ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて一貫して低下し、0.14から0.12へと減少しました。この傾向は2023年も続き、0.11まで低下しました。2023年第4四半期には0.1に達し、2024年には0.09まで低下し、2025年を通して0.09で安定しています。これは、資本構造における負債の相対的な割合が減少していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率も同様の減少傾向を示しています。2022年第1四半期の0.12から、2024年第4四半期と2025年の0.08まで低下しています。この比率の低下は、総資本に対する負債の割合が時間の経過とともに減少していることを示しています。
負債総資産比率も、負債資本比率および総資本に対する負債比率と同様に、一貫して低下しています。2022年第1四半期の0.1から、2025年第4四半期には0.07まで低下しています。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2022年第1四半期の1.32から2023年第3四半期にかけて1.29まで低下し、その後2023年第4四半期には1.27まで低下しました。2024年は1.27から1.28へとわずかに上昇し、2025年には1.3まで上昇しています。この比率は、資産に対する財務リスクの程度を示しており、全体的には安定しているものの、2025年にかけて若干増加傾向にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期の163.24から2022年第4四半期にかけて82.8まで大幅に低下しました。2023年にはさらに低下し、第4四半期には58.52まで減少しました。2024年に入ると回復傾向にあり、第4四半期には69.47まで上昇しました。2025年にはさらに上昇し、第4四半期には120.42まで増加しています。この比率は、利息支払いをカバーする能力を示しており、2023年までの低下の後、回復傾向にあります。
- 負債資本比率
- 資本構造における負債の相対的な割合が減少傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債の割合が時間の経過とともに減少しています。
- 負債総資産比率
- 総資産に対する負債の割合が減少しています。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的には安定していますが、2025年にかけて若干増加傾向にあります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2023年までの低下の後、回復傾向にあります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の2,700,400千米ドルから、2025年12月31日の2,705,900千米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しています。この期間中の増加幅は比較的限定的であり、四半期ごとの増分は一貫して約3,000千米ドルです。
株主資本は、2022年3月31日の19,914,700千米ドルから、2025年12月31日の31,256,900千米ドルまで、着実に増加しています。この増加は、2022年3月31日から2023年12月31日までの期間に加速し、その後は増加ペースが鈍化しています。
負債資本比率は、2022年3月31日の0.14から、2025年12月31日の0.09まで、一貫して低下しています。この低下は、株主資本の増加と総負債の緩やかな増加が組み合わさった結果と考えられます。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しており、財務リスクの軽減に繋がると考えられます。
- 総負債
- 2022年3月31日から2025年12月31日までの間に、緩やかな増加傾向を示しています。増加幅は限定的です。
- 株主資本
- 2022年3月31日から2025年12月31日までの間に、着実に増加しています。増加ペースは期間によって変動しています。
- 負債資本比率
- 2022年3月31日から2025年12月31日までの間に、一貫して低下しています。これは財務レバレッジの減少を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の2,700,400千米ドルから2025年12月31日の2,705,900千米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しています。この期間を通じて、四半期ごとの増加幅は比較的一定で、約3,000千米ドルずつ増加しています。
総資本金は、2022年3月31日の22,615,100千米ドルから2025年12月31日の33,962,800千米ドルまで、一貫して増加しています。特に2022年3月31日から2023年12月31日までの期間に顕著な増加が見られ、その後も増加傾向は継続しています。2024年3月31日から2025年12月31日までの増加幅は、以前の期間と比較してやや鈍化しています。
総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.12から2025年12月31日の0.08まで、一貫して低下しています。この低下は、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることを示唆しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と解釈できます。
- 総負債
- 2022年3月31日から2025年12月31日までの間に、緩やかな増加傾向を示しています。
- 総資本金
