、2011年から2014年の間にかけて急激に増加し、その後も全期間を通じて高い水準を維持していることから、企業の短期負債の拡大が継続していることが示唆される。これにより、流動負債の増加は資金調達や運転資金の増加ニーズと関連している可能性がある。
- 長期借入金の変動
- 長期借入金は、2005年から2007年にかけて横ばいもしくは若干の増減を示した後、2008年の金融危機以降、著しく増加している。特に2010年以降は大きな伸びを見せており、2014年には約3,823百万ドルに達している。また、2018年以降は減少傾向にあるものの、総じて高水準を維持している。これらの動きは、長期資金調達の拡大と返済状況の変動を反映していると考えられる。特に、2014年以降の増加は企業の投資活動や事業拡大のための資金調達を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2005年から2014年まで堅調に増加しており、ピークは2014年の約2,018百万ドルである。その後、2015年から2017年にかけて若干の縮小を見せているものの、2018年には再び増加に転じている。しかし、2019年には顕著な減少がみられ、2020年には大きくマイナスとなっている。このマイナスは、累積損失や引き下げられた資本の結果と考えられる。2021年にはさらなる資本喪失が続いており、財務状況の悪化が示唆される。これらの動きは、過去の利益確定や損失の計上によるものである可能性が高く、企業の資本健全性に対して懸念が生じる状況となっている。
キャッシュフロー計算書
O’Reilly Automotive Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2005年から2011年まで、営業キャッシュフローは一定の範囲内で変動しており、比較的安定した傾向を示している。特に2006年から2009年にかけて一時的に減少したが、2010年以降は再び増加傾向に転じ、2014年以降には急速に拡大している。これは、営業活動の収益性および効率性の改善を示唆している可能性がある。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動においては、2005年から2019年にかけて持続的に負の値を示しており、資産の取得や事業拡大のための投資が継続的に行われていることがわかる。特に2014年以降は大きなマイナス額となっており、積極的な投資戦略を維持していることが読み取れる。ただし、2020年以降はマイナス幅がやや縮小している傾向も観察できる。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動では、2005年から2013年まではプラスの値を保ち、資金調達や負債の増加による資金流入が示されている。一方、その後は継続的にマイナス傾向となり、多額の負債返済や配当支払い、株式買戻しによりキャッシュアウトが顕著になっている。特に2014年以降は大きなマイナス額が続き、資金の出入りが激しい動きを見せている。
- 総合的な傾向
- 全体としては、営業キャッシュフローが増加に転じた2010年代からは企業の収益力向上が伺われるが、一方で投資と財務の両面では継続的な資金流出が見られ、資産の積極的な拡大と負債の返済が同時に行われていることが示されている。特に2020年以降の財務活動における大規模なキャッシュアウトは、長期的な資本戦略の一環または財務負担の増大を反映している可能性がある。
一株当たりのデータ
O’Reilly Automotive Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
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| 2021/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の傾向
- 過去15年間にわたり、アイテムの一株当たり基本利益と希薄化後一株当たり利益は一貫して増加していることが観察される。特に2012年以降の成長率が顕著であり、2012年から2021年にかけては、それぞれの利益指標が持続的な拡大を示している。これにより、同社は堅調な収益能力の向上を実現していることが示唆される。
- 利益の増加傾向の詳細
- 2005年から2021年までの期間、基本利益は1.47米ドルから31.39米ドルへと増加し、その成長は継続的である。希薄化後利益も同様に、同期間中に1.45米ドルから31.10米ドルへと上昇しており、利益の増加は企業の純利益向上と株主価値の拡大を反映しているとみられる。特に2010年以降の利益成長率の増加が顕著であり、積極的な事業展開や効率化が寄与した可能性が高い。
- 配当金の情報
- 記録されたデータからは、一株当たり配当金の金額についての情報は欠落している。これにより、配当政策や株主還元の動向についての詳細な分析は困難であるが、利益の著しい増加にも関わらず配当金の情報が示されていない点は注視すべき事項となる。
- 総合的な財務状況
- 全体として、同社は収益性の大幅な向上を達成しており、長期にわたる成長を裏付ける安定した利益拡大の傾向が示されている。利益指標の継続的な拡大は、効率的な運営や市場での競争優位性の強化によるものと推測される。ただし、配当金に関する情報の不足は、株主還元策についての理解を制限している。