収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率について
- 2017年から2021年にかけて、売上総利益率はおおむね安定して推移しており、2019年にはわずかに上昇しているが、2020年にやや低下した。これは、販売コストや原価の変動により利益構造に一定の変動があった可能性を示している。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は2017年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2020年に一時的に増加し、2021年にはさらに上昇している。2021年の増加は、経営効率の改善やコスト管理の最適化を示唆していると考えられる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は年々上昇しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な改善を示している。これにより、経費コントロールやその他の収益性向上策が効果を上げている可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2017年から2018年にかけて急激に上昇し、その後も高い水準で推移している。2020年のデータが欠落しているが、2018年の高水準を維持または超えることができれば、株主資本に対する収益性が非常に高いことを示している。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは2017年から2018年にかけて上昇傾向にあり、その後2020年にやや減少したものの、2021年には再び上昇し、18.47％と高い値を記録している。これにより、資産の活用効率が向上していると考えられる。
- 総合的な見解
- データからは、2020年に一時的な変動があったものの、2021年には収益性と資産運用効率の改善が顕著になっていることが示唆される。特に営業利益率と純利益率の向上は、企業の収益性改善に寄与しており、ROEとROAの高水準もこれらの改善を裏付けている。全体として、経営の効率化とコスト管理の最適化が進展している可能性が高いと評価できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
O’Reilly Automotive Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 7,019,949) | 6,085,692) | 5,394,691) | 5,039,966) | 4,720,683) | |
| セールス | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 52.67% | 52.44% | 53.15% | 52.85% | 52.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ セールス
= 100 × 7,019,949 ÷ 13,327,563 = 52.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 粗利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、粗利益は一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著である。これにより、売上高の拡大に伴って利益も着実に増加していることが示唆される。
- 売上高の推移
- 売上高も同様に右肩上がりで増加しており、2017年の8,977,726千米ドルから2021年の13,327,563千米ドルへと約48.6%の増加を示している。経済の拡大や市場シェアの拡大が反映されている可能性が高い。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は全体として安定しており、52.58%から52.85%、53.15%、52.44%、52.67%とわずかに変動しているが、概ね中間程度であり、収益性が比較的一定であることを示している。特に2020年の利益率のわずかな低下は、一時的なコストや市場の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、この期間において売上高と粗利益の両方が継続的に増加しており、収益性も比較的安定している。この傾向は、事業の拡大とともに効率的なコスト管理が維持されていることを示唆し、企業の財務基盤が堅実であることを裏付けていると考えられる。
営業利益率
O’Reilly Automotive Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| セールス | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 21.89% | 20.85% | 18.92% | 19.03% | 19.22% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.71% | 6.42% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ セールス
= 100 × 2,917,168 ÷ 13,327,563 = 21.89%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および収益性の動向
- 営業利益及びセールスの両指標において、期間を通じて一貫した増加傾向が認められる。2021年の営業利益は2017年と比較して約70%以上の増加を示し、売上高も同期間において約49%増加している。これにより、企業は規模の拡大とともに収益性の向上を達成していることが示唆される。
- 収益性の改善
- 営業利益率は2017年の19.22%から2021年の21.89%へと向上しており、総売上に対する利益の効率性が改善傾向にあることを示している。特に2020年から2021年にかけての利益率の上昇率は顕著であり、コスト管理の強化や営業効率の改善が寄与している可能性がある。
- 総合的な企業パフォーマンス
- 全体として、売上及び利益の持続的な増加とともに、収益性も向上していることから、同社は過去数年間にわたり堅実な成長を遂げていると評価できる。特に、利益率の改善は収益構造の効率化を示唆しており、今後も安定した成長が期待される。一方で、売上および利益の増加の背景には、外部市場要因や内部戦略が影響していると考えられるため、更なる詳細な分析が必要とされる。
純利益率
