企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
O’Reilly Automotive Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(資産計上利息控除後、税引控除後)1 | ||||||
| 資産計上された利息費用(税引後)2 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年から2021年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向にある。2017年の1,403,687千米ドルから2021年には3,207,310千米ドルへと約正確に2倍以上に拡大しており、事業の営業活動による収益性とキャッシュ創出能力の向上が示唆される。特に、2020年以降の増加は、新型コロナウイルス感染症の影響下でも営業活動が堅調に推移したことを反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- FCFFも同じく、2017年から2021年にかけて増加傾向を示している。2017年の1,001,933千米ドルから2021年には2,891,672千米ドルに拡大しており、営業活動によるキャッシュフローの成長とともに、投資後の手元に残るキャッシュの増加を示している。これは、資本投資の効率性または収益性の向上に寄与する要因と考えられる。一方で、2018年から2019年の一時的な減少は、投資活動や市場環境の変動に由来した可能性がある。
- 全体の傾向と考察
- 両指標ともに、過去5年間を通じて一貫して増加していることは、企業の財務健全性や収益の持続的な向上を反映している。特に、2020年から2021年にかけての顕著な増加は、コロナ禍の逆風の中でも事業の堅調さとキャッシュ管理の効率性を示していることが考えられる。総じて、これらのデータは、財務基盤の強化と今後の成長可能性を示すポジティブな指標と評価できる。
支払利息(税引き後)
O’Reilly Automotive Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
支払利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払利息(資産計上利息控除後) × EITR
= × =
3 2021 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上された利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 実効所得税率は、2017年の30.77%から2018年に大きく低下し、その後は22%台で安定しています。これにより、税負担率が軽減した傾向が示されており、法人税率の引き下げや税務戦略の変更が影響している可能性があります。
- 支払利息
- 支払利息の金額は、2017年の53,837千米ドルから2018年に約1.7倍に増加し、その後も増加傾向を示し、2020年には123,493千米ドルに達しています。2021年には若干減少したものの依然として高水準にあります。これは、負債の拡大や資金調達の増加を反映していると考えられ、企業の資本構造や資金調達活動に変化があった可能性があります。
- 資産計上された利息費用（税引後）
- 資産計上の利息費用は、2017年の5,885千米ドルから2019年にかけて増加し、その後減少しています。2020年には7,887千米ドルとピークに達した後、2021年には約5,447千米ドルと減少しています。この動きは、資産計上された利息の変動とともに、資産の減損や償却、税務上の計上方法の調整を反映している可能性があります。
- 総合的な観察
- 全体として、実効税率の低下と支払利息の増加は、企業の税負担軽減と資金調達の拡大を示しており、これらは経営戦略の一環としての借入増加や負債の管理に関与していると考えられる。資産計上された利息費用の変動は、資産の償却や会計処理の方法の変化を示唆し、財務戦略や会計方針の影響を受けている可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
O’Reilly Automotive Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
O’Reilly Automotive Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値（Enterprise Value：EV）の推移
- 2017年から2021年にかけて、企業価値は着実に増加傾向にある。特に2021年には約4,670万千米ドルと、2017年の約2,336万千米ドルに比べて大きく上昇している。これは、企業の総合的な価値が市場環境や事業の成長により改善していることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも増加の傾向を示しており、2017年の約1,001万千米ドルから2021年には約2,891万千米ドルへと約2.9倍に拡大している。特に2020年から2021年にかけて大きく伸びており、企業が持続的にキャッシュを創出していることを反映している。
- EV/FCFF比率の変動
- この比率は、2017年から2019年にかけて徐々に上昇し、2019年には26.17に達している。一方、2020年に大きく低下し、13.92へと減少し、その後2021年には16.15に回復している。比率の低下は、市場の評価と実質的なキャッシュ生成能力の差が一時的に縮まったことを示す一方で、回復は企業価値とキャッシュフローの相対的なバランスが改善している可能性がある。