O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

無形固定資産の合計は、2017年から2021年にかけて変動を示しています。2017年の12009千米ドルから、2018年には10138千米ドルに減少しました。その後、2019年には1789千米ドルと大幅に減少し、2020年には56306千米ドルへと急増しました。2021年には49196千米ドルとなり、減少傾向に転じました。

のれんおよびその他の無形資産

のれんおよびその他の無形資産は、2017年の801067千米ドルから2019年の938603千米ドルまで増加傾向にありましたが、その後2020年の937336千米ドル、2021年の928536千米ドルと減少しました。全体としては、比較的安定した水準を維持しています。

有限生命無形資産のネット額は、2017年の9392千米ドルから2018年の8444千米ドルに減少しました。2019年には1789千米ドルと大幅に減少し、2020年には20886千米ドルへと大きく増加しました。2021年には14848千米ドルとなり、減少しました。この変動は、有限生命無形資産のコストと償却累計額の変化に起因すると考えられます。

有限生命無形資産、コスト

有限生命無形資産のコストは、2017年の24351千米ドルから2018年の21687千米ドルに減少しました。その後、2019年には2717千米ドルと大幅に減少し、2020年には27746千米ドルへと急増しました。2021年には26857千米ドルとなり、若干減少しました。

償却累計額

償却累計額は、2017年の-14959千米ドルから2018年の-13243千米ドルに増加しました。2019年には-928千米ドルと大幅に増加し、2020年には-6860千米ドル、2021年には-12009千米ドルと増加しました。償却累計額の増加は、有限生命無形資産の価値減少を示唆しています。

商号は、2020年に8363千米ドル、2021年には8110千米ドルと報告されています。無期限の無形固定資産は、2017年の2617千米ドルから2018年の1694千米ドルに減少しましたが、2020年には35420千米ドル、2021年には34348千米ドルと大幅に増加しました。有利なリースは、2017年の22500千米ドルから2018年の18930千米ドルに減少しました。不利なリースは、2017年の2617千米ドルから2018年の1694千米ドルに減少しました。競業避止義務は、2017年の1851千米ドルから2020年の7183千米ドルまで増加傾向にありましたが、2021年には6915千米ドルに減少しました。その他の無形資産は、2020年に12200千米ドル、2021年には11832千米ドルと報告されています。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の7571885千米ドルから、2021年には11718707千米ドルへと増加した。増加率は、2018年から2019年にかけて最も顕著であり、その期間で約34.7%の増加を示している。その後も増加は継続しているが、そのペースは鈍化している。

調整後総資産も、総資産と同様に2017年から2021年にかけて増加している。2017年の6782827千米ドルから、2021年には10839367千米ドルへと増加した。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と類似した傾向を示している。調整後総資産は、総資産から特定の項目を差し引いたものであり、企業の純粋な資産価値をより正確に反映している可能性がある。

株主資本は、2017年から2021年にかけて変動している。2017年の653046千米ドルから2018年には353667千米ドルへと減少した後、2019年には397340千米ドルへと一時的に増加した。しかし、2020年には140258千米ドルへと大幅に減少し、2021年には-66423千米ドルとマイナスに転落した。このマイナスの値は、負の株主資本、すなわち負債が資産を上回っていることを示唆している。

修正株主資本も、株主資本と同様に変動しており、一貫して減少傾向にある。2017年の-136012千米ドルから、2021年には-945763千米ドルへと減少した。修正株主資本は、株主資本から特定の項目を差し引いたものであり、企業の財務状況をより詳細に分析するために使用される。修正株主資本の継続的な減少は、企業の財務健全性の悪化を示唆している可能性がある。

総資産の傾向

2017年から2021年にかけて一貫して増加。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に一貫して増加。

株主資本の傾向

2017年から2021年にかけて変動し、2021年にはマイナスに転落。

修正株主資本の傾向

一貫して減少。

総資産回転率は、2017年から2019年にかけて緩やかに低下し、2020年に1.00まで減少しました。その後、2021年には1.14に上昇し、2017年の水準に近づきました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2017年から2019年にかけて低下した後、2021年に1.23まで上昇しました。調整後の数値は、調整されていない数値よりも一貫して高い水準を維持しています。

財務レバレッジ比率は、2017年の11.59から2020年には82.68まで大幅に増加しました。2018年と2019年にはそれぞれ22.57と26.97と増加傾向にあり、2020年に急増しています。調整後の財務レバレッジ比率については、データが欠損しています。

自己資本利益率は、2017年の173.62%から2018年には374.5%に大幅に上昇し、2019年には350.09%に減少しました。2020年には1249.34%と急増し、非常に高い水準に達しています。調整後の自己資本利益率については、データが欠損しています。

総資産利益率は、2017年の14.97%から2018年には16.6%に上昇し、2019年には12.98%に減少しました。2020年には15.11%に上昇し、2021年には18.47%に増加しました。調整後の総資産利益率は、調整されていない数値よりも一貫して高い水準を維持しており、2021年には19.97%に達しています。

