Stock Analysis on Net
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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月8日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

O’Reilly Automotive Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 — = 18.47% × —
2020/12/31 1,249.34% = 15.11% × 82.68
2019/12/31 350.09% = 12.98% × 26.97
2018/12/31 374.50% = 16.60% × 22.57
2017/12/31 173.62% = 14.97% × 11.59

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを3つの要素に分解

O’Reilly Automotive Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 — = 16.24% × 1.14 × —
2020/12/31 1,249.34% = 15.10% × 1.00 × 82.68
2019/12/31 350.09% = 13.70% × 0.95 × 26.97
2018/12/31 374.50% = 13.89% × 1.19 × 22.57
2017/12/31 173.62% = 12.63% × 1.19 × 11.59

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを5つの要素に分解

O’Reilly Automotive Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 — = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14 × —
2020/12/31 1,249.34% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00 × 82.68
2019/12/31 350.09% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95 × 26.97
2018/12/31 374.50% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19 × 22.57
2017/12/31 173.62% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19 × 11.59

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

O’Reilly Automotive Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 18.47% = 16.24% × 1.14
2020/12/31 15.11% = 15.10% × 1.00
2019/12/31 12.98% = 13.70% × 0.95
2018/12/31 16.60% = 13.89% × 1.19
2017/12/31 14.97% = 12.63% × 1.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率の上昇です。

ROAを4つの要素に分解

O’Reilly Automotive Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 18.47% = 0.78 × 0.95 × 21.96% × 1.14
2020/12/31 15.11% = 0.77 × 0.93 × 20.92% × 1.00
2019/12/31 12.98% = 0.78 × 0.93 × 19.02% × 0.95
2018/12/31 16.60% = 0.78 × 0.93 × 19.05% × 1.19
2017/12/31 14.97% = 0.69 × 0.95 × 19.26% × 1.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、資産回転率で測定される効率の向上です。

当期純利益率の分解

O’Reilly Automotive Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 16.24% = 0.78 × 0.95 × 21.96%
2020/12/31 15.10% = 0.77 × 0.93 × 20.92%
2019/12/31 13.70% = 0.78 × 0.93 × 19.02%
2018/12/31 13.89% = 0.78 × 0.93 × 19.05%
2017/12/31 12.63% = 0.69 × 0.95 × 19.26%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。