O’Reilly Automotive Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| セールス | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 16.24% | 15.10% | 13.70% | 13.89% | 12.63% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 9.12% | 5.18% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ セールス
= 100 × 2,164,685 ÷ 13,327,563 = 16.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の動向について
- 売上高は2017年から2021年まで継続的な増加傾向を示しており、全期間にわたって堅調な成長を維持している。特に2020年から2021年にかけての増加率が高く、これらの期間において業績拡大が顕著であったことを示している。
- 純利益の推移と収益性について
- 純利益は2017年の1,133,804千米ドルから2021年には2,164,685千米ドルに増加している。これは売上高の増加に伴うものであり、利益率も同期間で向上している。特に純利益率は2017年の12.63%から2021年の16.24%へ改善しており、収益性の向上が示されている。
- 収益性の改善要因
- 純利益率は年を追うごとに上昇しており、2020年から2021年にかけて特に増加している。この傾向は、売上高の増加が純利益の伸びに反映され、コスト管理や営業効率の向上が影響している可能性を示唆している。また、売上高と純利益の両者が増加し続けていることから、事業運営の健全さと持続的成長が確認できる。
- 総合的な評価
- 全体として、O’Reilly Automotive Inc. は継続的な売上拡大と利益率の改善に成功しており、財務の健全性と収益性が向上していると判断される。これらの要素は、企業の長期的な成長戦略の成功を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 株主資本(赤字) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | — | 1,249.34% | 350.09% | 374.50% | 173.62% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 33.71% | 24.49% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本(赤字)
= 100 × 2,164,685 ÷ -66,423 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 手取り（純利益）の推移
- 2017年から2021年にかけて、同社の純利益は一貫して増加傾向にある。特に、2020年と2021年には急激な成長を見せ、2020年には17億5230万ドル、2021年には21億6468万ドルにまで拡大している。この結果、売上高や事業規模の拡大を反映しており、市場環境や経営戦略の好調さを示唆している。
- 株主資本（純資産）の変動
- 株主資本は2017年の6530億ドルから2018年に大幅に減少し、3536億ドルに縮小した。その後は若干回復し、2019年には3973億ドルまで増加したが、その後2020年に大きく減少し、最終的に2021年にはマイナスの6642億ドルとなっている。特に2021年の負の株主資本は、累積した赤字やその他の財務制度上の調整によるものと推察され、財務上の潜在的な課題を示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 年度別のROEは記録されていない期間もあるが、2017年には173.62%、2018年には374.5%、2019年には350.09%、2020年には1249.34%と、非常に高い収益性を示している。特に2020年のROEの急上昇は、純利益の増加に伴うものであるが、一時的なものか持続的な収益性の高さを示すものかは、他の財務指標や企業の状況を考慮する必要がある。記録された2021年のROEは示されていない。これらの数値は、同社が高い収益性を有していることを示唆しているが、同時にその持続性には注意が必要である。
- 総合的な見解
- 総じて、同社は2017年以降順調に純利益を拡大させてきたことが確認できる。一方、株主資本の変動は大きく、特に2021年には負の値となっていることから、財務の安定性に課題を抱えている可能性を示している。2020年におけるROEの極端な上昇からは、高い収益性を示すとともに、一時的な要因や特殊な事情が影響している可能性も考慮する必要がある。今後も継続した収益と財務の安定性を維持することが重要となるだろう。
総資産利益率 (ROA)
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 総資産 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 18.47% | 15.11% | 12.98% | 16.60% | 14.97% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 7.99% | 4.36% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 2,164,685 ÷ 11,718,707 = 18.47%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体の傾向
- O’Reilly Automotive Inc.は、2017年から2021年にかけて継続的な成長を示している。特に、純利益（手取り）は年々増加しており、2021年には最も高い水準に達している。
- 純利益の推移
- 2017年の純利益は約1,133万米ドルだったが、その後に増加傾向が続き、2021年には約2,164万米ドルに達している。この増加は、売上高や資産の増加に伴う事業の拡大と関連している可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産は、2017年の75億7千万米ドルから2021年には約117億米ドルに増加している。特に、2018年から2019年にかけて大きな増加が見られ、その背景には資産規模の拡大や企業の成長戦略が反映されていると考えられる。
- 収益性の指標（ROA）
- ROA（総資産利益率）は、2017年の14.97%から2021年には18.47%に上昇している。これは、資産に対する収益効率の改善を示しており、コスト管理や営業効率の向上により、資産を効果的に活用していることが示唆される。
- 総合評価
- これらの指標から、O’Reilly Automotive Inc.は売上と純利益、資産を堅実に拡大させつつ、収益性の向上も実現していることが示されている。特に、ROAの改善は、経営効率の向上と持続可能な成長の兆候として評価できる。