総資産回転率

2017年から2019年にかけての低下と、2021年の回復が観察されます。調整後の数値は、調整されていない数値よりも高い傾向にあります。

財務レバレッジ比率

2017年から2020年にかけて大幅な増加が見られます。調整後の数値は利用できません。

自己資本利益率

2020年に顕著な増加が見られます。調整後の数値は利用できません。

総資産利益率

全体的に安定していますが、2021年には上昇傾向が見られます。調整後の数値は、調整されていない数値よりも高い傾向にあります。

財務データに基づき、分析結果を以下に要約する。

総資産

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の7571885千米ドルから2021年には11718707千米ドルへと増加した。増加率は、2018年から2019年にかけて特に顕著である。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に2017年から2021年にかけて増加している。2017年の6782827千米ドルから2021年には10839367千米ドルへと増加した。総資産の増加率と比較すると、調整後総資産の増加率は比較的安定している。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の1.19から2019年には0.95まで低下した後、2021年には1.14まで回復した。2020年には1.00と、過去5年で最低値を記録している。変動幅は存在するものの、概ね1.0から1.2の範囲内で推移している。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2017年の1.32から2019年には1.04まで低下したが、その後は上昇し、2021年には1.23まで増加した。総資産回転率と同様に、2020年には1.08と、過去5年で比較的低い水準にある。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移している。

総資産および調整後総資産は増加傾向にある一方、総資産回転率は変動している。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも安定した上昇傾向を示している。これらの指標から、資産の効率的な活用状況について、詳細な分析が必要であると考えられる。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の7571885千米ドルから2021年には11718707千米ドルへと増加した。しかし、増加率は鈍化しており、2019年から2020年の増加幅が特に大きい。

調整後総資産も同様に、2017年から2021年にかけて増加している。2017年の6782827千米ドルから2021年には10839367千米ドルへと増加した。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と概ね一致する。

株主資本は、2017年から2021年にかけて変動している。2017年は653046千米ドルであったが、2021年には-66423千米ドルとマイナスに転落した。2018年と2019年には増加しているものの、2020年以降は減少傾向が顕著になっている。

修正株主資本も、株主資本と同様に、2017年から2021年にかけて減少傾向にある。2017年の-136012千米ドルから2021年には-945763千米ドルへと減少した。修正株主資本の減少幅は、株主資本の減少幅よりも大きい。

財務レバレッジ比率は、2017年の11.59から2020年には82.68へと大幅に増加した。これは、負債に対する自己資本の割合が低下していることを示唆する。2021年のデータは提供されていない。

総資産の傾向

一貫した増加傾向にあるが、増加率は鈍化している。

株主資本の傾向

変動が大きく、2021年にはマイナスに転落している。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年までに大幅に増加しており、負債比率の上昇を示唆している。

分析期間において、株主資本は顕著な変動を示しています。2017年末の6億5304万米ドルから、2018年末には3億5366万米ドルへと減少しました。その後、2019年末には3億9734万米ドルに若干回復しましたが、2020年末には1億4025万米ドルまで大幅に減少しました。2021年末にはマイナス6642万米ドルとなり、赤字に転落しています。

修正株主資本も同様に、一貫した減少傾向を示しています。2017年末のマイナス1億3601万米ドルから、2018年末にはマイナス4億5359万米ドル、2019年末にはマイナス5億3947万米ドル、2020年末にはマイナス7億4077万米ドルへと減少幅が拡大しています。2021年末にはマイナス9億4576万米ドルに達し、赤字がさらに深刻化しています。

自己資本利益率

2017年末には173.62%でしたが、2018年末には374.5%に大幅に上昇しました。2019年末には350.09%に低下し、2020年末には1249.34%と再び急増しています。2021年末のデータは提供されていません。

自己資本利益率（調整後）については、2017年末以降のデータが欠損しており、分析ができません。

株主資本と修正株主資本の減少傾向は、財務状況の悪化を示唆しています。自己資本利益率の変動は大きいものの、全体として高い水準を維持しています。ただし、株主資本の減少と自己資本利益率の変動を総合的に考慮すると、収益性が資本の減少を十分に補っているかどうかを慎重に評価する必要があります。調整後の自己資本利益率のデータが不足しているため、より詳細な分析を行うためには追加情報が必要です。

財務データに基づき、分析結果を以下に要約する。

総資産

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。2017年の7571885千米ドルから2021年には11718707千米ドルへと増加した。増加率は、2018年から2019年にかけて特に顕著である。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に2017年から2021年にかけて増加している。2017年の6782827千米ドルから2021年には10839367千米ドルへと増加した。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅と比較してやや小さい。

総資産利益率

総資産利益率は、期間中に変動している。2017年の14.97%から2018年には16.6%に上昇し、2019年には12.98%に低下した。その後、2020年には15.11%に回復し、2021年には18.47%へと大幅に上昇した。全体として、2021年の利益率が最も高い。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示している。2017年の16.72%から2018年には18.46%に上昇し、2019年には14.22%に低下した。その後、2020年には16.35%に回復し、2021年には19.97%へと大幅に上昇した。調整後利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い水準にある。

総じて、資産規模は拡大しており、利益率は2021年にかけて改善している。調整後の指標は、調整されていない指標よりも高い利益率を示しており、資産評価方法が利益率に影響を与えている可能性がある。