ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Danaher Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
負債資本比率は、2021年4月から2022年12月にかけて、0.5から0.39へと一貫して低下しました。その後、2023年9月には0.42まで若干上昇しましたが、2024年12月には0.32まで再び低下し、2025年6月には0.33に安定しました。この傾向は、資本構成における負債の相対的な減少を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2021年4月から2022年12月にかけて、0.33から0.28へと一貫して減少しました。その後、2023年9月には0.3まで上昇しましたが、2024年12月には0.24まで低下し、2025年6月には0.25に安定しました。この比率の減少は、総資本に対する負債の割合が時間の経過とともに減少していることを示しています。
負債総資産比率は、2021年4月から2022年12月にかけて、0.27から0.23へと一貫して低下しました。その後、2023年9月には0.25まで上昇しましたが、2024年12月には0.21まで低下し、2025年6月には0.21に安定しました。この比率の推移は、総資産に対する負債の割合が減少傾向にあることを示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2021年4月から2022年12月にかけて、1.87から1.68へと一貫して低下しました。その後、2023年9月には1.67まで若干上昇しましたが、2024年12月には1.57まで低下し、2025年6月には1.56に安定しました。この比率の低下は、財務レバレッジの減少を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年4月から2021年12月にかけて、21.54から32.92へと大幅に増加しました。その後、2022年9月には41.32まで上昇し、2022年12月には40.3に低下しました。2023年6月には29.65まで低下し、2023年12月には17.61まで低下しました。2024年9月には17.71まで若干上昇しましたが、2025年6月には16.41に低下しました。この比率の変動は、金利支払い能力の変化を示唆しています。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあり、金利支払い能力が低下している可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Danaher Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の支払手形および当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| ダナハーの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ダナハーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月2日の20277百万米ドルから、2021年12月31日の22176百万米ドルまで増加しました。その後、2022年4月1日の21778百万米ドルに減少し、2022年12月31日には19677百万米ドルまで減少しました。2023年9月29日には22060百万米ドルまで増加しましたが、その後、2024年12月31日には16477百万米ドルまで減少し、2025年6月27日には16856百万米ドルとなりました。全体として、総負債は変動傾向にあり、特に2023年9月までの増加と、2024年12月までの減少が顕著です。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2021年4月2日の40419百万米ドルから、2022年12月31日の50082百万米ドルまで一貫して増加しました。2023年6月30日には51716百万米ドルに達し、その後、2024年3月31日には49897百万米ドルに減少しました。しかし、2025年6月27日には51071百万米ドルまで回復しました。株主資本総額は、全体的に増加傾向にありますが、短期的な変動も見られます。
負債資本比率は、2021年4月2日の0.5から、2022年12月31日には0.39まで一貫して低下しました。2023年9月29日には0.42に上昇しましたが、その後、2024年12月31日には0.32まで低下しました。2025年6月27日には0.33に若干上昇しました。負債資本比率は、全体的に低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
負債資本比率の低下は、株主資本総額の増加と総負債の減少の両方によって支えられています。これらの指標の動向は、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。ただし、総負債の変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があるため、詳細な分析が必要です。
総資本に対する負債比率
Danaher Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の支払手形および当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| ダナハーの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月2日から2021年10月1日までの間に増加傾向を示し、20,277百万米ドルから23,598百万米ドルへと推移しました。その後、2021年12月31日までに減少に転じ、22,176百万米ドルとなりました。この減少傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日には19,677百万米ドルに達しました。2023年には、一時的な増加を経て、2023年12月31日には18,163百万米ドルまで低下しました。2024年に入り、緩やかな増加傾向が見られ、2024年12月31日には17,010百万米ドルとなりました。2025年の最初の2四半期にかけては、再び増加し、2025年9月26日には16,856百万米ドルを記録しました。
総資本金は、2021年4月2日から2021年12月31日までの間に一貫して増加し、60,696百万米ドルから67,343百万米ドルへと拡大しました。2022年には、さらに増加し、2022年12月31日には69,759百万米ドルに達しました。2023年には、2023年6月30日までに71,591百万米ドルと最高値を更新しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年12月31日には71,605百万米ドルとなりました。2024年には、大幅な減少が見られ、2024年12月31日には66,907百万米ドルに低下しました。2025年の最初の2四半期にかけては、緩やかな増加傾向が見られ、2025年9月26日には67,927百万米ドルを記録しました。
