ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Amgen Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務健全性とレバレッジの推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 資本構成とレバレッジの傾向
- 負債資本比率は2022年3月末の40.23から段階的に低下し、2026年3月末には6.24まで減少した。財務レバレッジ比率においても同様の傾向が顕著であり、初期の64.62から10.07まで大幅に低下している。これは、期間を通じて自己資本の比率が高まり、財務レバレッジが抑制されたことを示している。
- 資産および総資本に対する負債の安定性
- 総資本に対する負債比率は0.85から0.98の範囲内で、負債総資産比率は0.60から0.69の範囲内で推移しており、いずれも大きな変動なく安定的に推移している。資産全体および総資本に占める負債の割合は一定の水準で維持されており、資本構造の基本的な枠組みに急激な変化はなかったことが読み取れる。
- 利息支払い能力の変動と回復
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期の6.4から2024年6月末の2.1まで低下し、利息支払い能力の一時的な弱まりが見られた。しかし、その後は反転して上昇傾向に転じ、2026年3月末には4.38まで回復している。この変動は、営業利益の増減または支払利息の変動による影響を受けたと考えられるが、直近では改善傾向にある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amgen Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債および資本の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総負債の推移
- 2022年3月期から12月期にかけては360億ドルから390億ドル付近で推移していたが、2023年3月期に615億ドルへと大幅に増加した。その後、2024年12月期まで600億ドルから640億ドルの高水準を維持し、2025年3月期以降は減少傾向に転じて2026年3月期には573億ドルとなっている。
- 株主資本の変動
- 2022年3月期の9億ドルから継続的に増加傾向にあり、2023年9月期に76億ドル、2025年9月期には96億ドルのピークに達している。期間を通じて資本基盤の着実な拡充が図られたことが示されている。
- 負債資本比率の推移
- 2022年3月期の40.23%をピークに、その後は急激な低下傾向を示した。2023年6月期以降は一貫して10%前後またはそれ以下の水準で推移しており、2025年9月期には5.67%まで低下している。これは、負債の抑制および資本の増強により、財務的な安定性が向上し、資本構成が最適化されたことを示唆している。
総資本に対する負債比率
Amgen Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2023年第1四半期に総負債および総資本金が急増しており、資本構成の規模が大幅に拡大したことが認められる。その後、総資本金は2023年第4四半期にピークに達し、緩やかな減少傾向を経て、2026年第1四半期に向けて再び上昇に転じている。
- 負債の推移
- 総負債は2022年度の3万6千百万米ドルから3万8千百万米ドル台で推移していたが、2023年3月31日に6万1千百万米ドルへと大幅に増加した。その後、2023年12月31日に6万4千百万米ドルの最大値を記録した後、2025年を通じて5万4千百万米ドル程度まで漸減する傾向にある。
- 資本の推移
- 総資本金は総負債と同様に2023年3月31日に急増し、6万6千百万米ドルとなった。2023年12月31日には7万8百百万米ドルの最大値を記録したが、その後は減少傾向にあり、2025年には6万3千百万米ドルから6万4千百万米ドルの範囲で安定的に推移している。
- 財務健全性の指標
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.98から、期間を通じて概ね低下傾向にある。2023年から2024年にかけては0.89から0.93の間で推移したが、2025年には0.85まで低下し、負債への依存度が相対的に低減していることが示されている。
全体として、2023年初頭の急激な規模拡大を経て、その後は負債の圧縮が進んでおり、資本構成の調整を通じて財務健全性が改善している傾向にある。
負債総資産比率
Amgen Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の推移に基づいた財務状況の分析結果を以下に記す。
- 総資産および総負債の変動推移
- 2022年第1四半期から2022年末にかけて、総資産と総負債は緩やかな増加傾向にあった。しかし、2023年3月31日を境に、総資産は約651億米ドルから約887億米ドルへ、総負債は約389億米ドルから約616億米ドルへと急激に増加している。その後、総資産は2023年12月31日に最大971億米ドルに達した後、900億米ドル前後で概ね横ばいに推移している。対照的に、総負債は2023年第2四半期以降、緩やかな減少傾向を示しており、2025年第3四半期には545億米ドルまで低下した。直近の2026年3月31日時点では573億米ドルへとわずかに上昇している。
- 負債総資産比率の推移と傾向
- 負債総資産比率は、2022年を通じて0.60から0.62の範囲で安定していたが、総資産・総負債が急増した2023年3月31日に0.69へと上昇した。これは、資産の増加を上回る規模で負債が増加したことを示している。その後、負債の削減が進んだことにより、比率は漸減し、2025年12月31日には0.60まで低下した。直近の2026年3月31日時点では0.62となっており、2023年の急増期を経て、財務レバレッジが適正化される傾向にあることが読み取れる。
財務レバレッジ比率
Amgen Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模の推移について分析する。
- 総資産の変動
- 2022年第1四半期から2022年末にかけて緩やかな増加傾向にあったが、2023年第1四半期に急激な拡大を記録した。その後は900億ドル前後で推移しており、資産基盤が大幅に拡大した状態で安定的に推移している。
資本構成および財務健全性の推移について分析する。
- 株主資本の動向
- 2022年初頭から2023年第3四半期にかけて継続的に増加し、資本基盤が拡大した。2023年末から2024年第1四半期にかけて一時的な減少が見られたが、その後は再び回復傾向に転じ、2025年第3四半期には過去最高水準に達している。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 2022年第1四半期の64.62から急激に低下し、財務構造の最適化が進んだ。2023年末から2024年初頭にかけて一時的に上昇した局面があるものの、長期的な傾向としては低下しており、2026年第1四半期には10.07まで低下し、財務的な安定性が向上している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amgen Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益、支払利息、およびインタレスト・カバレッジ・レシオの推移から、収益性の変動と財務コストの増大、およびそれに伴う債務償還能力の変化が確認される。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 利息・税引前利益は期間を通じて激しく変動しており、特に2024年3月31日に7億5,600万米ドルまで大幅に低下した。しかし、その後は回復基調にあり、2025年9月30日には46億600万米ドルという期間中の最高値を記録している。全体として、四半期ごとの振れ幅が大きい傾向にある。
- 支払利息（純額）の変動
- 支払利息は、2022年3月31日の2億9,500万米ドルから2024年3月31日の8億2,400万米ドルまで、約2年間にわたり持続的に増加した。2024年半ば以降は緩やかな減少傾向に転じており、2026年3月31日には6億5,700万米ドルとなっている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- 債務償還能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年度の6倍台から低下し、2024年6月30日には2.1まで下落した。これは、支払利息の増加と利息・税引前利益の一時的な減少が同時に発生したことによるものである。その後は、利益の回復と利息負担の軽減により改善に向かい、2026年3月31日には4.38まで上昇している。
総じて、2024年上半期に財務的な圧迫が見られたものの、その後の収益改善により、利息支払い能力は回復傾向にあると分析される。