ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2025年までの期間を通じて、負債資本比率は全体的に低い水準に留まり、安定した傾向を示している。特に2020年3月期には0.06の非常に低い値を記録し、その後も0.09〜0.27の範囲内で推移している。これにより、企業の財務体質は自己資本を中心として堅実なものであることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も全期間を通じて低く、段階的にわずかに上昇・下降を繰り返しつつも、概ね0.08〜0.21の範囲内で推移している。特に2020年3月期の0.06から2022年頃には0.12前後まで上昇しているものの、その後は再び低下傾向にあり、負債依存度は比較的低く抑えられていることが分かる。
- 負債総資産比率
- 2020年から2025年にかけて、負債比率は比較的低い水準を維持しており、特に2023年以降は0.07〜0.09の範囲内で安定している。このことから、総資産に対する負債の割合は高くなく、堅実な財務運営が行われていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 1.3から始まり、2020年から2025年にかけて徐々に低下し、最終的には約1.27〜1.29の範囲に落ち着いている。これは、負債による財務構造のリスクが緩和されつつあることを示し、自己資本に依存した財務構造へと移行している可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2020年第4四半期以降、非常に高水準にあり、67.97をピークに、2024年に105.27まで上昇している。2025年にかけてはやや縮小傾向が見られるものの、依然として高いレベルを維持している。これにより、同社は利息支払い能力に余裕を持ち、財務の安全性が高いと評価できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年第1四半期に715,200千米ドルであった総負債は、その後増加傾向を示し、2022年第4四半期には2,701,400千米ドルに達している。同期間中、一時的な停滞や緩やかな増加が見られるものの、全体としては大幅な増加傾向が続いている。この増加は、資金調達や事業拡大のための負債増加を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年第1四半期の12,133,000千米ドルから、2024年第4四半期には29,939,000千米ドルにまで拡大している。2021年以降、特に2021年第2四半期以降顕著な増加を見せ、2022年には大きく伸びている。この株主資本の増加は、積極的な収益獲得や資本の増加により、財務基盤が強化されていることを示している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2020年第1四半期に0.06と低水準であったが、その後漸次増加し、2020年第2四半期以降は安定した状況を維持している。2021年第三四半期以降は0.11前後に留まり、全期間を通じて非常に低い水準を維持している。この比率の低さは、負債に対して株主資本の割合が高い財務構造を示しており、財務の健全性を保っていることを示唆している。
- 総じて見た財務状況の傾向
- 総負債は大きく増加しているが、株主資本もそれに合わせて拡大しているため、負債比率は低水準にとどまっている。これにより、財務のレジリエンスや資本構成の健全性が維持されていると考えられる。一方で、負債の増加が引き続き進行している点には注意が必要であり、今後の資金調達や収益性の動向に注目する必要がある。
総資本に対する負債比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 総負債は2020年3月期には約7.15億米ドルであり、その後継続的に増加し、2020年12月期には約26.96億米ドルに達している。以降も増加傾向は持続し、2024年6月期には約27.04億米ドルのピークを記録し、その後も微増を続けている。ただし、増加のペースは2020年の初期に比べて鈍化しており、2025年6月期には約27.05億米ドルとなっている。総負債の増加は、負債規模の拡大傾向を示しており、資金調達活動が積極的に行われている可能性を示唆している。
- 総資本金の推移とパターン
- 総資本金は2020年3月期に1,284億米ドルであったが、その後、一時的に減少傾向を示し、2020年6月期には約1,127億米ドルに下落している。その後は回復し、2020年9月期には約1,282億米ドルに増加、その後も一貫して増加の方向性を示している。特に2021年6月期以降は大きな伸びを見せており、2025年6月期には約3,264億米ドルに達している。この動きは、株式の新規発行や資本増強による資本の拡大を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変化
- この財務比率は2020年3月期の0.06から、2020年6月期には0.2に急上昇、その後は徐々に低下していき、2021年12月期には0.11程度まで低下している。以降も同じ水準を維持し、2023年12月期、2024年9月期、2025年6月期に至るまで0.08付近で安定している。この傾向は、負債の増加に対して資本金も継続的に増加していることを示しており、企業の財務構造が強化されつつあることを示唆している。負債と資本のバランスが改善されている点は、財務健全性の向上に寄与している可能性がある。