- 2022年3月31日から2025年12月31日までの間に、一貫して増加しています。増加幅は、期間によって変動しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年3月31日から2025年12月31日までの間に、一貫して低下しています。これは、財務健全性の改善を示唆しています。
負債総資産比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日から2025年12月31日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。270万米ドルから始まり、2025年12月31日には270万5900米ドルに達しています。増加幅は比較的小さく、四半期ごとに約300米ドルずつ増加しています。
総資産は、総負債と同様に、2022年3月31日から2025年12月31日までの期間において、一貫して増加しています。2634万8700米ドルから始まり、2025年12月31日には4055万8700米ドルに達しています。2022年6月から2023年12月にかけての増加幅は比較的大きく、その後は増加ペースが鈍化しています。2024年3月31日には3436万9600米ドル、2024年6月30日には3608万6800米ドル、2024年9月30日には3744万1900米ドル、2024年12月31日には3775万9400米ドルとなっています。2025年3月31日には3821万9200米ドル、2025年6月30日には4016万9400米ドル、2025年9月30日には4055万8700米ドルに増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日の0.1から、2025年12月31日には0.07まで低下しています。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。2022年の0.1から2023年の0.08、2024年の0.07と、緩やかに低下しています。この傾向は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示しています。
全体として、総負債と総資産は増加傾向にありますが、負債総資産比率は低下傾向にあります。これは、資産の増加が負債の増加よりも大きいことを示しており、財務健全性の改善を示唆しています。負債の増加は緩やかであり、総資産の増加に比例していないため、財務リスクは比較的低いと考えられます。
財務レバレッジ比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日の263億4870万米ドルから、2025年12月31日には405億5870万米ドルへと一貫して増加しています。増加のペースは、2022年から2023年にかけて加速し、その後は緩やかになっています。特に、2024年3月31日以降の増加幅は縮小傾向にあります。
株主資本も、2022年3月31日の199億1470万米ドルから、2025年12月31日には312億5690万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、株主資本の増加も2022年から2023年にかけて加速し、その後は増加ペースが鈍化しています。2024年3月31日以降は、株主資本の増加は限定的です。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、概ね1.27から1.3の範囲内で推移しています。2022年の1.32から2023年には1.27まで低下し、その後は1.28から1.3の間で変動しています。全体として、財務レバレッジ比率は安定しており、大きな変動は見られません。2025年12月31日には1.3に達しており、わずかな上昇傾向が示唆されます。
総資産と株主資本の増加傾向は、事業の拡大や収益性の向上を示唆している可能性があります。しかし、2024年以降の増加ペースの鈍化は、成長の減速や投資戦略の変化を示唆している可能性があり、注意が必要です。財務レバレッジ比率の安定性は、財務リスクが比較的管理されていることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2022年3月期から2022年12月期にかけて減少傾向を示し、その後2023年6月期に増加に転じました。しかし、2023年9月期以降は再び減少傾向となり、2024年3月期に最低値を記録しました。2024年6月期には大幅な増加が見られましたが、その後の2024年9月期と2024年12月期には再び減少しました。2025年3月期には増加し、2025年6月期にはさらに増加しましたが、2025年9月期には減少、2025年12月期には再び増加する変動が見られます。
利息は、2022年3月期から2023年6月期にかけて緩やかに増加しました。2023年9月期以降は横ばい傾向が続きましたが、2025年3月期に大幅な増加が見られ、その後2025年6月期に減少、2025年9月期に再び減少、2025年12月期には増加しました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月期に163.24と最も高い水準にありましたが、その後一貫して低下し、2023年12月期には58.52まで減少しました。2024年3月期には57.85と最低値を更新しましたが、2024年6月期以降は改善傾向にあり、2025年6月期には123.21まで上昇しました。その後、2025年9月期に減少、2025年12月期には再び上昇しました。インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、EBITと利息の動向に連動していることが示唆されます。
全体として、EBITの変動はインタレスト・カバレッジ・レシオに大きな影響を与えており、EBITの減少はインタレスト・カバレッジ・レシオの低下につながっています。利息の増加もインタレスト・カバレッジ・レシオの低下に寄与していると考えられます。インタレスト・カバレッジ・レシオは、企業の債務返済能力を示す指標であり、その変動は財務リスクの変化を示唆している可能性があります。