長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、長期活動比
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率
- 2017年から2018年にかけて横ばいの傾向を示した後に、2019年にやや低下したことが確認できる。一方、2020年以降は再び上昇しており、2021年には最も高い水準に達している。これにより、固定資産の効率的な運用が2020年以降改善した可能性が示唆される。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 従来の固定資産回転率と比べ、2019年に顕著な低下を示し、その後2020年に若干回復している。これはリース会計基準の変更やリース資産の把握により、回転率が変動した可能性を示す。2021年には2.15と、2018年の水準を超える水準に回復している。
- 総資産回転率
- 2017年と2018年は1.19の一定レベルを維持していたが、2019年に0.95に下落し、その後2020年に1.00に回復、2021年には1.14に改善している。総資産の効率的な活用において、2019年に一時的な低下が見られるものの、その後順調に回復していることが示される。
- 自己資本回転率
- 2017年から2018年にかけて著しい増加（13.75から26.96）を示した後、2019年にやや低下し、2020年に81.74に急増している。この急激な伸びは、自己資本を効率的に使用して収益を最大化していることを示していると考えられる。ただし、2021年のデータが欠損しているため、最新の動向については不明である。
固定資産回転率
O’Reilly Automotive Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| ネット不動産および設備 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = セールス ÷ ネット不動産および設備
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年までの期間において、売上高は一貫して増加している。特に2020年から2021年にかけての伸び率は顕著であり、収益成長を示している。
- ネット不動産および設備の変動
- この資産項目も一定の上昇傾向を示しており、2017年の3,343,806千米ドルから2021年には4,213,515千米ドルに達している。資産の拡大は事業拡大や投資の増加によるものと推察される。
- 固定資産回転率
- この財務比率は、2017年の2.68から2019年までやや低下した後、2020年には2.83と回復し、その後2021年には3.16と大きく向上している。これは、資産を効率的に利用して売上を伸ばす能力の改善を示していると考えられる。
- 総合的な傾向
- 売上高と資産において継続的な増加が見られ、資産の効率的運用も向上していることから、企業は収益基盤の拡大と資産運用の効率化に成功していると評価できる。特に2020年以降の売上と回転率の改善は、新たなビジネス環境や戦略の効果を反映している可能性が高い。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
O’Reilly Automotive Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| ネット不動産および設備 | ||||||
| オペレーティングリース、使用権資産 | ||||||
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = セールス ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、売上高は一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著である。この期間内に、売上高は約48％増加し、年平均成長率は順調に推移していることが示されている。
- 有形固定資産の変化
- ネット有形固定資産は2017年から2021年にかけて増加しており、約85％の増加を示している。2020年・2021年の増加率は緩やかで、長期的な設備投資や資産の蓄積傾向を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2017年および2018年に比較的安定しているものの、2019年に大きく低下している。これは、売上高が引き続き伸びる一方で固定資産の増加がそれに追いつかなかったことを示す。その後、2020年にはやや回復し、2021年には再び上昇基調に転じている。この変動は、資産効率の改善や設備の最適化に関連している可能性がある。
総資産回転率
O’Reilly Automotive Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = セールス ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（セールス）
- 2017年から2021年にかけて、売上高は継続的に増加している。特に、2019年以降の成長率が高く、2020年と2021年においても堅調な伸びを示していることから、事業規模の拡大傾向が顕著であると考えられる。
- 総資産
- 総資産も同様に、2017年から2021年の間に増加している。特に、2019年に大きく増加した後も、2020年と2021年にわたって資産規模は引き続き拡大しており、会社の資産基盤は堅調に成長していることが示唆される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2017年と2018年は1.19で一定であった。しかし、2019年に0.95へと低下し、その後2020年に1.00に回復、2021年には1.14まで上昇している。これにより、総資産に対する売上高の効率性は2019年に一時的に低下したものの、その後改善し、2021年には2017年・2018年時と同等以上の効率性を取り戻していることがわかる。全体として、資産の拡大に伴う効率性の変動が観察される。
自己資本回転率
O’Reilly Automotive Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 株主資本(赤字) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = セールス ÷ 株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、売上高は一貫して増加しており、総売上は約4,875万ドルから約1,332万ドルへと拡大しています。特に2020年以降の成長率が顕著であり、売上の拡大傾向が維持されています。
- 株主資本（純資産）の変動
- 株主資本は2017年には約653万ドルであったが、2018年には約354万ドルへ減少し、その後2019年には約397万ドルに回復しました。一時的に増加した後、2021年には約-664万ドルとマイナスに転じており、純資産の減少と資本構造の悪化が見て取れます。このマイナスの純資産は、累積損失の蓄積や資本不足を示唆しています。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2017年の13.75から2018年には26.96に増加し、その後2019年には25.54とほぼ横ばいです。ただし、2020年以降のデータが欠損しているため、最新の傾向を完全には把握できません。回転率の上昇は、資本効率の向上や売上の増加に伴う資本の有効活用を示しています。
- 総合的評価
- 売上高の継続的な増加は、事業の拡大と市場での競争力の維持を示唆しています。一方で、株主資本の著しい減少と最終的な純資産の赤字は、財務の健全性に懸念を抱かせる要素です。資本効率の指標である自己資本回転率の改善は、売上や資本の効率的活用を示しているが、負の純資産の問題は引き続き注意が必要です。