流動流動性比率
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
業界との比較: 消費者裁量

計算

O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算

	流動流動性比率	=	流動資産¹	÷	流動負債¹
2021/12/31	0.77	=	4,504,262)	÷	5,874,615)
2020/12/31	0.86	=	4,499,787)	÷	5,262,417)
2019/12/31	0.86	=	3,833,662)	÷	4,469,427)
2018/12/31	0.91	=	3,543,102)	÷	3,894,020)
2017/12/31	0.93	=	3,397,672)	÷	3,647,366)
2016/12/31	0.96	=	3,257,975)	÷	3,400,649)
2015/12/31	0.99	=	3,010,026)	÷	3,046,398)
2014/12/31	1.08	=	3,066,978)	÷	2,830,556)
2013/12/31	1.17	=	2,835,201)	÷	2,423,010)
2012/12/31	1.20	=	2,732,948)	÷	2,272,865)
2011/12/31	1.65	=	2,607,610)	÷	1,580,010)
2010/12/31	1.87	=	2,301,252)	÷	1,228,958)
2009/12/31	1.81	=	2,226,719)	÷	1,231,375)
2008/12/31	1.78	=	1,875,433)	÷	1,053,501)
2007/12/31	2.08	=	1,102,304)	÷	528,976)
2006/12/31	2.31	=	1,000,676)	÷	433,784)
2005/12/31	1.88	=	910,655)	÷	485,681)

¹ 千米ドル

データの全体要約: 流動資産と流動負債はいずれも期間を通じて増加しているが、流動比率は年を追うごとに低下しており、2021年には0.77まで悪化している。これに伴い、純流動資産は2015年以降マイナスとなり、2021年には大幅に不足している水準となっている。結果として、短期の資金繰りに対する圧力が増大していることが読み取れる。
流動資産の推移: 2005年の910,655千ドルから2021年には4,504,262千ドルへ増加しており、総額ベースでは約4.9倍に拡大している。2008年以降の成長ペースが高まり、2014年には3,066,978千ドル、2019年には3,833,662千ドル、2020年には4,499,787千ドルと高水準を維持している。資産規模の拡大は継続しているが、後述の純流動資産の改善には至っていない。
流動負債の推移: 2005年の485,681千ドルから2021年には5,874,615千ドルへ増加しており、増加幅は資産より大きい。特に2012年以降、数値が急速に上昇しており、2018年には3,894,020千ドル、2019年には4,469,427千ドル、2020年には5,262,417千ドル、2021年には5,874,615千ドルと継続的に高水準で推移している。
流動性比率の動向: 2005年1.88から2006年2.31へ改善後、2007年2.08、2008年1.78、2009年1.81、2010年1.87と一般的には再び低下傾向へ転じる。一方で2011年1.65、2012年1.20と低下が顕著となり、以降は2013年1.17、2014年1.08、2015年0.99、2016年0.96、2017年0.93、2018年0.91、2019年0.86、2020年0.86、2021年0.77と持続的に低下している。全体として、初期の余裕は後半で失われ、現在は1を下回る水準が長期間続いている。
純流動資産と資金繰りの洞察: 初期期間には正味流動資産が正となっており、2010年代前半までは一定の運転資金余裕が観察できる。2015年以降は純流動資産が連続してマイナスとなり、2021年には約-1,370,353千ドルに達している。これにより、短期資金ニーズが資産の拡大ペースを上回る状態が続いていることが示唆される。結果として、資金繰りの柔軟性を高める施策の検討が求められる可能性がある。

競合他社との比較

O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較

	O’Reilly Automotive Inc.	Amazon.com Inc.	Home Depot Inc.	Lowe’s Cos. Inc.	TJX Cos. Inc.
2021/12/31	0.77	1.14	1.23	1.19	1.46
2020/12/31	0.86	1.05	1.08	1.01	1.24
2019/12/31	0.86	1.10	1.11	0.98	1.53
2018/12/31	0.91	1.10	1.17	1.06	1.66
2017/12/31	0.93	1.04	1.25	1.00	1.63
2016/12/31	0.96	1.04	1.36	1.01	1.54
2015/12/31	0.99	1.08	1.36	1.08	1.71
2014/12/31	1.08	1.12	1.42	1.16	1.72
2013/12/31	1.17	1.07	1.34	1.27	1.52
2012/12/31	1.20	1.12	1.55	1.28	1.68
2011/12/31	1.65	1.17	1.33	1.40	1.63
2010/12/31	1.87	1.33	1.34	1.32	1.66
2009/12/31	1.81	1.33	1.20	1.15	1.31
2008/12/31	1.78	1.30	1.15	1.12	1.45
2007/12/31	2.08	1.39	1.39	1.27	1.57
2006/12/31	2.31	1.33	1.19	1.34	1.39
2005/12/31	1.88	1.52	1.35	1.22	1.32

産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売

O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売

	O’Reilly Automotive Inc.	消費者裁量流通・小売
2021/12/31	0.77	1.17
2020/12/31	0.86	1.06
2019/12/31	0.86	1.10
2018/12/31	0.91	1.13
2017/12/31	0.93	1.10
2016/12/31	0.96	1.12
2015/12/31	0.99	1.17
2014/12/31	1.08	1.23
2013/12/31	1.17	1.21
2012/12/31	1.20	1.30
2011/12/31	1.65	1.31
2010/12/31	1.87	1.36
2009/12/31	1.81	1.23
2008/12/31	1.78	1.20
2007/12/31	2.08	1.38
2006/12/31	2.31	1.26
2005/12/31	1.88	1.32

業界との比較: 消費者裁量

O’Reilly Automotive Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量

	O’Reilly Automotive Inc.	消費者裁量
2021/12/31	0.77	1.25
2020/12/31	0.86	1.19
2019/12/31	0.86	1.10
2018/12/31	0.91	1.15
2017/12/31	0.93	1.15
2016/12/31	0.96	1.12
2015/12/31	0.99	1.25
2014/12/31	1.08	1.11
2013/12/31	1.17	1.15
2012/12/31	1.20	1.14
2011/12/31	1.65	1.31
2010/12/31	1.87	1.24
2009/12/31	1.81	1.25
2008/12/31	1.78	0.96
2007/12/31	2.08	1.21
2006/12/31	2.31	1.15
2005/12/31	1.88	1.10

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

流動流動性比率 2005年以降

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競合他社との比較

産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売

業界との比較: 消費者裁量

流動流動性比率
2005年以降