負債総資産比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期には7億1520万ドルであり、その後、2020年6月期には約22億1590万ドルへと急激に増加した。以降も負債額は継続的に増加し、2023年6月期には約27億方100万ドルに達している。全期間を通じて負債額は増加傾向を示し、2020年から2025年にかけて着実に増加しているが、その増加は比較的緩やかである。
- 総資産の推移
- 2020年3月期には約15億7575万ドルであったが、その後、2020年6月期に約14億4287万ドルへと減少した。そこからは再び増加傾向に転じ、2020年9月期以降は一貫して増加している。2023年6月期には約37億7594万ドルと過去最高水準に達し、2024年12月期まで増加を続けている。総資産は、全体として上昇し続けていることが読み取れる。
- 負債比率
- 負債総資産比率は全期間を通じて非常に低水準であり、2020年3月期の0.05から徐々に上昇しつつも、2023年12月期まで0.07前後の安定した水準を維持している。これは、負債の増加ペースに対して資産の増加ペースも追随していることを示し、財務の安全性は比較的保たれていると考えられる。特に、2021年以降は比率の変動が小さく、リスク管理が適切に行われていると推測できる。
財務レバレッジ比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期の総資産は約1億5757万ドルであったが、その後、一時的に減少した2020年6月期を経て、2020年9月期には回復し以降増加傾向を示している。特に2021年6月以降は顕著な拡大を見せ、2024年12月期には約3億8069万ドルに達している。この増加傾向は、資産が堅調に拡大を続けていることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月期の約1億2133万ドルから、2024年12月期には約2億9336万ドルに増加している。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その後も堅実に拡大を維持している。特に2021年6月期以降の増加が継続しており、株主価値の増大傾向が維持されていることが確認できる。これに伴い、総資産とともに企業の自己資本の規模も拡大している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2020年3月期の1.3から2024年12月期の約1.28にかけてわずかに低下傾向を示している。全期間を通じて1.27〜1.59の範囲内にあり、一定の安定性が見られる。比率の低下傾向は、自己資本比率の向上または負債の相対的減少を示唆しており、財務レバレッジが若干抑えられていることから、リスク低減の意識が反映されている可能性が高い。
- 総括
- 全体として、当該期間において総資産と株主資本が堅実に増加しており、企業の資産規模や株主価値は拡大基調にあることが窺える。財務レバレッジ比率のわずかな低下は、財務リスクの抑制や財務の堅実さを示唆しており、長期的な成長と安全性の両立を目指す資産運用が進められていると考えられる。一方で、増加ペースの比較的安定性は、持続的な成長を志向した経営戦略の一環と評価できる。今後も資産と資本の拡大を基盤に、リスク管理と収益性のバランスを図ることが重要となると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移について
- 2020年3月期から2020年12月期にかけて、EBITは堅調に増加しており、特に2020年6月期から2020年9月期にかけて大幅な伸びを示している。その後、2021年3月期にかけて増加傾向が続き、2021年6月期には200万千米ドルを超えるピークに達している。2022年3月期からは再び減少傾向に入りつつも、2022年12月期には再び高値を記録した。2023年3月期以降は減少局面に入り、2024年12月期には再度増加に転じているが、2025年3月期までには回復の兆しが見られる。全体として、短期的な変動を伴いながらも収益性は比較的安定した上昇基調を維持している。
- 利息支出の動向について
- 利息支出は2020年3月期から2021年3月期にかけて増加し、2021年6月期にピークに達している。その後、2022年期には増加ペースは緩やかになるものの、全般的に高い水準を維持している。2023年期以降は利息支出が減少傾向にあるが、それでも一定範囲内で推移している。これにより、会社の借入コストは特定期間で高まったものの、その後は抑制されていることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2020年9月期の67.97から2021年9月期にかけて100を超える水準に達し、その後もじわじわと増加している。特に2021年6月期の104.12をピークに、2022年12月期には69.61まで低下しているが、その後再び向上している。2024年の各期には80から130の範囲で推移し、収益性に対する利息負担のカバー力が改善傾向を示している。総じて、財務の安全性および収益の安定性の改善が読み取れる。