総資本に対する負債比率は、2021年4月2日の0.33から、2022年9月30日には0.29まで低下しました。その後、2022年12月31日には0.28まで低下し、2023年を通じて概ね0.28で推移しました。2023年9月29日には0.3に上昇しましたが、その後は2023年12月31日には0.25まで低下しました。2024年には、0.25で安定し、2025年の最初の2四半期にかけては0.25で推移しました。
- 総負債
- 2021年4月から2021年10月にかけて増加し、その後減少傾向が続きました。2024年以降は緩やかな増加傾向が見られます。
- 総資本金
- 2021年4月から2022年12月にかけて増加し、その後減少傾向が続きました。2024年以降は緩やかな増加傾向が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 概ね低下傾向にあり、2023年以降は0.25から0.3の間で推移しています。
負債総資産比率
Danaher Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の支払手形および当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年4月2日から2021年10月1日までの間に増加傾向を示し、2021年10月1日にピークに達した。その後、2022年4月1日まで減少傾向が続いた。2022年7月1日から2022年12月31日までの間は比較的安定していたが、2023年9月29日に一時的に増加した。2023年12月31日以降は一貫して減少しており、2024年12月31日に最低値を記録した。2025年3月28日と2025年6月27日には若干の増加が見られるものの、全体的な傾向は減少である。
総資産は、2021年4月2日から2021年12月31日まで一貫して増加した。2022年4月1日に若干の減少が見られたが、その後2022年12月31日にピークに達した。2023年3月31日には若干の減少が見られたが、その後2023年9月29日に再び増加した。2023年12月31日以降は減少傾向が顕著であり、2024年12月31日に最低値を記録した。2025年3月28日と2025年6月27日には若干の増加が見られるものの、全体的な傾向は減少である。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、概ね0.23から0.29の範囲内で推移している。2021年10月1日に0.29と最も高い値を示し、その後は緩やかに低下し、2022年9月30日には0.23と最も低い値を示した。2023年9月29日に0.25と一時的に上昇したが、その後は0.21から0.23の範囲内で安定している。全体として、比率は比較的安定しており、大きな変動は見られない。
総負債の減少と総資産の減少が同時に発生していることから、財務レバレッジの低下が示唆される。負債総資産比率の安定性は、負債と資産のバランスが維持されていることを示している。総資産の減少は、資産売却、減価償却、またはその他の要因による可能性がある。総負債の減少は、債務返済、またはその他の財務戦略による可能性がある。
財務レバレッジ比率
Danaher Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ダナハーの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ダナハーの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年4月2日から2022年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2022年12月31日に84350百万米ドルというピークに達した後、2023年12月31日には78555百万米ドルまで減少しました。その後、2024年12月31日には79116百万米ドルまで若干回復し、2025年6月27日には79897百万米ドルとなりました。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、総資産と同様に、2021年4月2日から2022年12月31日まで増加傾向にありました。2022年12月31日に50082百万米ドルという最高値を記録しました。その後、2023年12月31日には49897百万米ドルまで減少し、2024年6月28日には51299百万米ドルまで回復しました。2025年6月27日には51071百万米ドルとなりました。
財務レバレッジ比率は、2021年4月2日の1.87から2022年12月31日の1.68まで一貫して低下しました。この傾向は、負債に対する資本の比率が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。2023年以降は、1.56から1.67の間で比較的安定しており、2025年6月27日には1.56となっています。この安定性は、財務構造におけるレバレッジのレベルが概ね維持されていることを示しています。
全体として、総資産と株主資本総額は、2022年末まで増加傾向にありましたが、その後は減少または横ばいの傾向を示しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、その後の安定性は、財務構造の維持を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Danaher Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業利益(法人税等控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年4月から2022年12月にかけて、概ね2,100百万米ドルから2,200百万米ドルで推移しました。その後、2023年3月期には1,589百万米ドルまで減少し、2023年6月期には1,207百万米ドルとさらに減少しました。2023年9月期には1,317百万米ドルに回復しましたが、2024年3月期には1,148百万米ドルまで再び低下しました。2024年9月期には1,376百万米ドルに増加し、2025年6月期には1,143百万米ドルとなっています。
利息は、2021年4月から2022年12月にかけて、50百万米ドルから65百万米ドルの間で変動しました。2023年以降は、60百万米ドルから87百万米ドルの範囲で推移しており、2024年9月期に87百万米ドルとピークを迎えました。2025年6月期には67百万米ドルとなっています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年4月から2022年9月にかけて上昇傾向にあり、41.32に達しました。その後、2022年12月期に40.3に低下し、2023年以降は一貫して低下傾向にあります。2023年6月期には29.65、2023年9月期には23.66、2023年12月期には18.64、2024年3月期には17.61、2024年6月期には16.11、2024年9月期には17.71、2025年6月期には16.41となっています。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあり、利息支払能力の低下を示唆しています。
EBITの変動とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性の悪化と利息支払いの負担増加を示唆しています。利息の増加も、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に寄与していると考えられます。これらの指標の変化は、今後の財務戦略において注意すべき点です。