ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務健全性と債務履行能力に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は0.14から0.09へ、総資本に対する負債比率は0.12から0.08へ、そして負債総資産比率は0.1から0.07へと、いずれの指標においても継続的な低下傾向が認められる。これは、資本構成における外部負債への依存度が段階的に減少しており、自己資本の比率が高まっていることを示唆している。
- 財務レバレッジの安定性
- 財務レバレッジ比率は1.27から1.32の狭い範囲内で推移しており、極めて安定した状態で推移している。負債比率が低下している一方で、レバレッジ比率に大きな変動がないことは、資産規模と自己資本のバランスが適切に維持されていることを示している。
- 利息支払能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは変動が大きく、2022年3月時点の163.24から2024年3月には57.85まで大幅に低下した。しかし、その後は反転して上昇し、2025年6月には134.19に達するなど、強い回復傾向にある。一時的に利息支払い負担が増加したか、あるいは営業利益が減少した期間があったと考えられるが、現在は十分な債務支払能力を回復している。
総じて、負債依存度の低下と利息支払能力の回復が同時に進行しており、財務的な安定性は向上していると分析される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果は以下の通りである。
- 負債の推移
- 総負債は、2022年3月期の27億400千米ドルから2026年3月期の27億6,200千米ドルにかけて、極めて緩やかな増加に留まっており、長期的に安定した水準を維持している。
- 資本の増強
- 株主資本は、2022年3月期の199億1,470千米ドルから2026年3月期の314億2,360千米ドルまで一貫して増加しており、自己資本の蓄積が顕著に進行している。
- 財務健全性の指標
- 負債資本比率は、資本の拡大に伴い0.14から0.09へと段階的に低下している。これは、負債への依存度が低下し、財務的な安定性が向上したことを示している。
総資本に対する負債比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資本金は、2022年3月31日の22,615,100千米ドルから2026年3月31日の34,129,800千米ドルにかけて、一貫して増加傾向にある。資本基盤が持続的に拡大しており、財務的な規模が大幅に成長していることが示されている。
- 負債の推移
- 総負債は、同期間において2,700,400千米ドルから2,706,200千米ドルへと極めて緩やかに増加している。資本金の増分と比較して負債の変動は限定的であり、ほぼ一定の水準で推移している。
- 財務比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日時点の0.12から、2026年3月31日時点の0.08まで段階的に低下している。これは、負債の増加を大幅に上回るペースで資本金が増加したことによる結果である。
資本の増強に伴いレバレッジが低下しており、財務構造の健全性と安定性が継続的に向上していることが分析される。
負債総資産比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模の拡大と負債の抑制により、財務健全性が継続的に向上している。
- 総資産の推移
- 2022年3月期の約263億米ドルから2026年3月期の約409億米ドルへと、一貫して増加傾向にある。特に2023年以降、資産の増分が拡大しており、事業規模の著しい拡張が認められる。
- 総負債の推移
- 全期間を通じて約27億米ドル前後で推移しており、資産の急激な増加に反して、負債の増加は極めて限定的である。
- 負債総資産比率の変動
- 資産の増大に伴い、負債総資産比率は0.1から0.07へと段階的に低下している。
総資産が大幅に増加する一方で、総負債がほぼ横ばいで推移していることから、資産調達における外部負債への依存度が低下している。この傾向は、内部留保の蓄積または資本増強などの自己資本による調達が主導して資産を拡大させていることを示唆しており、財務的なレバレッジを抑制しながら成長を実現している極めて安定した財務構造であると分析される。
財務レバレッジ比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産および株主資本は、分析期間を通じて一貫した増加傾向にある。総資産は2022年3月時点の約263億米ドルから、2026年3月には約409億米ドルまで拡大しており、長期的に資産規模が成長していることが認められる。
- 資産と資本の成長パターン
- 総資産の増加に伴い、株主資本も約199億米ドルから約314億米ドルへと比例的に増加している。この傾向は全期間を通じて継続しており、外部資本への過度な依存ではなく、内部留保の蓄積等による自己資本の強化が進んでいることが示唆される。
- 財務構造の安定性
- 財務レバレッジ比率は1.27から1.32の狭い範囲で推移している。資産規模が大幅に拡大している局面においても、この比率に大きな変動は見られず、極めて安定した資本構成を維持している。
資産の拡大と資本の増加が同期して進行していることから、財務健全性を維持しながら事業規模を拡張させている状況にある。財務レバレッジ比率の安定性は、規律ある財務管理が行われており、リスク許容度に基づいた一貫した財務戦略が適用されていることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と債務支払能力に関する分析結果を以下に記述する。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、期間を通じて激しい変動を繰り返している。2022年第3四半期に15億2,510万米ドルを記録した後、2024年第1四半期には7億1,680万米ドルまで低下した。その後、2025年第3四半期には期間中最高となる17億8,260万米ドルに達したが、2026年第1四半期には再び8億4,410万米ドルまで減少しており、四半期ごとの収益性に大きな振れ幅が存在する。
- 利息費用の傾向
- 利息費用は、多くの期間で1,000万米ドルから2,000万米ドルの範囲内で推移しており、概ね安定した傾向にある。特筆すべき点として、2025年第2四半期に360万米ドルまで大幅に減少しており、この時期に一時的な財務構造の変化や債務の削減があったことが読み取れる。その後は再び1,000万米ドル台へと戻っている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期の163.24から2024年第1四半期の57.85に向けて段階的に低下した。しかし、2024年第2四半期以降は回復傾向に転じ、2025年第2四半期には134.19まで上昇している。この変動は、EBITの増減および2025年第2四半期の利息費用の急減に強く連動している。全期間を通じてレシオが50を大きく上回る水準を維持しており、利息支払いに対する収益的な余裕は極めて高い状態が継続している。