流動流動性比率
2005年以降
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計算
O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 千米ドル
- データの全体要約
- 流動資産と流動負債はいずれも期間を通じて増加しているが、流動比率は年を追うごとに低下しており、2021年には0.77まで悪化している。これに伴い、純流動資産は2015年以降マイナスとなり、2021年には大幅に不足している水準となっている。結果として、短期の資金繰りに対する圧力が増大していることが読み取れる。
- 流動資産の推移
- 2005年の910,655千ドルから2021年には4,504,262千ドルへ増加しており、総額ベースでは約4.9倍に拡大している。2008年以降の成長ペースが高まり、2014年には3,066,978千ドル、2019年には3,833,662千ドル、2020年には4,499,787千ドルと高水準を維持している。資産規模の拡大は継続しているが、後述の純流動資産の改善には至っていない。
- 流動負債の推移
- 2005年の485,681千ドルから2021年には5,874,615千ドルへ増加しており、増加幅は資産より大きい。特に2012年以降、数値が急速に上昇しており、2018年には3,894,020千ドル、2019年には4,469,427千ドル、2020年には5,262,417千ドル、2021年には5,874,615千ドルと継続的に高水準で推移している。
- 流動性比率の動向
- 2005年1.88から2006年2.31へ改善後、2007年2.08、2008年1.78、2009年1.81、2010年1.87と一般的には再び低下傾向へ転じる。一方で2011年1.65、2012年1.20と低下が顕著となり、以降は2013年1.17、2014年1.08、2015年0.99、2016年0.96、2017年0.93、2018年0.91、2019年0.86、2020年0.86、2021年0.77と持続的に低下している。全体として、初期の余裕は後半で失われ、現在は1を下回る水準が長期間続いている。
- 純流動資産と資金繰りの洞察
- 初期期間には正味流動資産が正となっており、2010年代前半までは一定の運転資金余裕が観察できる。2015年以降は純流動資産が連続してマイナスとなり、2021年には約-1,370,353千ドルに達している。これにより、短期資金ニーズが資産の拡大ペースを上回る状態が続いていることが示唆される。結果として、資金繰りの柔軟性を高める施策の検討が求められる可能性がある。
競合他社との比較
O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| O’Reilly Automotive Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
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業界との比較: 消費者裁量
O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| O’Reilly Automotive Inc. | 消費者裁量 | |
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