企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
O’Reilly Automotive Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 全体的な収益の成長
- 2017年から2021年までの期間において、手取り収益は着実に増加しており、特に2020年と2021年に顕著な伸びを示している。2020年には前年から約36%、2021年には約24%の増加が見られ、総合的な収益拡大の傾向が続いている。
- 利益指標の動向
- 税引前利益（EBT）および利息・税引前利益（EBIT）はいずれも増加しており、2017年から2021年にかけて堅調な成長を示している。EBTは約69%、EBITは約69%の増加を見せており、収益の拡大に伴う利益水準の向上が認められる。特に2020年から2021年の期間に、これらの指標の増加幅がやや鈍化しているものの、引き続き上昇傾向にある。
- 営業利益の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）の動きは、収益の拡大に同期しており、2021年には約51%の増加を示している。これは、企業の本業による収益性向上を反映していると考えられる。2020年から2021年の間に、全体の利益拡大に寄与したと推察される。
- キャッシュフローの指標
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益（EBITDA）は、2017年から2021年まで増加傾向にあり、2021年には約66%の増加となった。利益段階での増加に加え、非現金項目や減価償却費の影響を除いたキャッシュ生成能力の向上が示されている。これにより、事業活動のキャッシュフロー状況の改善が伺える。
- 総合的な評価
- これらの財務指標から、対象企業は過去5年間を通じて安定した成長を遂げていることが示されている。収益性、利益水準、キャッシュフローにおいて肯定的な動きが見られ、経営基盤の強化と市場における競争力の向上が推察される。ただし、2020年から2021年にかけての伸びがより顕著であることから、新型コロナウイルス感染症の影響や経済環境の変動に対する耐性と回復力も示唆される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 55,622,513) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 3,254,899) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 17.09 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | 20.01 |
| Home Depot Inc. | 16.18 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79 |
| TJX Cos. Inc. | 20.89 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | 29.83 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | 28.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 46,704,845) | 35,063,126) | 31,466,172) | 32,224,896) | 23,363,639) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 3,254,899) | 2,742,166) | 2,201,179) | 2,075,153) | 1,962,998) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.35 | 12.79 | 14.30 | 15.53 | 11.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 21.27 | 32.24 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 16.53 | 12.34 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.41 | 8.98 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 65.35 | 10.33 | — | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 20.16 | 24.23 | — | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 21.51 | 29.73 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 46,704,845 ÷ 3,254,899 = 14.35
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、企業価値（EV）は着実に増加しており、特に2021年には前年度比で約1.33倍に拡大している。これは、企業の総合的な市場評価が高まったことを示している。若干の増減はあるものの、長期的に見て堅調な成長傾向を示している。
- EBITDAの推移
- 利息・税金・減価償却費・償却前利益（EBITDA）も継続的に増加しており、2017年の約1,962百万ドルから2021年には約3,254百万ドルへと拡大している。これは、営業活動の収益性が向上していることを示し、売上高や利益の向上に伴う業績改善を反映していると考えられる。
- EV/EBITDA比率の動向
- この比率は2017年の11.9から2018年に15.53へ増加し、その後2019年は14.3、2020年は12.79とやや低下し、2021年に再び14.35へ上昇している。この変動は、企業価値とEBITDAの相関関係や市場の投資判断に影響を及ぼす要素を示す。特に、2018年の比率の高まりは、市場が将来の成長に対してより楽観的であったことを示唆し、その後の低下と回復は、経済状況や企業の収益性改善の影響と考えられる。