ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Bristol-Myers Squibb Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2021年にかけて、負債資本比率は比較的安定し、0.9から1.24の範囲に留まっていることが観察される。ただし、2022年以降は急激に上昇傾向を示し、2023年9月期に3.38まで増加した後はやや縮小しつつも、2025年3月期には依然として2.86の水準に達している。これにより、企業の財務構造がレバレッジを増加させる方向に変化していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2021年まで安定した傾向を示し、約0.47から0.49の範囲に推移している。しかし、2022年にかけて上昇し、0.59をピークに、その後は概ね0.54から0.57の間で推移している。2023年以降はやや安定しているが、2022年にかけての上昇により企業の負債依存度が高まっていることが読み取れる。
- 負債総資産比率
- 2020年から2021年にかけては0.36前後で安定し、その後2022年に0.44に上昇、2023年も同様の水準に維持されている。2024年以降も概ね0.52から0.56の範囲で推移しており、全体として負債比率の増加傾向が続いていることが示されている。この傾向は企業の財務リスクの高まりを示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2021年にかけては2.5から3.13の範囲で変動していたが、2022年に向けて上昇し、特に2022年9月期には3.12に達した。その後はやや縮小し、2023年9月期には3.23まで増加しているが、2024年以降は再び低下し、最終的には5.43のピークが観察されている。全体として、財務レバレッジの変動幅が大きく、企業のレバレッジ運用に変化が見られる。
負債比率
負債資本比率
Bristol-Myers Squibb Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMSの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ BMSの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、総負債は一定の範囲内で推移し、一時的な増減を示しながらも比較的安定した動きを見せている。2022年第1四半期から2023年第1四半期にかけては、負債が徐々に減少し、2023年第4四半期には最も低い水準となった。2024年第1四半期にかけて再び負債が増加に転じ、その後は安定しているが、2024年末以降再び総負債が増加傾向にある。全体として、総負債は大きな変動はなく、一定の範囲内で推移している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年第1四半期に比べて、2022年末に大きく減少し、その後2023年の各四半期では回復傾向を示している。特に、2022年第1四半期の株主資本は大きく減少し、その後は少しずつ回復しているが、2023年第4四半期でも2020年前半と比較すると低い水準にとどまっている。これにより、株主資本の変動は負債増加や資本削減、配当やその他の財務戦略による影響と関連している可能性があると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年から2022年にかけて概ね0.9から1.3の範囲内で推移し、比較的安定している。一方、2023年に入り突然の大幅な上昇を見せ、3.38に達した。これは、負債の増加や株主資本の減少により、レバレッジ比率が高まったことを示唆している。2024年以降は再び比率は低下し、比較的安定した水準に戻っているが、依然として2020年以前の水準に比べ高い水準を維持している。これらの変動は、資本構成の変化や財務戦略の調整の結果と考えられる。
総資本に対する負債比率
Bristol-Myers Squibb Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMSの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 期間全体を通じて、総負債は一時的な増加と減少を繰り返しながらも、2024年以降においてやや安定した水準にとどまっている。特に、2022年12月以降は負債額が減少傾向にあり、その後一部増加は見られるものの、2025年3月期の数値は2020年前半と比べて相対的に低い水準となっている。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2020年3月から2022年3月にかけて顕著な減少が見られるが、その後は概ね一定の範囲内で推移している。2020年から2022年にかけての減少傾向は、その後の安定期に入り、2024年以降は比較的変動が小さくなっている。これにより、資本構造の安定化が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年初期にはおおむね0.47〜0.49の範囲で推移し、2020年12月以降は0.55前後に安定している。その後、2022年以降においても、大きな変動はなく、0.54〜0.56の範囲で推移している。ただし、2022年9月以降には一時的に0.77まで上昇したが、その後は再び0.74前後に戻るなど、一定の範囲内で変動を示している。
- 総合的な財務状況の傾向
- 総負債の規模は2020年から2024年にかけて徐々に減少しつつあり、資本の規模も同時に安定化している。また、負債比率も長期的には比較的安定しており、財務の堅牢性が維持されていると考えられる。ただし、一部の時点での負債比率の上昇については、資金構造の一時的な変化や戦略的な資金調達の可能性も視野に入れる必要がある。全体として、財務基盤は堅実に推移していると評価できる。
負債総資産比率
Bristol-Myers Squibb Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年から2023年にかけて、総負債は一貫して減少傾向にある。特に2022年後半以降、負債額は大幅に低下し、2022年12月には378億ドルを記録した。その後、2023年の各四半期にわたり一定レベルで維持されており、2024年に再び増加傾向が見られるものの、2025年6月時点でも前年同期比で高水準となっている。
- 総資産の動向
- 総資産は2019年末の約1292億ドルから、2023年末には約934億ドルに減少している。2024年以降は若干増加に転じ、2024年6月には約946億ドルとなったが、2025年にかけて再び横ばいまたはわずかな増減を示している。これにより、資産規模は全体的に縮小しつつも一部回復の兆しを見せていることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債比率（負債総資産比率）は2020年から2022年までは約0.36〜0.43の範囲内で推移していたが、2022年後半から2023年にかけて0.56近くまで上昇し、その後も0.52〜0.56の範囲で変動している。この増加は負債の相対的増加または資産の相対的縮小を反映していると考えられる。特に2022年後半の比率の上昇は、財務のリスク増大や資本構造の変化を示す可能性がある。
- 総括
- 全体として、短期間にわたり総負債と総資産の両方が縮小しているものの、負債比率の上昇が顕著であることから、負債の増加が資産の縮小に伴う相対的要因と見られる。これらの動向は、企業の財務構造においてリスク管理や資本効率化の必要性を示唆しており、今後の資産・負債の最適化とリスクコントロールが重要となると考えられる。
財務レバレッジ比率
Bristol-Myers Squibb Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMSの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ BMSの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総資産は全体的に減少傾向にあることが観察される。特に2020年のピークから2024年の最後の四半期にかけて、約26万百万米ドルから約9.3万百万米ドルへと大きく縮小している。2025年の数値は2024年の二期に比べてやや回復している兆候があるが、依然として2020年の水準を下回っている。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2020年の約50,000百万米ドルから大きく減少し、2021年末には約31,600百万米ドルまで縮小した。その後、2022年にかけて一時的に回復し、2023年には約17,000百万米ドル台に落ち着いている。2024年以降は少しずつ回復傾向にあり、2025年第三四半期には約17,400百万米ドルと、2023年同期の水準近くを維持している。これは、株主資本の縮小とその後の部分的な回復を示している。
- 財務レバレッジ比率の動向について
- 財務レバレッジ比率は2020年・2021年にはおおむね2.5から3.2の範囲内で推移しており、負債による資本構造が比較的一定であったことがうかがえる。2022年以降はやや上昇し、2024年には5を超える局面も見られる。特に2024年の第一四半期には6.01に達しており、これは資産負債構造のリスクが高まったことを示唆している。一方、2025年に入るとやや低下し、5.3前後で安定していることから、負債比率の調整または資本の拡充が進んでいる可能性がある。
- 総合的な傾向と洞察
- 総資産の減少と株主資本の縮小、そして財務レバレッジ比率の上昇は、財務のレバレッジが高まるとともに資産規模の縮小が進行していることを示している。これらの変動は、企業の財務戦略や市場環境の変化に対応した結果と考えられる。一方で、2024年以降の一部回復傾向は、財務構造の安定化への兆しと解釈できる。